آیا سهام دوون انرژی نسبت به S&P 500 عملکرد بهتری دارد؟

شرکت انرژی دوون (DVN) مستقر در اوکلاهما سیتی، یک شرکت انرژی مستقل است که نفت، گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی را کاوش، توسعه و تولید می کند. ارزش این شرکت با ارزش بازار 55.3 میلیارد دلار است، این شرکت همچنین دارای فعالیت های بازاریابی و میانی عمدتا در آمریکای شمالی است که شامل گاز، نفت خام و NGL می شود.

شرکت‌هایی که ارزش ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر دارند، عموما به‌عنوان «سهام با سرمایه‌ی کلان» توصیف می‌شوند و DVN کاملا با این توصیف مطابقت دارد، با ارزش بازار آن بیش از این علامت، که بر اندازه، نفوذ و تسلط آن در صنعت نفت و گاز E&P تأکید می‌کند. نقطه قوت اصلی DVN پایگاه دارایی ممتاز آن است که توسط موقعیت حوضه دلاور با بودجه بالا رهبری می شود و توسط راکی ​​ها، ایگل فورد و حوضه Anadarko تکمیل می شود. این ردپای حفاری با حاشیه بالا، کم خطر و تولید جریان نقدی رایگان را پشتیبانی می کند و برتری عملیاتی و مزیت رقابتی آن را برجسته می کند.

با بستن خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی، قیمت نفت افزایش یافت

محدودیت های عرضه خاورمیانه قیمت نفت خام را افزایش می دهد

پیش بینی های هوای گرم تر ایالات متحده قیمت گاز طبیعی را افزایش می دهد

حرکت‌های گمشده بازار را متوقف کنید: خلاصه بارچارت رایگان را دریافت کنید - دوز نیمروزی شما از محرک‌های سهام، بخش‌های پرطرفدار و ایده‌های تجاری عملی، مستقیما به صندوق ورودی شما تحویل داده می‌شود. اکنون ثبت نام کنید!

علیرغم قدرت قابل توجه آن، DVN نسبت به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته یعنی 52.71 دلار که در 30 مارس به دست آمد، 2.9% کاهش یافت. در سه ماه گذشته، سهام DVN 13.4% افزایش یافته است که عملکرد بهتری نسبت به افزایش 2.3% S&P 500 Index ($SPX) در بازه زمانی مشابه داشته است.

سهام DVN بر اساس YTD 40.3% افزایش یافت و 47.8% طی 52 هفته گذشته افزایش یافت و نسبت به سود YTD SPX 11% و بازده 15.4% در سال گذشته پیشی گرفت.

برای تأیید روند صعودی، DVN از اوایل آگوست بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود معامله می شود. این سهم در سال گذشته بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود معامله می شود و نوساناتی را تجربه می کند.

DVN به دلیل اجرای عملیاتی قدرتمند، افزایش قیمت جهانی نفت خام و توسعه استراتژیک کلیدی، از بازار گسترده تر عملکرد بهتری داشته است. این شرکت مقیاس و کیفیت دارایی خود را از طریق ادغام عمده سهام خود با Coterra Energy افزایش داد و هم افزایی عملیاتی چند حوضه قابل توجهی را به ویژه در سطح زمین اصلی خود در حوضه پرمین باز کرد.

این ردپای گسترده، همراه با کنترل‌های منظم هزینه‌ها و ایجاد رکورد جریان نقدی آزاد، به دوون اجازه داد تا کارایی چاه را بهینه کند، بدهی‌ها را به شدت پرداخت کند و سرمایه قابل توجهی را از طریق سود سهام و بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند. احساسات سرمایه‌گذاران در مورد DVN با حمایت سودهای قوی و بادهای دنباله‌دار مداوم در بازارهای انرژی، انعطاف‌پذیر باقی ماند و به سودهای دو رقمی دامن زد.

در 4 آگوست، سهام DVN پس از گزارش نتایج سه ماهه دوم، بیش از 1 درصد کاهش یافت. EPS تعدیل شده 1.57 دلاری آن از انتظار 1.30 دلاری وال استریت فراتر رفت. درآمد این شرکت 7.4 میلیارد دلار بود که بالاتر از پیش بینی های وال استریت 6.3 میلیارد دلار بود.

در عرصه رقابتی نفت و گاز E&P، Diamondback Energy, Inc. (FANG) با 39.8 درصد افزایش بر مبنای YTD از DVN عقب مانده است، اما با افزایش 53.6 درصدی سهام طی 52 هفته گذشته از سهام پیشی گرفته است.

تحلیلگران وال استریت از چشم انداز DVN خوش بین هستند. این سهام از 29 تحلیل‌گر که آن را پوشش می‌دهند، رتبه‌بندی «خرید قوی» را دارد و میانگین قیمت هدف 59.68 دلار حاکی از افزایش بالقوه 18.8 درصدی نسبت به سطوح فعلی قیمت است.

نها پنجوانی در تاریخ انتشار در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله سمتی (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است