آیا باید سهام CVS را در قیمت پایین خریداری کنید؟

سهام CVS Health (NYSE: CVS) اخیرا کاهش چندانی نداشته است. در طول سه ماه گذشته، آنها 2.1٪ (از 10 سپتامبر) کاهش یافته اند. با این حال، ممکن است از خود بپرسید که آیا اکنون زمان خوبی برای سرمایه گذاری در CVS Health است - یا اینکه باید منتظر یک افت بزرگتر باشید.

در اینجا نگاهی به CVS Health و جذابیت آن داریم.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از چند سال، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

CVS Health در سال 1963 در ماساچوست به عنوان فروشگاه ارزش مصرف کننده و فروش اقلام بهداشتی و زیبایی آغاز شد.

حدود 63 سال بعد، که اکنون مقر اصلی آن در رود آیلند است، به یک شرکت بزرگ 121 میلیارد دلاری "راه حل های بهداشتی" تبدیل شده است، که اخیرا دارای "تقریبا 9000 محل داروخانه خرده فروشی، بیش از 1000 کلینیک پزشکی و مراقبت های اولیه و یک مدیر طرح مزایای داروخانه با حدود 87 میلیون عضو" است.

این شرکت در حال حاضر یک تجارت عمده بیمه درمانی را نیز در بر می گیرد که به بیش از 35 میلیون نفر می رسد.

CVS یک تجارت در حال رشد است که سه ماهه دوم آن دارای درآمد 106 میلیارد دلاری است که نسبت به سال گذشته 7.3 درصد رشد داشته و سود هر سهم تعدیل شده (EPS) 43 درصد افزایش یافته است. طی سال گذشته، سهام 32 درصد رشد داشته است و طی سه، پنج و 10 سال گذشته، میانگین سود سالانه آنها به ترتیب 16.2، 5.2 درصد و 2.5 درصد بوده است.

CVS همچنین سهامی است که سود سهام پرداخت می کند، با بازده سود سهام اخیر 2.8٪. بهتر است، سود سهام رو به رشد است. مجموع پرداخت سالانه اخیرا 2.66 دلار به ازای هر سهم بوده است که از 2.42 دلار در سال 2023 و 2 دلار در سال 2021 افزایش یافته است.

به نظر می رسد ارزش سهام CVS Health نسبتا کمی بیش از حد ارزش گذاری شده است. نسبت قیمت به درآمد (P/E) اخیر آن 11 کمی بالاتر از میانگین پنج ساله 10 است و نسبت قیمت به فروش اخیر 0.29 تقریبا با میانگین پنج ساله CVS Health برابری می کند.

عملکرد مالی شرکت اخیرا بهبود یافته است و یکی از تحلیلگران آن را خرید با هدف قیمت 120 دلار ارزیابی کرده است. (سهام اخیرا با 95 دلار معامله شد.) یک کاتالیزور جدید رشد، رونق داروهای GLP-1 برای کاهش وزن است. اگر برایتان جالب است به CVS نگاه کنید.

قبل از خرید سهام در CVS Health، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند... و CVS Health یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

زمانی را در نظر بگیرید که نتفلیکس این لیست را در 17 دسامبر 2004 تهیه کرد... اگر در زمان پیشنهاد ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، 417413 دلار خواهید داشت!* یا زمانی که انویدیا این لیست را در 15 آوریل 2005 تهیه کرد... اگر در زمان توصیه ما 1000 دلار سرمایه گذاری کرده اید، 1،4 دلار، 1،4 دلار خواهید داشت!

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 950٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 212٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 14 سپتامبر 2026 باز می گردد.

سلنا مرنجیان در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool CVS Health را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

آیا باید سهام CVS را در قیمت پایین خریداری کنید؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد