با حرکت بازار سهام Arista Networks چقدر حرکت می کند؟

شبکه های آریستا (ANET) در پنج روز معاملاتی گذشته 5.6 درصد رشد داشته است در حالی که S&P 500 0.6 درصد افزایش یافته است. چنین شکافی خریداران را به سمت خود می کشاند. اما جابجایی پنج روزه مسئله نیست. واقعی چیزی است که داشتن آریستا با پول شما هر بار که بازار حرکت می کند انجام می دهد، زیرا در هر دو جهت بسیار فراتر از شاخص حرکت می کند.

آریستا در هر دو جهت دو بار به سمت بازار حرکت کرده است

آریستا هیچ چیز را حفظ نمی کند. در روزهایی که S&P 500 در سال گذشته افزایش یافت، حدود 212 درصد از سود بازار را به خود اختصاص داد. در روزهایی که شاخص کاهش یافت، حدود 212 درصد از زیان بازار را جذب کرد.

این یک مطالعه یک ساله در مورد حرکات روزانه است و می تواند تغییر کند. طی پنج سال گذشته، آریستا 48.8 درصد نوسانات سالانه در مقابل 17.2 درصد برای S&P 500 داشته است، که نزدیک به سه برابر نوسان شاخص است. این رقم پنج ساله همه روزها را پوشش می‌دهد و گسترده‌تر از ثبت یک‌ساله است.

همبستگی معیار متفاوتی است. در همان پنج سال، حرکات روزانه آریستا شاخص را در 0.56 دنبال کرد، بنابراین بخشی از مسیر بازار را به اشتراک می گذارد و رفتار خود را حفظ می کند. جهت گیری مشکلی نیست. فاصله است.

مجموعه کوچکی از خریداران بسیار بزرگ. Arista پارچه های هوش مصنوعی ساخته شده بر روی سوئیچ های Etherlink را می فروشد و مدیریت مایکروسافت و متا را به عنوان دو شریک قدیمی خود معرفی می کند. آریستا انتظار دارد که یک یا دو مشتری حداقل یک دهم درآمد را به خود اختصاص دهند.

بنابراین تاب یک منبع دارد. تقاضا با تعداد بسیار کمی از مشتریان می نشیند، عرضه با کمبود صنعت می نشیند، Arista کنترل نمی کند، و سهام با 62.2 برابر سود در مقابل میانگین S&P 500 22.5 معامله می شود. هیچ کدام از اینها عیب نیست. این چیزی است که شرط بندی مستقیم روی ساخت هوش مصنوعی به نظر می رسد.

تا اینجا، بله. طی پنج سال گذشته، آریستا 54.8 درصد در سال در مقابل 13.1 درصد برای S&P 500 بازدهی داشته است. با توجه به ریسک، لبه بسیار کوچکتر است: نسبت شارپ پنج ساله 1.07 در مقابل 0.57، که بازدهی بالاتر از نرخ بدون ریسک را برای هر واحد نوسان اندازه گیری می کند. مرحله بعدی بستگی به این دارد که آیا تقاضا همچنان به محموله تبدیل شود یا خیر.

آریستا به اندازه کافی رفتار خود را حفظ می کند تا جایگاهی را به شایستگی خود به دست آورد و در طی پنج سال هزینه خوبی برای سواری پرداخت کرده است. کاری که انجام نمی دهد این است که روزهای بد بازار را کاهش دهد. آنچه از اینجا ارسال می شود به شما می گوید که آیا این تجارت ارزش انجام دادن دارد یا خیر.

آیا بزرگترین موقعیت شما تنوع شما را از بین می برد؟

تنوع بخشی ناهار رایگان نادر در سرمایه گذاری است و سخت ترین قسمت اعمال آن در موقعیتی است که قبلا بزرگ شده است. تمرکز بیشتر به طور تصادفی به دست می آید تا تصمیم. کاری که بزرگترین موقعیت شما با ارزش خالص شما انجام می دهد دقیقا همان چیزی است که تیم Trefis Wealth محاسبه می کند، با همان نظم و انضباط سیستماتیک مبتنی بر قوانین که نمونه کارها با کیفیت بالا ما را اجرا می کند. یک ممیزی آسیب پذیری رایگان از بزرگترین موقعیت های خود درخواست کنید.