آیا سهام UPS ارزان است زیرا تصمیم به کوچک شدن کرده است؟

زیرا این کاهش در حجم و در درآمد به صورت متعاقب ظاهر می شود. درآمد طی دوازده ماه گذشته 0.4 درصد کاهش یافت، در حالی که میانگین شرکت S&P 500 8.3 درصد رشد کرد. متوسط ​​حجم روزانه ایالات متحده در سه ماهه دوم سال 2026 با پایان یافتن سقوط آمازون، 3.3 درصد کاهش یافت. مدیر مالی می‌گوید زمانی که آمازون و سایر UPS‌های با بازده پایین‌تر تصمیم به کاهش دادند، حجم افزایش یافت.

تجارت جایگزین مورد بحث است. آمازون هنوز 9 درصد از درآمد را تامین می کند و یک تحلیلگر پرسید که آیا مستقیما مشتریان UPS را دنبال می کند یا خیر. مدیرعامل می گوید از حجمی که UPS به آمازون از دست داده است آگاه نیست.

زمانی که یو پی اس سه ماهه سوم سال 2026 خود را گزارش می کند، عددی که حل می شود، گسترش هر قطعه است. مدیر مالی 50 تا 100 امتیاز پایه را هدف قرار می دهد و انتظار دارد که هر دو طرف با افزایش قیمت در سال گذشته، کند شوند. اگر در حالی که حجم خارج از آمازون رشد می کند، اسپرد روی آن هدف یا بالاتر از آن باقی بماند، UPS کوچکتر درآمد بیشتری دارد. اگر بسته شود، بازار ریسک مناسبی را قیمت گذاری کرد.

شاید، اگر به شبکه کوچکتر اعتماد کنید تا در هر بسته درآمد بیشتری کسب کند. بازده نقدی بسیار بالاتر از بازار باعث می شود سرمایه گذاران با صدای بلند شک کنند که کسب و کار کوچکتر بتواند به تولید آن پول نقد ادامه دهد. گاهی اوقات آنها اشتباه می کنند و صبر تاوان است. گاهی اوقات حق با آنهاست.

این سهم حدود 10 درصد از بالاترین سطح یک ماهه خود عقب نشینی کرده است. صفحه خرید پایین ما نشان می دهد که چگونه این بازده نقدی با بازده سهام دیگر که عقب نشینی کرده اند مقایسه می شود. و اگر ترجیح می‌دهید بازده سهام را در یک زمان قضاوت نکنید، نمونه کارها با کیفیت بالا Trefis برای این کار ساخته شده است. این سبد دارای سابقه پیشی گرفتن از سه شاخص اصلی است.