با سقوط سهام و افزایش قیمت نفت خام، دلار بالاتر می رود

شاخص دلار (DXY00) روز دوشنبه به بالاترین حد 1.5 هفته گذشته رسید و 0.28% افزایش یافت. دلار روز دوشنبه با افت سهام افزایش یافت و این امر تقاضای نقدینگی برای دلار را افزایش داد. همچنین، افزایش روز دوشنبه نفت خام WTI به بالاترین سطح 3.75 ماهه، انتظارات تورمی را افزایش داد که به طور بالقوه می‌تواند فدرال رزرو را متقاعد کند که سیاست‌های پولی را تشدید کند. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش دهد، از دلار حمایت می‌کند. دلار از بهترین سطح خود در روز دوشنبه پس از آن که بازده اسکناس T از رشد زودهنگام خود عقب نشینی کرد و پایین آمد، سقوط کرد.

بازارها با احتمال 92 درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 25+ bp در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC قیمت‌گذاری می‌کنند.

دلار با کاهش سهام و افزایش نفت خام افزایش می یابد

EUR/USD (^EURUSD) در روز دوشنبه به پایین‌ترین حد یک ماهه سقوط کرد و 0.36-% کاهش یافت. تقویت دلار در روز دوشنبه ارزش یورو را کاهش داد. همچنین افزایش قیمت نفت خام در روز دوشنبه به بالاترین میزان در 3.75 ماه گذشته عاملی منفی برای اقتصاد منطقه یورو است که به شدت به نفت وارداتی وابسته است.

یورو روز دوشنبه در بحبوحه اظهارات تندروانه ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا و پیتر کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا که نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در صورت بدتر شدن وضعیت تورم هشدار داده بودند، حمایتی پیدا کرد. همچنین، افزایش روز دوشنبه در بازده اوراق قرضه آلمانی 10 ساله به بالاترین سطح 17 ساله 3.56 درصدی، اختلاف نرخ بهره یورو را تقویت کرد.

ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، گفت: تحولات اخیر قیمت انرژی "بسیار نگران کننده" بوده است زیرا مقامات افزایش بیشتر نرخ بهره را ارزیابی می کنند.

پیتر کازیمیر، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، گفت که ریسک های تورم "به وضوح به سمت بالا متمایل شده اند" و بانک مرکزی اروپا در صورت لزوم نرخ های بهره را بیشتر افزایش خواهد داد.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 69 درصد کاهش می دهند.

USD/JPY (^USDJPY) در روز دوشنبه +0.36% افزایش یافت. ین امروز تحت فشار قوی تر شدن دلار است. همچنین، تجدیدنظر نزولی امروز نسبت به تولید صنعتی ژاپن در ماه جولای برای ین منفی است. علاوه بر این، افزایش +3 درصدی امروز قیمت نفت خام برای اقتصاد ژاپن و ین نزولی است، زیرا ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می‌کند. ین از بدترین سطح خود در روز دوشنبه پس از آن که بازدهی اسکناس T از رشد زودهنگام خود عقب نشینی کرد و پایین آمد، بهبود یافت.

تولید صنعتی ژاپن در ماه ژوئیه از +0.1 درصد در مترمربع که قبلا گزارش شده بود به 0.2- درصد در مترمربع کاهش یافت.

ین توسط انتظارات قوی از افزایش نرخ BOJ در این هفته حمایت می شود. بازارها با احتمال 97 درصد افزایش نرخ بهره BOJ +25 bp در جلسه سیاست روز جمعه قیمت گذاری می کنند. دولت از افزایش نرخ بهره برای حمایت از ین و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از ضعیف شدن ین حمایت می کند. در نهایت، ین از مداخله هماهنگ اخیر ایالات متحده و ژاپن حمایت مداومی دارد و نگران است که در صورت ضعیف ماندن ین، مداخله بیشتری در پیش باشد.

طلای دسامبر COMEX (GCZ26) در روز دوشنبه -57.00 (-1.29%) و نقره COMEX دسامبر (SIZ26) -1.050 (-1.61٪) بسته شد.

قیمت فلزات گرانبها در روز دوشنبه به شدت کاهش یافت و به پایین ترین حد در 5 هفته گذشته رسید. افزایش روز دوشنبه شاخص دلار به بالاترین سطح 1.5 هفته اخیر بر قیمت فلزات تأثیر گذاشت. همچنین، افزایش قیمت نفت خام در روز دوشنبه به بالاترین سطح 3.75 ماهه، انتظارات تورمی را افزایش داد و می‌تواند بانک‌های مرکزی جهان را متقاعد کند که سیاست‌های پولی خود را سخت‌تر کنند که عاملی کاهشی برای فلزات گرانبها است. علاوه بر این، اظهارات تندروانه ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا و پیتر کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، در روز دوشنبه بر فلزات گرانبها تاثیر گذاشت زیرا آنها نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در صورت بدتر شدن تورم هشدار دادند.

در نهایت، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش دهد، بر فلزات گرانبها فشار می‌آورد.

حمایت اخیر صندوق از فلزات گرانبها برای قیمت ها صعودی است، زیرا دارایی های طولانی مدت در ETF های طلا جمعه گذشته به بالاترین حد در 6.25 ماه گذشته رسید. دارایی های طولانی در ETF های نقره در 25 آگوست به بالاترین سطح 5.5 ماهه رسید.

تقاضای قوی بانک مرکزی برای طلا از قیمت طلا حمایت می کند، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 650000 اونس شمش در ذخایر PBOC چین به 76.73 میلیون اونس در ماه آگوست، که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر و بیست و دومین ماه متوالی PBOC ذخایر طلای خود را افزایش داد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است