با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش بازدهی خزانه داری، داو به شدت کاهش می یابد

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه به پایان رسید و داو بیشترین بار فروش را متحمل شد زیرا سرمایه گذاران اولین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سه سال اخیر و افزایش دیگری در بازده اوراق قرضه بلندمدت را هضم کردند.

میانگین صنعتی داوجونز با 631 واحد یا 1.2 درصد کاهش به 51462 واحد رسید، در حالی که S&P 500 با افت 34 واحدی یا 0.5 درصد به 7552 واحد رسید. نزدک تغییر چندانی نداشت و با 3 واحد کاهش به 25978 رسید.

فدرال رزرو با اشاره به مخارج قوی مصرف کننده و فشارهای تورمی مداوم، نرخ بهره معیار خود را 25 واحد افزایش داد. خرده فروشی در ماه اوت 1.2 درصد افزایش یافت که به شواهدی از پایداری اقتصادی ادامه داد.

FOMC در بیانیه سیاست خود گفت: «اقدامات سیاستی امروز از بازگشت به موقع به هدف 2 درصدی کمیته حمایت می‌کند و کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، این پیام را در کنفرانس مطبوعاتی پس از تصمیم گیری خود تقویت کرد.

بازارهای اوراق قرضه به فشار بر سهام افزودند و بازدهی خزانه داری 10 ساله دوباره به بالای 5 درصد رسید زیرا سرمایه گذاران چشم انداز فدرال رزرو برای نرخ های بهره را ارزیابی کردند.

جفریز گفت که سهام و توکن های مرتبط با بلاک چین پس از رای گیری بین 5 تا 10 درصد کاهش یافتند. این شرکت اعلام کرد که انتظار دارد شکست این قانون به جای منحرف کردن پذیرش فناوری بلاک چین توسط مؤسسات مالی سنتی، به تأخیر بیفتد و به قوانین بالقوه SEC و CFTC به عنوان راهی برای پر کردن شکاف نظارتی اشاره کرد.

گروه تولید گرافن با مسئولیت محدود (TSX-V:GMG, OTCQX:GMGMF) به طور رسمی کارخانه تولید گرافن Gen 2.0 خود را در تاسیسات مرزی و دفتر مرکزی خود در کوئینزلند افتتاح کرد.

1911 Gold Corp (TSX-V:AUMB, OTCQB:AUMBF, FRA:2KY) کارهای کلیدی آبگیری و بازسازی را در پروژه True North Gold خود در مانیتوبا تکمیل کرد و راه را برای استخراج آزمایشی برنامه ریزی شده در پاییز امسال قبل از تصمیم تولید در سال 2027 باز کرد.

HIVE Digital Technologies Ltd (TSX:HIVE، NASDAQ:HIVE، FRA:YO0، BVC:HIVECO) زیرمجموعه BUZZ High Performance Computing با ProCogia همکاری کرد تا ظرفیت اختصاصی GPU را از مراکز داده کانادایی خود برای خدمات کاربردی هوش مصنوعی ارائه دهد.

تحلیلگران و اقتصاددانان گفتند که این تصمیم و پیش بینی های همراه آن منعکس کننده تصمیم فدرال رزرو برای بازگرداندن تورم به هدف پس از یک دوره طولانی بالاتر از آن است.

کریس زاکارلی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت Northlight Asset Management، گفت: فدرال رزرو انتخاب کمی جز اقدام دارد، حتی با وجود اینکه به اختلالات موقت در خاورمیانه به عنوان عاملی برای افزایش قیمت انرژی اشاره می‌کند.

زاکارلی گفت: تورم بیش از 5 سال است که بالاتر از هدف بوده است. تورم، هزینه‌های مصرف‌کننده و اقتصاد همگی انعطاف‌پذیر هستند و به همین دلیل، فدرال رزرو در گوشه‌ای محبوس شد و برای شروع مبارزه با تورم، نیاز به افزایش نرخ‌ها داشت، حتی اگر بازار کار در نهایت در نتیجه چرخه افزایش فدرال رزرو ضعیف شود.»

UBS گفت که پیش بینی ها به فدرال رزرو اشاره می کند که به طور اساسی نرخ واقعی وجوه مورد نیاز برای بازگرداندن ثبات قیمت را مجددا ارزیابی کرده است. بانک گفت: «با خروج FOMC در پایان افق پیش‌بینی، نرخ سیاست اسمی 3.6 درصد، در حالی که تورم به 2.0 درصد بازمی‌گردد، نشان می‌دهد که FOMC مانند نرخ بالای 3.5 درصد عمل می‌کند تا این نتیجه را تضمین کند».

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial، گفت که وارش و کمیته از طریق تمرکز بر تورم در حال ایجاد اعتبار هستند. روچ گفت: "رئیس وارش و بقیه اعضای کمیته با تمرکز لیزری خود بر شکست دادن تورم، شهرت قوی ایجاد می کنند." "رنگ شاهین در سراسر آخرین خلاصه پیش بینی های اقتصادی است."

جنرال الکتریک Vernova پس از حمایت برنشتاین از سهام پس از فروش قبلی که به دلیل نگرانی‌ها در مورد هزینه‌های زیرساخت‌های فناوری مرتبط بود، 6 درصد رشد کرد.

Cipher Digital پس از ایمن کردن طبقه بندی شبکه مشروط برای 3.2 گیگاوات ظرفیت مرکز داده تگزاس، 13 درصد جهش کرد، اگرچه نامگذاری ها اتصالات برق را مجاز نمی دانند.

