بویینگ در مقابل Redwire: کدام سهام هوافضا در سال 2026 خرید بهتری است؟

بازار هوافضا در حال تحول است زیرا غول های قدیمی با تازه واردان زیرک روبرو می شوند. انتخاب بین مقیاس صنعتی شرکت بوئینگ (NYSE:BA) و فناوری تخصصی Redwire Corp (NYSE:RDW) بستگی به اشتهای شما برای ریسک دارد.

بوئینگ همچنان یک غول جهانی در هوانوردی تجاری و دفاعی است، در حالی که Redwire بر زیرساخت‌های فضایی و سیستم‌های خودمختار تمرکز دارد. در حالی که هر دو در بخش هوافضا فعالیت می کنند، به بخش های مختلف بازار پاسخ می دهند. سرمایه‌گذاران اغلب آنها را برای تصمیم‌گیری بین بازی‌های بازیابی ثابت و سرمایه‌گذاری‌های فضایی با رشد بالا مقایسه می‌کنند.

بوئینگ هواپیماهای تجاری، محصولات دفاعی و سیستم‌های فضایی را توسعه، تولید و خدمات می‌دهد. بخش قابل توجهی از درآمد خود را از تعداد محدودی از مشتریان خطوط هوایی تجاری و دولت ایالات متحده به دست می آورد. بوئینگ یک تایتان در عرصه هوانوردی تجاری و سهام دفاعی است. تمرکز مشتری مانند این لایه ای از ریسک را به کسب و کار اضافه می کند.

Redwire یک شرکت فناوری فضایی یکپارچه است که بر زیرساخت های هوافضا و سیستم های خودمختار متمرکز است. این به آژانس های امنیت ملی، آژانس های مدنی و نهادهای فضای تجاری خدمات می دهد. مشتریان مهم شامل نیروی فضایی ایالات متحده و ناسا هستند، در حالی که شرکای تجاری شامل شرکت های بزرگ دارویی برای تحقیقات ریزگرانش هستند.

بوئینگ با خطرات عملیاتی قابل توجهی مرتبط با حفظ سلامت تولید و دستیابی به اهداف نرخ برای هواپیمای 737 مواجه است. این شرکت همچنین در حال مدیریت بی ثباتی زنجیره تامین و ادغام پیچیده Spirit AeroSystems است. علاوه بر این، در حالی که با ایرباس (OTC:EADSF) رقابت می کند، همچنان به جدول زمانی صدور گواهینامه FAA برای برنامه 777X خود وابسته است.

Redwire با خطرات مربوط به ادغام Edge Autonomy و سابقه عملیاتی نسبتا محدود آن سروکار دارد. مدیریت ضعف های با اهمیتی را در کنترل داخلی بر گزارشگری مالی شناسایی کرده است که می تواند بر حسابرسی های آتی تأثیر بگذارد. این شرکت همچنین با رقابت شدید سایر شرکت‌های فضایی تخصصی مانند Rocket Lab USA Inc (NASDAQ:RKLB) مواجه است و باید از کنترل‌های سخت‌گیرانه صادرات پیروی کند.

به نظر می‌رسد که بوئینگ بر اساس فروش ارزان‌تر است، با چند برابر قیمت به فروش پایین‌تر، اگرچه Redwire برآورد درآمد آتی مورد نیاز برای مقایسه مستقیم P/E را ندارد.

معیارهای ارزشیابی از آمادگی مدلسازی مالی (FMP) منشأ گرفته و ممکن است با سایر ارائه دهندگان داده متفاوت باشد.

اما بوئینگ را در نظر نگیرید. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت‌های هوافضا و دفاعی است که به دلیل موقعیت پیشرو در صنعت هوافضای تجاری رو به رشد، چشم‌انداز بلندمدتی عالی به آن می‌دهد. در سه ماهه اول سال مالی جاری، ثبت سفارشات دو رقمی افزایش یافت و رکورد جدیدی را ثبت کرد. عقب ماندگی به این معنی است که فروش آتی قوی است و نشان می دهد که صنعت به تجارت اعتقاد دارد.

Redwire یک تجارت جذاب برای عصر فضا است، به ویژه از آنجایی که مدیریت احساس می کند با دولت فدرال در حال حرکت به سمت زنجیره غذایی است. با این حال، بوئینگ، با وجود تمام مشکلات اخیر، در صدر زنجیره غذایی دولت ایالات متحده قرار دارد یا به دلیل اهمیت آن برای اقتصاد به طور کلی به آن نزدیک است. با نسبت P/S 1.7 برابر، بسیار پایین‌تر از سهام معمولی، بوئینگ یک بازی برگشتی عالی در درازمدت به نظر می‌رسد.

قبل از خرید سهام در بوئینگ، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهامی را که به عقیده آنها بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است را شناسایی کرده اند... و بوئینگ یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 949٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 212٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 15 سپتامبر 2026 باز می گردد.

برندن کافی در هیچکدام از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و بوئینگ و راکت Lab را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

بویینگ در مقابل Redwire: کدام سهام هوافضا در سال 2026 خرید بهتری است؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد