جیم کرامر Palo Alto (PANW) را به SentinelOne (S) ترجیح می دهد

با شروع دور رعد و برق در 14 سپتامبر، هنگامی که تماس گیرنده ای در مورد SentinelOne, Inc (NYSE: S ) پرس و جو کرد، جیم کرامر میزبان Mad Money اظهار داشت:

نه، نگاه کن، فکر می‌کنم نیازی نداری، نگاه کن، Charitable Trust من مالک پالو آلتو و CrowdStrike است. در حال حاضر خیلی زیاد است. به نظر من یکی از این دو بر حرف S برتری دارد.

برای SentinelOne, Inc. (NYSE:S)، مورد این است که بهبود سودآوری غیر GAAP هنوز به سودآوری GAAP تبدیل نشده است، در حالی که این شرکت در بازار امنیت سایبری که آن را به‌عنوان شدیدا رقابتی، پراکنده و به سرعت در حال تکامل توصیف می‌کند، فعالیت می‌کند. این شرکت می‌گوید SentinelOne باید به تطبیق پلتفرم خود با تکامل فناوری و الزامات مشتری ادامه دهد و عدم پاسخگویی موثر می‌تواند موقعیت رقابتی آن را تضعیف کرده و به رشد درآمد آسیب برساند.

این چالش در آخرین نتایج آن قابل مشاهده است: حاشیه ناخالص GAAP از 75 درصد در سال گذشته به 72 درصد کاهش یافت، حاشیه ناخالص غیر GAAP از 79 درصد به 77 درصد کاهش یافت و شرکت همچنان حاشیه عملیاتی GAAP منفی 31 درصد را گزارش کرد.

برای Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)، مورد نزولی در مورد فشار حاشیه است زیرا شرکت پلت فرم خود را گسترش می دهد. کل حاشیه ناخالص در سال مالی 2026 از 73.4 درصد در سال گذشته به 70.4 درصد کاهش یافت، در حالی که حاشیه ناخالص اشتراک و پشتیبانی از 72.5 درصد به 69.2 درصد کاهش یافت. PANW گفت که این کاهش در درجه اول به دلیل استهلاک بیشتر دارایی های نامشهود ناشی از اکتساب ها و افزایش هزینه های مربوط به ارائه های مبتنی بر ابر است. این شرکت همچنین هشدار می‌دهد که رقابت شدید، از جمله قیمت‌های پایین‌تر و عرضه‌های بسته گسترده‌تر از رقبا، می‌تواند بر درآمد و حاشیه‌های ناخالص فشار وارد کند.

با توجه به ردیابی بیش از 1000 صندوق تامینی توسط Insider Monkey، 41 صندوق تامینی SentinelOne را در سه ماهه دوم سال 2026 در اختیار داشتند که این رقم در سه ماهه اول 37 بود. Palo Alto Networks توسط 89 صندوق تامینی نگهداری می‌شد، از 87. علاوه بر این، سود کوتاه برای SentinelOne 5.5٪ از سهام شناور عمومی و تقریبا 2.7٪ از سهام شناور عمومی Palo Alto Networks بود. SentinelOne, Inc. (NYSE:S) با چالش فوری تبدیل بهبود سودآوری غیر GAAP به سودآوری GAAP روبرو است، در حالی که Palo Alto Networks, Inc.

(NASDAQ:PANW) با فشار حاشیه و هزینه های عملیاتی یک پلت فرم بسیار گسترده تر سروکار دارد.

در حالی که ما پتانسیل S و PANW را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می دهند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

بعدی را بخوانید: رشد GLP-1 الی لیلی (LLY) آن را تبدیل به یک سهام اصلی برای جیم کرامر کرد و جیم کرامر مواد کاربردی (AMAT) را یک خرید بلند مدت خواند.

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.