دلار با قیمت نفت خام و بازدهی اسکناس تی تضعیف شد

شاخص دلار (DXY00) امروز از بالاترین حد خود در 1.5 ماه گذشته سقوط کرد و 0.20- درصد کاهش یافت. پس از اینکه قیمت نفت خام WTI بیش از -2 درصد کاهش یافت، دلار امروز تحت فشار قرار گرفته است که انتظارات تورمی را کاهش داده و یک عامل منفی برای سیاست فدرال رزرو است. کاهش بازده اسکناس تی امروز نیز بر دلار تاثیر می گذارد. علاوه بر این، افزایش شدید امروز سهام، تقاضا برای نقدینگی دلاری را مهار کرده است.

پس از کاهش غیرمنتظره ادعاهای بیکاری هفتگی ایالات متحده به پایین ترین حد در 8 هفته اخیر، که نشان دهنده بازار کار قوی است، کاهش دلار محدود شده است. دلار همچنین از روز چهارشنبه، زمانی که FOMC نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش داد و سیگنال افزایش دیگری نرخ تا پایان سال را نشان داد، از حمایت انتقالی برخوردار شد.

با افزایش نرخ های فدرال رزرو و سیگنال های بیشتر در آینده، دلار افزایش می یابد

پیش از انتظار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، درآمدهای دلاری اندک است

ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای 10000- کاهش یافت و به پایین ترین حد 8 هفته اخیر یعنی 196000 رسید که نشان دهنده بازار کار قوی تر از انتظارات برای افزایش به 207000 بود.

شروع مسکن در آگوست ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای -2.6% m/m کاهش یافت و به 1.275 میلیون رسید که ضعیف تر از انتظارات برای افزایش به 1.320 میلیون بود. مجوزهای ساختمانی در ماه اوت که معیاری برای ساخت و سازهای آینده است، - 2.7٪ متر در متر کاهش یافت و به 1.394 میلیون رسید که ضعیف تر از انتظارات 1.408 میلیون بود.

نظرسنجی چشم انداز کسب و کار فدرال رزرو آمریکا در سپتامبر فیلادلفیا با کاهش -9.6 به 37.8 رسید که قوی تر از انتظارات 32.1 بود.

فروش مسکن در ماه اوت در ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای + 0.3٪ در مترمربع افزایش یافت، که قوی تر از انتظارات کاهش -0.1٪ متر در متر است.

بازارها با احتمال 51 درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو +25 بشکه در روز در نشست بعدی FOMC در 27-28 اکتبر قیمت گذاری می کنند.

EUR/USD (^EURUSD) امروز از پایین ترین سطح 1.5 ماهه خود بهبود یافت و +0.25٪ افزایش یافت. ضعیف‌تر شدن دلار امروز باعث افزایش پوشش کوتاه در یورو شده است. همچنین کاهش -2 درصدی امروز قیمت نفت خام از اقتصاد منطقه یورو که به شدت به نفت وارداتی وابسته است، حمایت می کند. پس از کاهش قیمت CPI اوت منطقه یورو که عاملی منفی برای سیاست بانک مرکزی اروپا بود، امروز رشد یورو مهار شد.

CPI آگوست منطقه یورو نسبت به سال گذشته +3.3% گزارش شده قبلی کاهش یافت و به 3.2% در سال در سال کاهش یافت. اوت Core CPI در +2.4% سالانه اصلاح نشده باقی ماند.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 52 درصد کاهش می دهند.

USD/JPY (^USDJPY) امروز -0.35٪ کاهش یافت. ین امروز به دلیل کاهش -2 درصدی قیمت نفت خام که از اقتصاد ژاپن و ین حمایت می کند، بالاتر می رود، زیرا ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می کند. بازدهی کمتر اسکناس T امروز نیز برای ین صعودی است. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه BOJ در جلسه سیاست روز جمعه نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش دهد، ین را پشتیبانی می کند.

بازارها با احتمال 100% افزایش نرخ بهره BOJ +25 bp در جلسه سیاست روز جمعه قیمت گذاری می کنند. دولت از افزایش نرخ بهره برای حمایت از ین و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از ضعیف شدن ین حمایت می کند. در نهایت، ین از مداخله هماهنگ اخیر ایالات متحده و ژاپن حمایت مداومی دارد و نگران است که در صورت ضعیف ماندن ین، مداخله بیشتری در پیش باشد.

طلای دسامبر COMEX (GCZ26) در روز چهارشنبه + 20.10 (+ 0.46٪) افزایش یافت و نقره COMEX دسامبر (SIZ26) + 1.551 (+ 2.39٪) افزایش یافت.

قیمت فلزات گرانبها امروز در حال افزایش است و نقره به شدت در بالاترین سطح یک هفته اخیر افزایش یافته است. ضعیف تر شدن دلار امروز از قیمت فلزات حمایت می کند. همچنین کاهش بازده اوراق قرضه جهانی امروز برای فلزات گرانبها صعودی است. علاوه بر این، کاهش -2 درصدی امروز قیمت‌های خام برای فلزات گرانبها مثبت است، زیرا قیمت‌های پایین‌تر نفت خام انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و می‌تواند بانک‌های مرکزی جهانی را متقاعد کند که سیاست‌های پولی آسان‌تری را دنبال کنند، عاملی صعودی برای فلزات گرانبها.

سرانجام، تصمیم BOE مبنی بر عدم افزایش نرخ بهره امروز باعث افزایش تقاضا برای فلزات گرانبها به عنوان ذخیره ارزش شد، در میان نگرانی ها مبنی بر اینکه BOE از منحنی تورم عقب مانده است.

حمایت اخیر صندوق از فلزات گرانبها برای قیمت ها صعودی است، زیرا دارایی های طولانی مدت در ETF های طلا امروز به بالاترین سطح 6.5 ماهه صعود کرد. دارایی های طولانی در ETF های نقره در 25 آگوست به بالاترین سطح 5.5 ماهه رسید.

تقاضای قوی بانک مرکزی برای طلا از قیمت طلا حمایت می کند، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 650000 اونس شمش در ذخایر PBOC چین به 76.73 میلیون اونس در ماه آگوست، که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر و بیست و دومین ماه متوالی PBOC ذخایر طلای خود را افزایش داد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است