ارزش سهام NVIDIA در کاهش تقاضا چقدر می تواند سقوط کند؟

چرا سهام NVIDIA در حالی که درآمد بالا می رود، صاف است؟

دو چیز در اواخر اوت تغییر کرد. اولین مورد هزینه است. قیمت حافظه بیش از حد انتظار NVIDIA افزایش یافته است و مدیریت شرایط قیمت گذاری را شدید می خواند. حاشیه ناخالص در سه ماهه دوم مالی 2027 75 درصد بود، و مدیریت اکنون آن را به 71 درصد تا 72 درصد در سه ماهه مالی 4 مالی 2027 قبل از رسیدن به 72 تا 73 درصد در سال مالی 2028 هدایت می کند.

آیا انویدیا یک تجارت بدتر با حاشیه کمتر است؟

محموله های Vera Rubin در آگوست 2026 آغاز شد و مدیریت انتظار دارد که این پلتفرم حدود 20 درصد از درآمد مرکز داده در سه ماهه سوم مالی 2027 باشد. بنابراین کسب و کار ضعیف نمی شود. اجرای آن گران‌تر می‌شود و NVIDIA اکنون به تامین مالی بیشتر تقاضای پشت سر آن کمک می‌کند.

NVIDIA با رسیدن یک شوک چقدر سقوط می کند؟

انویدیا در 15 شوک بازاری که از سال 2007 تا کنون معامله کرده است به طور متوسط ​​28 درصد سقوط کرد، در حالی که S&P 500 16 درصد سقوط کرد. عمیق ترین بحران مالی 2008-2009 بود که 84 درصد کاهش در مقابل 53 درصد برای شاخص داشت.

رکورد بهبودی مهربانتر است. از میان شوک‌هایی که NVIDIA از پس آن برآمده است، میانگین انتظار از پایین‌ترین سطح تا قبل از شوک حداکثر یک ماه بود. بحران 2008-2009 یک استثنا است: حدود 88 ماه از پایین. بنابراین پروفیل سهامی است که به سختی سقوط می کند و معمولا به سرعت تعمیر می شود، با یک سابقه که تعمیر آن سال ها طول کشید.

آیا موقعیت NVIDIA شما برای تاریخچه خودش اندازه است؟

پاسخ به این سوال در یک هفته آرام آسان است. نسخه صادقانه بستگی به این دارد که چه چیز دیگری دارید و به این بستگی دارد که آیا قبل از بازگشت به پول نیاز دارید یا خیر. آیا می خواهید در قیمت پایین اضافه کنید یا به آن بفروشید؟

تقریبا هیچ کس هر بار موقعیت اندازه یک را ثابت نمی کند. نمونه کارها با کیفیت بالا Trefis مبتنی بر قانون ما این وزن را برای شما انجام می دهد، نگه داشتن با نگه داشتن.

یا اگر ترجیح می‌دهید تا کجا نام‌هایی مانند پاییز امسال را مقایسه کنید، با صفحه Drawdown Defenders شروع کنید. سهامی که به سرعت تعمیر می شود هنوز باید در حین سقوط نگه داشته شود. این سبد دارای سابقه پیشی گرفتن از سه شاخص اصلی است.