جیم کرامر سرزمین تگزاس اقیانوس آرام (TPL) را "سهامی فوق العاده" می نامد.

در طول رعد و برق قسمت 10 سپتامبر سریال Mad Money، تماس‌گیرنده‌ای درباره شرکت تگزاس پاسیفیک لند (NYSE: TPL) پرس و جو کرد و جیم کرامر اظهار داشت:

[بخر، بخر، بخر] داره بالاتر میره. این در صنعت مناسب است و سهام بسیار ارزانی است و ما آن را نمایه کردیم. بن استتو آن را به من معرفی کرد. این یک سهام فوق العاده است.

شرکت تگزاس پاسیفیک لند (NYSE:TPL) به عنوان یکی از بزرگترین مالکان خصوصی در ایالت تگزاس می ایستد و قدرت اقتصادی منحصر به فرد خود را از سطح وسیع و زمین های سلطنتی متمرکز شده است که عمدتا در حوضه پرمین متمرکز شده است. این شرکت به‌جای فعالیت به‌عنوان یک شرکت اکتشاف و تولید بالادستی معمولی، که معمولا با هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین برای حفاری متحمل می‌شود، اساسا حق‌الامتیاز، حق ارتفاق سطحی، فروش آب و اجاره‌های تجاری را از اپراتورهای فعالی که در زمین خود کار می‌کنند، جمع‌آوری می‌کند.

نتایج مالی برای سه ماهه دوم قدرت اساسی مدل دارایی-سبک شرکت را برجسته کرد. این شرکت درآمد سه ماهه 246.1 میلیون دلاری را گزارش کرد که نشان دهنده افزایش قوی 31.2 درصدی نسبت به سال گذشته است. سودآوری همچنان سالم باقی ماند و EBITDA تعدیل شده 215.6 میلیون دلار به حاشیه 88 درصد تبدیل شد. علاوه بر این، شرکت تگزاس اقیانوس آرام زمین (NYSE:TPL) 155.5 میلیون دلار جریان نقدی آزاد ایجاد کرد.

علیرغم حاشیه های عملیاتی استثنایی، ریسک های بالقوه نزولی ناشی از حساسیت شرکت تگزاس اقیانوس آرام (NYSE:TPL) به چرخه های گسترده تر کالا و اصطکاک ارزش گذاری است. در طول دوره گزارش سه ماهه دوم، رقم بالای درآمد TPL به 246.1 میلیون دلار اندکی انتظارات اجماع را از دست داد. در حالی که درآمد GAAP هر سهم 2.23 دلار موفق شد برآوردهای اجماع را شکست دهد، حتی از دست دادن درآمد متوسط ​​نیز می تواند نوسانات را برای معاملات سهام با ارزش گذاری مضاعف در مقایسه با همتایان سنتی آن تقویت کند.

یک آسیب‌پذیری ساختاری حیاتی شامل اتکای مستقیم شرکت تگزاس اقیانوس آرام (NYSE:TPL) به فعالیت‌های حفاری در حوضه پرمین است. هرگونه سرمایش اقتصاد کلان، باد مخالف نظارتی، یا کاهش سرعت تولید نفت و گاز داخلی به طور مستقیم بر فروش آب و درآمدهای حق امتیاز تأثیر می گذارد. علاوه بر این، افزایش چند برابری قیمت به سود شرکت، حاشیه کمی برای خطا باقی می گذارد و سهام را در معرض تغییرات گسترده تری در احساسات بازار به سمت بخش انرژی قرار می دهد.

بر اساس پایگاه داده Insider Monkey که بیش از 1000 صندوق تامینی را ردیابی می کند، 34 صندوق تامینی در سه ماهه دوم در مقایسه با 30 صندوق در سه ماهه اول در شرکت سهام داشتند. Horizon Asset Management با حدود 9.8 میلیون سهم، بزرگترین سهامدار در میان این صندوق های تامینی بود. همچنین شایان ذکر است که AQR Capital Management دارایی خود را در این شرکت با 331 درصد افزایش به 282585 سهم رساند. در همین حال، درصد کوتاه شناور در 9.80 درصد قرار دارد که موقعیت های نزولی قابل توجهی را نشان می دهد.

شرکت تگزاس اقیانوس آرام زمین (NYSE:TPL) همچنان در معرض سرعت حفاری پرمین و چندین برابر ارزش گذاری بالا قرار دارد. با این حال، پایگاه دارایی زمین بی‌نظیر آن، تولید جریان نقدی رایگان نخبگان، و حمایت مالی عمیق نهادی، از چشم‌انداز صعودی کرامر پشتیبانی می‌کند.

در حالی که ما پتانسیل TPL را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می دهند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

بعدی را بخوانید: جیم کرامر برجسته Affirm (AFRM) و شبکه تجاری قوی آن است و جیم کرامر می‌گوید که جرسی مایک (JMKE) می‌تواند در شروع یک رالی طولانی‌مدت باشد.

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.