اصلاح کاترپیلار نباید خیلی طول بکشد

کاترپیلار (NYSE: CAT) با سوار شدن بر بادهای دنباله دار هوش مصنوعی (AI) از S&P 500 بهتر عمل کرده است و اصلاح اخیر این واقعیت را تغییر نمی دهد. در حالی که صحبت‌ها در مورد کندی توسعه هوش مصنوعی سرفصل‌ها را به خود اختصاص داده بود، اما تا حد زیادی بیهوده بود، مارک زاکربرگ، مدیرعامل Meta Platforms گفت که نیروهای بازار و رقابت برای ایمن نگه داشتن مدل‌های هوش مصنوعی کافی هستند.

هایپراسکیلرها توسعه هوش مصنوعی خود را افزایش می دهند و کاترپیلار در مرکز آن قرار دارد، زیرا قدرت یک گلوگاه حیاتی است. این راه‌اندازی اساسی است که چرا اصلاحات کاترپیلار برای مدت طولانی دوام نمی‌آورد، اما جزئیات بیشتری وجود دارد که می‌تواند به یک رالی دامن بزند.

از دست رفته "Act 1" هوش مصنوعی؟ عمل 2 می تواند 15 برابر بزرگتر باشد. اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند که قایق هوش مصنوعی را از دست داده اند زیرا انویدیا را در سال 2005 نخرند. اما به گفته تحلیلگران ما، ما فقط در پایان "قانون 1" هستیم - مرحله تحقیق و توسعه. "Act 2" عرضه جهانی است. ادامه »

کاترپیلار در حال به دست آوردن سهم بازار در چندین صنعت کلیدی است که برای هوش مصنوعی حیاتی است. اول، بخش برق و انرژی آن در سه ماهه دوم سالانه 17 درصد افزایش یافته است.

دوم، مراکز داده هوش مصنوعی هنوز باید ساخته شوند تا نیازهای فزاینده به محاسبات را برآورده کنند. از آنجایی که هایپراسکیلرها گیگاوات های موجود را برای پروژه های بلندمدت خود می بلعند، عرضه محاسبات باقی مانده را بیشتر محدود می کند. بخش ساخت و ساز آن شاهد جهش درآمد سالانه 35 درصدی نسبت به سال گذشته بود.

بیشتر رشد از آمریکای شمالی حاصل شد که با جایی که اکثر غول‌های فناوری مراکز داده را راه‌اندازی می‌کنند مرتبط است. درآمد ساخت و ساز سال به سال در هر منطقه افزایش یافته است.

افت زمانی فرصت های خرید خوبی را ایجاد می کند که اصول بنیادی یک شرکت بهبود یابد یا ثابت بماند. در مورد کاترپیلار، این شرکت مشارکت عمیقی در رونق هوش مصنوعی نشان داده است، با این عقب ماندگی به عنوان یک پرچم سبز چند ساله عمل می کند.

این اصلاح باعث کاهش نسبت PEG کاترپیلار به 1.4 شده است. سهام قبلا بالای نسبت 2 PEG بوده است و سایر معیارهای ارزش گذاری آن از جمله نسبت P/E بسیار کمتر از چند ماه پیش است.

Caterpillar به قدرت و ساخت و ساز می پردازد، گلوگاه هایی که در سرتاسر ساخت باقی می مانند. همانطور که رهبران فناوری سرمایه بیشتری سرمایه گذاری می کنند و منابع بیشتری را تضمین می کنند، قدرت باقی مانده و خدمات ساخت و ساز افزایش می یابد و به طور بالقوه به بازده قابل توجهی برای سرمایه گذاران بلندمدت تبدیل می شود.

قبل از خرید سهام در کاترپیلار، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهم را که سرمایه‌گذاران می‌توانند در حال حاضر بخرند، معرفی کردند و کاترپیلار یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 932٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 20 سپتامبر 2026 باز می گردد.

مارک گوبرتی در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و پلتفرم های Caterpillar و Meta را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

اصلاح کاترپیلار نباید بیشتر طول بکشد در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.