افزایش دلار و سقوط طلا بر اساس نظرات فدرال رزرو Hawkish

شاخص دلار (DXY00) امروز 0.16 درصد افزایش یافت. دلار امروز با توجه به اظهارات تندروانه آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، افزایش یافت، که گفت ممکن است فدرال رزرو مجبور باشد برای بازگرداندن ثبات قیمت، نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد. رشد دلار با کاهش -4 درصدی نفت خام WTI محدود می‌شود، که انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و می‌تواند فدرال رزرو را متقاعد کند که سیاست‌های پولی را کاهش دهد، عاملی نزولی برای دلار. همچنین، قوی‌تر شدن یوان چین، دلار را پایین‌تر می‌آورد، زیرا امروز به بالاترین حد خود در 3.5 سال گذشته رسید.

اخبار اقتصادی امروز ایالات متحده نشان داد که شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو در اوت 0.12- به 0.04- سقوط کرد، درست بر اساس انتظارات.

افزایش 35 درصدی فلزات حیاتی در پیمان گرینلند. فرصت Tanbreez بسیار بزرگ است - اما خطر نیز همینطور است.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که برای بازگرداندن ثبات قیمت، فدرال رزرو ممکن است نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا داشته باشد که می تواند منجر به کاهش اشتغال، دستمزدها و رشد شود.

بازارها با احتمال 53 درصد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 25+ bp در نشست بعدی FOMC در 27-28 اکتبر قیمت گذاری می کنند.

EUR/USD (^EURUSD) امروز -0.13% کاهش یافت. امروز قدرت دلار بر یورو تاثیر می گذارد. همچنین کاهش امروز بازده باند 10 ساله آلمان به 3.442 درصد به پایین ترین حد یک هفته اخیر، تفاوت های نرخ بهره یورو را تضعیف کرده است.

با این حال، کاهش -4 درصدی امروز در قیمت نفت خام حامی اقتصاد منطقه یورو و یورو است، زیرا اروپا بیشتر انرژی خود را وارد می کند. همچنین، گزارش ماهانه امروز بوندس‌بانک کمی تندخو بود و از یورو حمایت کرد، زیرا رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه چهارم با قیمت‌های "مداوما بالا" انرژی را پیش‌بینی می‌کرد.

بوندس‌بانک آلمان در گزارش ماهانه خود که امروز منتشر شد، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم به دلیل عوامل کوتاه‌مدت مانند سطح آب پایین در رودخانه راین، تنها به میزان متوسطی در سه‌ماهه سوم رشد خواهد کرد، اما انتظار می‌رود اقتصاد در سه‌ماهه چهارم دوباره با سرعت «قوی‌تر» رشد کند و «در مسیر فعلی خود برای بهبود باقی بماند». بوندس‌بانک اضافه کرد که «قیمت‌های بالا، نه تنها برای نفت خام، بلکه برای گاز طبیعی و برق نیز می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم را تشدید کند و بازگشت نرخ تورم را به ۲ درصد به تأخیر بیندازد».

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 46 درصد کاهش می دهند.

USD/JPY (^USDJPY) امروز +0.31٪ افزایش یافته است. قدرت دلار امروز در حال کاهش ین است. با این حال، کاهش -4 درصدی امروز در قیمت نفت خام یک عامل مثبت برای اقتصاد ژاپن و ین است، زیرا ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می کند. همچنین، کاهش بازده اسکناس T امروز برای ین صعودی است. حرکت‌های ین ممکن است امروز در بحبوحه فعالیت‌های معاملاتی کمتر از حد نرمال اغراق‌آمیز باشد، زیرا بازارهای ژاپن امروز به دلیل تعطیلات روز احترام به سالمندان بسته بودند.

بازارها با احتمال 19 درصد افزایش نرخ بهره BOJ +25 bp در جلسه سیاست گذاری بعدی در 30 اکتبر قیمت گذاری می کنند.

طلای دسامبر COMEX (GCZ26) امروز -48.30 (-1.09٪) و نقره COMEX دسامبر (SIZ26) - 0.549 (-0.82٪) کاهش یافت.

فلزات گرانبها امروز تحت فشار افزایش ارزش دلار قرار دارند. همچنین، سهام قوی‌تر امروز، تقاضای امن برای فلزات گرانبها را کاهش داده است. علاوه بر این، اظهارات تندروانه امروز آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، بر فلزات گرانبها تاثیر گذاشت و گفت که برای بازگرداندن ثبات قیمت، ممکن است فدرال رزرو نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره داشته باشد.

فلزات گرانبها امروز از کاهش بازده اوراق قرضه جهانی حمایت کردند. همچنین، کاهش -4 درصدی امروز قیمت نفت خام به پایین‌ترین حد یک هفته اخیر، انتظارات تورمی را کاهش داده است، که می‌تواند بانک‌های مرکزی جهان را وادار کند سیاست‌های پولی خود را که عاملی صعودی برای فلزات گرانبها است، کاهش دهند.

حمایت اخیر صندوق از فلزات گرانبها برای قیمت ها صعودی است، زیرا دارایی های طولانی مدت در ETF های طلا امروز به بالاترین سطح 6.5 ماهه صعود کرد. دارایی های طولانی در ETF های نقره در 25 آگوست به بالاترین سطح 5.5 ماهه رسید.

تقاضای قوی بانک مرکزی برای طلا از قیمت طلا حمایت می کند، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 650000 اونس شمش در ذخایر PBOC چین به 76.73 میلیون اونس در ماه آگوست، که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر و بیست و دومین ماه متوالی PBOC ذخایر طلای خود را افزایش داد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است