CoreWeave پس از استقرار یک خوشه چند رک Nvidia Vera Rubin NVL72 که برای پشتیبانی از آموزش هوش مصنوعی عاملی و بارهای کاری استنتاج طراحی شده بود، 4.5 درصد افزایش یافت.

شرکت J B Hunt Transport Services Inc (NASDAQ:JBHT) پس از هشدار درباره اینکه سود سه ماهه سوم ممکن است بین 5 تا 10 درصد نسبت به سه ماهه قبل کاهش یابد، تقریبا 13 درصد سقوط کرد زیرا هزینه های دیزل، راننده و حمل و نقل افزایش می یابد.

شرکت اینتل (NASDAQ:INTC، XETRA:INL) پس از گزارش رویترز که در حال مذاکره با SK Hynix در مورد تولید تراشه های حافظه در ایالات متحده است، نزدیک به 5 درصد رشد کرد.

فدرال رزرو همانطور که انتظار می رفت نرخ بهره را 25 واحد افزایش داد، در حالی که نشان دهنده مسیر محدودتر پیش رو بود.

فدرال رزرو در حال حاضر یک افزایش دیگر را در سال جاری پیش بینی کرده است و 12 مقام از 18 مقام انتظار دارند نرخ بهره دوباره افزایش یابد. پیش‌بینی‌های میانگین نرخ آن به 4.1 درصد در سال 2026، 4.1 درصد در سال 2027 و 3.9 درصد در سال 2028 در مقایسه با 3.8، 3.6 درصد و 3.4 درصد در ژوئن افزایش یافت.

فدرال رزرو همچنین پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی 2026 خود را از 2.2 درصد به 2.3 درصد و تورم PCE را از 3.6 درصد به 3.7 درصد رساند، در حالی که PCE اصلی از 3.3 درصد به 3.4 درصد افزایش یافت. پیش بینی بیکاری از 4.3 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت.

به گفته کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات XTB، بیش از 92 درصد احتمال دارد که فدرال رزرو امروز بعدازظهر نرخ بهره را افزایش دهد.

بروکس گفت: "خوانش شاخص شاخص مصرف کننده در ماه اوت هفته گذشته به عنوان آخرین نقطه برای بازارها در نظر گرفته شد، با عجله برای افزایش کامل قیمت در اواخر امروز. با این حال، اگر وارش در ماه های اخیر به اندازه تورم ثابت نمی شد، ممکن بود اینطور نبود."

وی افزود: در مجموع، ما امروز دلیل اقتصادی قوی برای افزایش قیمت نمی بینیم و مطمئنا نشان نمی دهد که افزایش بیشتر در پیش است. با این حال، وارش چاره ای جز این ندارد، در غیر این صورت قضاوت او زیر سوال خواهد رفت و این می تواند نوسانات بیشتری را به بازار خزانه داری اضافه کند که در آستانه این جلسه آرام است.

سهام ایالات متحده در معاملات روز چهارشنبه در حالی که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نرخ بهره فدرال رزرو موضع گرفتند، با S&P 500 و Nasdaq در حالی که داوجونز سقوط کرد، در حال افزایش بودند، درهم و برهم بودند.

داو 128 واحد یا 0.3 درصد کاهش یافت و به 51965 رسید، در حالی که S&P 500 با 20 واحد یا 0.3 درصد افزایش به 7606 رسید. نزدک 167 واحد یا 0.6 درصد صعود کرد و به 26149 رسید.

قرار است فدرال رزرو آخرین تصمیم خود را در ساعت 2 بعد از ظهر اعلام کند. به وقت شرقی و پس از آن کنفرانس مطبوعاتی رئیس کوین وارش در ساعت 2:30 بعد از ظهر. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که بازارها همچنان چشم انداز نرخ های بهره را در مقابل افزایش بازدهی خزانه داری و نگرانی های مربوط به تورم ارزیابی می کنند.

پس از گزارش رویترز مبنی بر اینکه سازنده تراشه های حافظه کره جنوبی در حال مذاکره با اینتل در مورد تولید بالقوه تراشه های حافظه در ایالات متحده است، در میان سهام های فردی، SK Hynix مورد توجه قرار گرفت.

سهام J.B. Hunt Transport Services پس از هشدار مدیر مالی این شرکت مبنی بر کاهش متوالی درآمدها سقوط کرد.

وال استریت به روز چهارشنبه نزدیک می شود و برای یک بار هم که شده احساس می شود احتیاط به دست آمده است. پیش از تصمیم فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره برای اولین بار در سه سال گذشته، سهام ایالات متحده در معاملات قبل از بازار افزایش یافت.

معاملات آتی داو 0.1 درصد افزایش یافت، تماس های S&P 500 0.2 درصد افزایش یافت و به نظر می رسد Nasdaq-100 0.4 درصد افزایش یافت. حال و هوا به دلایلی کمی بد است.

فروش اوراق قرضه بازدهی 10 ساله خزانه داری را به بالاترین حد خود از زمان بحران مالی رسانده است و اشتها را برای خرید سهام کم کرده است.

معامله گران احتمال افزایش را 92 درصد می دانند، بنابراین درام واقعی، کنفرانس مطبوعاتی رئیس کوین وارش و طرح نقطه ای فدرال رزرو است. یک افزایش قیمت همچنین باعث ایجاد ضایعات تازه ای در کاخ سفید می شود، جایی که رئیس جمهور ترامپ مدام پول ارزان تر می خواهد.