آیا باید سهام NetApp را برای سهامی که همچنان بازنشسته می شود بخرید؟

NetApp (NTAP) سال‌ها را صرف بازنشستگی سهام خود کرده است در حالی که توجه به آرایه‌های فلش و معاملات هوش مصنوعی آن معطوف شده است. سهام در حال حاضر آرام نیست: حدود 92 درصد در طول شش ماه پس از آن افزایش یافته است و تقریبا 5 درصد کمتر از بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته است. سهام کمتر به این معنی است که هر کدام سود بیشتری را به همراه دارند. سوال اینجاست که با این قیمت چه ارزشی دارد.

چرا سود هر سهم NetApp از کل سود آن بیشتر می شود؟

مکانیک کسل کننده است و در حالی که شما هیچ کاری انجام نمی دهید کار می کند. NetApp تعداد کل سهام خود را در سال گذشته 2.5 درصد کاهش داد. همان سهام را نگه دارید و بدون خرج کردن یک سنت، بیشتر از دوازده ماه پیش مالک شرکت هستید.

که در خط درآمد خود را نشان می دهد. در طول سه سال گذشته، درآمد خالص NetApp به طور متوسط ​​3.6٪ در سال رشد کرده است. سود هر سهم به طور متوسط ​​در سه سال مشابه سالانه 6.9 درصد رشد داشته است. این شکاف کاهش تعداد سهم است.

سود سهام را به بازخرید اضافه کنید و پس از کسر غرامت سهام، بازده کل سهامداران NetApp به 2.2٪ از ارزش بازار می رسد. این یک بازده سرفصل نیست، اما بخشی از بازدهی شماست که هیچ پیش‌بینی مجبور به ارائه آن نیست.

جریان نقدی آزاد حدود 1.3 برابر بازپرداخت و سود سهام را پوشش می دهد. NetApp پول نقد بیشتری نسبت به بدهی دارد. این شرکت همچنین DataPelago، یک شرکت زیرساخت داده هوش مصنوعی را در سه ماهه اول مالی 2027 خریداری کرد.

نقطه فشار هزینه است. حاشیه ناخالص محصول در سه ماهه اول مالی 2027 به طور متوالی 150 واحد کاهش یافت، حتی با وجود اینکه این حاشیه پیش از راهنمایی های خود شرکت بود. مدیریت در اوایل سپتامبر گفت که قبلا قیمت گذاری را تعدیل کرده است. این افزایش‌ها اکنون سریع‌تر از چرخه‌های گذشته به‌حساب خود می‌آیند.

مدیریت همچنین گفته است که بخشی از قدرت این سه ماهه ناشی از تسریع خریدها و مزایای قیمت گذاری است. این یک سوال منصفانه در مورد اینکه چه مقدار از آن سه ماهه رکورد از بقیه سال قرض گرفته شده است، باقی می گذارد.

آیا برای بازپرداخت یا داستان هوش مصنوعی پرداخت می کنید؟

در مورد آنچه امروز می خرید صادق باشید. بازخرید واقعی است، تامین مالی می شود و به سرد شدن یا نبودن چرخه هوش مصنوعی بستگی دارد. کاری که نمی تواند انجام دهد این است که به تنهایی 27.2 برابر بیشتر درآمد داشته باشد.

دیدگاه اینجا مثبت و صبور است. موتور سالم است و ترازنامه مانعی ندارد. اما قیمت قبلا فرض می‌کند که تقاضا وجود دارد، بنابراین آزمون معقول این است که NetApp را با هرکس دیگری که راهنمایی آنها در حال افزایش است اندازه‌گیری کنیم.

هنگامی که یک Compounder بیشتر از نمونه کارها شما می شود

مرکب‌سازهای بزرگ راهی برای تبدیل شدن به یک نمونه کار بی‌سر و صدا دارند، که تا زمانی که اینطور نباشد فوق‌العاده است. تمرکز بیشتر به طور تصادفی به دست می آید تا تصمیم. کاری که بزرگترین موقعیت شما با ارزش خالص شما انجام می دهد دقیقا همان چیزی است که تیم Trefis Wealth محاسبه می کند، با همان نظم و انضباط سیستماتیک مبتنی بر قوانین که نمونه کارها با کیفیت بالا ما را اجرا می کند. یک ممیزی آسیب پذیری رایگان از بزرگترین موقعیت های خود درخواست کنید.