الی لیلی استوک در مسیر انجام کاری است که از سال 2016 تاکنون انجام نداده است

الی لیلی (NYSE:LLY) در طول سال ها سهام رشد فوق العاده ای داشته است. اما تا کنون در سال 2026، خرید نسبتا ضعیفی بوده است. تا پایان روز دوشنبه، حدود 8 درصد افزایش داشت. در حالی که این یک بازده مناسب است، اما پس از S&P 500 که 13 درصد افزایش یافته است. این سهام در مسیر بدترین عملکرد خود از سال 2016 قرار دارد که آخرین باری است که نتوانست بازدهی دو رقمی ارائه کند. در آن سال، نزدیک به 13 درصد کاهش یافت.

آیا این نشانه آن است که سهام رشد فرصتی برای افزایش بیشتر ندارد؟

"Act 1" هوش مصنوعی را از دست داده اید؟ عمل 2 می تواند 15 برابر بزرگتر باشد. اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند که قایق هوش مصنوعی را از دست داده اند زیرا انویدیا را در سال 2005 نخرند. اما به گفته تحلیلگران ما، ما فقط در پایان "قانون 1" هستیم - مرحله تحقیق و توسعه. "Act 2" عرضه جهانی است. ادامه »

در حالی که سهام Eli Lilly همیشه بازار را شکست نداده است، از سال 2017 تاکنون حداقل 10 درصد بازده سالانه داشته است. این یک سرمایه گذاری رشد قابل قبولی بوده است. با این حال، به ناچار، با افزایش سریع ارزش آن، سهام گران تر می شود. به عنوان مثال، در پنج سال گذشته، ارزش آن بیش از 400 درصد افزایش یافته است.

شرکت مراقبت های بهداشتی بسیار خوب عمل کرده است، با تقاضای قابل توجهی برای داروهای GLP-1 خود که منجر به درآمد و سود بی سابقه ای شده است. نرخ رشد آن شتاب گرفته است و بنابراین، سرمایه گذاران مایل به پرداخت بیشتر برای سهام بوده اند.

با این حال، در حال حاضر، نزدیک به 40 برابر درآمدهای بعدی خود معامله می شود، که ممکن است سرمایه گذاران را دو بار در مورد اینکه آیا هنوز خرید خوبی است فکر می کند. در حالی که این شرکت یک بازیگر غالب در بازار GLP-1 است، بسیاری از شرکت های مراقبت های بهداشتی در حال توسعه داروها برای به دست آوردن بخشی از کیک هستند. رقابت ممکن است در آینده سلطه خود را از بین ببرد. و پرداخت حق بیمه بالا برای سهام ممکن است با توجه به عدم اطمینان طولانی مدت در بازار GLP-1 توجیه شود.

Eli Lilly تاکنون نتایج فوق‌العاده‌ای ایجاد کرده است، و هنوز فرصت‌های رشد زیادی در پیش دارد، نه تنها در GLP-1 بلکه در سایر زمینه‌های مراقبت‌های بهداشتی. تجارت گسترده و رو به رشد آن به همین دلیل است که سهام ممکن است همچنان در آینده جا برای افزایش بسیار بالاتر داشته باشد.

با این حال، من فکر می‌کنم در ارزش‌گذاری فعلی آن، در صورتی که رشد آن به دلیل افزایش رقابت کند شود، یا اگر تحولات یا مقررات غیرمنتظره در بخش مراقبت‌های بهداشتی بر پتانسیل رشد آن تأثیر بگذارد، حاشیه ایمنی زیادی برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

سهام ممکن است در طول سال‌ها به عملکرد خوب خود ادامه دهد و ارزش آن افزایش پیدا کند، اما سرمایه‌گذارانی که آن را با این ارزش‌گذاری بالا می‌خرند، باید برای این احتمال آماده باشند که بازده‌های پایین‌تر و متوسط‌تر تبدیل به هنجار شوند.

قبل از خرید سهام در Eli Lilly، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهم را که سرمایه‌گذاران می‌توانند در حال حاضر بخرند، معرفی کردند و الی لیلی یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 932٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 21 سپتامبر 2026 باز می گردد.

دیوید جاگیلسکی، CPA هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. The Motley Fool موقعیت هایی دارد و الی لیلی را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

الی لیلی استوک در مسیر انجام کاری است که از سال 2016 انجام نداده است که در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.