دلار با کاهش سهام و افزایش نفت خام افزایش می یابد

شاخص دلار (DXY00) امروز به بالاترین حد 1.5 هفته گذشته رسید و 0.52% افزایش یافت. دلار امروز با افزایش بازدهی اسکناس تی و افت سهام و افزایش تقاضای نقدینگی برای دلار در حال افزایش است. همچنین، جهش +3 درصدی امروز در نفت خام WTI انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فدرال رزرو را متقاعد کند که سیاست‌های پولی را سخت‌تر کند. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش دهد، از دلار حمایت می‌کند.

بازارها با احتمال 91 درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 25+ bp در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC قیمت‌گذاری می‌کنند.

با سقوط سهام و افزایش قیمت نفت خام، دلار بالاتر می رود

با خبرنامه رایگان Barchart Brief اطلاعاتی منحصر به فرد دریافت کنید. برای تجزیه و تحلیل سریع و دقیق بازار ظهر که در هیچ جای دیگری نخواهید یافت، اکنون مشترک شوید.

EUR/USD (^EURUSD) امروز به پایین ترین سطح یک ماهه سقوط کرد و 0.53-% کاهش یافت. دلار قوی‌تر امروز از یورو پایین‌تر است. همچنین جهش +3 درصدی امروز قیمت نفت خام عاملی منفی برای اقتصاد منطقه یورو است که به شدت به نفت وارداتی وابسته است.

یورو امروز در بحبوحه اظهارات تندروانه ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا و پیتر کازیمیر، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، که نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در صورت بدتر شدن وضعیت تورم هشدار داده اند، از حمایت برخوردار است. همچنین، افزایش امروز بازده باند 10 ساله آلمان به بالاترین سطح 17 ساله 3.54 درصدی، تفاوت های نرخ بهره یورو را تقویت کرده است.

ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، گفت: تحولات اخیر قیمت انرژی "بسیار نگران کننده" بوده است زیرا مقامات افزایش بیشتر نرخ بهره را ارزیابی می کنند.

پیتر کازیمیر، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، گفت که ریسک های تورم "به وضوح به سمت بالا متمایل شده اند" و بانک مرکزی اروپا در صورت لزوم نرخ های بهره را بیشتر افزایش خواهد داد.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 79 درصد کاهش می دهند.

USD/JPY (^USDJPY) امروز +0.74٪ افزایش یافته است. ین امروز تحت فشار قوی تر شدن دلار است. همچنین، تجدیدنظر نزولی امروز نسبت به تولید صنعتی ژاپن در ماه جولای برای ین منفی است. علاوه بر این، افزایش +3 درصدی امروز قیمت نفت خام برای اقتصاد ژاپن و ین نزولی است، زیرا ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می‌کند. در نهایت، بازدهی بالاتر اسکناس T امروز بر ین فشار می آورد.

تولید صنعتی ژاپن در ماه ژوئیه از 0.1% متر در متری که قبلا گزارش شده بود به 0.2- درصد کاهش یافت.

ین از سه‌شنبه گذشته، زمانی که وزیر بهداشت ژاپن، که بر صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی دولتی (GPIF) که دارایی‌های 2.1 تریلیون دلاری است، نظارت می‌کند، گفت که صندوق هنوز در حال بررسی است که آیا نیاز به بازنگری در تخصیص دارایی‌های خود دارد یا خیر. جهش اخیر در بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله ژاپنی JGB به بالاترین حد 30 ساله، این گمانه زنی را تقویت کرده است که GPIF ممکن است تخصیص آن به اوراق قرضه دولتی ژاپن را تقویت کند که از ین حمایت می کند.

ین توسط انتظارات قوی از افزایش نرخ BOJ در این هفته حمایت می شود. بازارها با احتمال 97 درصد افزایش نرخ بهره BOJ +25 bp در جلسه سیاست روز جمعه قیمت گذاری می کنند. دولت از افزایش نرخ بهره برای حمایت از ین و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از ضعیف شدن ین حمایت می کند. در نهایت، ین از مداخله هماهنگ اخیر ایالات متحده و ژاپن حمایت مداومی دارد و نگران است که در صورت ضعیف ماندن ین، مداخله بیشتری در پیش باشد.

طلای دسامبر COMEX (GCZ26) امروز -96.00 (-2.18٪) و نقره COMEX دسامبر (SIZ26) -1.773 (-2.72٪) کاهش یافت.

قیمت فلزات گرانبها امروز به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در 5 هفته گذشته رسید. افزایش امروز در شاخص دلار به بالاترین سطح 1.5 هفته اخیر در تاثیر بر قیمت فلزات. همچنین، جهش +3 درصدی امروز در قیمت نفت خام، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و می‌تواند بانک‌های مرکزی جهان را متقاعد کند که سیاست‌های پولی خود را تشدید کنند، که عاملی کاهشی برای فلزات گرانبها است. علاوه بر این، اظهارات تندروانه ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا و پیتر کازیمیر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، بر فلزات گرانبها تاثیر گذاشت، زیرا آنها نسبت به افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در صورت بدتر شدن تورم هشدار دادند.

در نهایت، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش دهد، بر فلزات گرانبها فشار می‌آورد.

حمایت اخیر صندوق از فلزات گرانبها برای قیمت ها صعودی است، زیرا دارایی های طولانی مدت در ETF های طلا جمعه گذشته به بالاترین حد در 6.25 ماه گذشته رسید. دارایی های طولانی در ETF های نقره در 25 آگوست به بالاترین سطح 5.5 ماهه رسید.

تقاضای قوی بانک مرکزی برای طلا از قیمت طلا حمایت می کند، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 650000 اونس شمش در ذخایر PBOC چین به 76.73 میلیون اونس در ماه آگوست، که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر و بیست و دومین ماه متوالی PBOC ذخایر طلای خود را افزایش داد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است