دلار حمایت شده توسط قیمت های بالاتر نفت خام و بازده T-Note

شاخص دلار (DXY00) امروز + 0.11 درصد افزایش یافت و درست کمتر از بالاترین سطح 1.5 هفته اخیر دوشنبه است. افزایش +1 درصدی امروز قیمت نفت خام WTI انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و می‌تواند فدرال رزرو را متقاعد کند که سیاست‌های پولی را که از دلار حمایت می‌کند، تشدید کند. همچنین، افزایش امروز بازده اسکناس تی 10 ساله به بالاترین سطح 19 ساله 5.04 درصدی، اختلاف نرخ بهره دلار را تقویت می کند. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش دهد، از دلار حمایت می‌کند.

پس از اینکه نظرسنجی تولیدی Sep Empire ضعیف تر از حد انتظار بود، دلار از بهترین سطح خود امروز سقوط کرد.

نظرسنجی تولیدی امپراتوری ایالات متحده در مورد شرایط عمومی کسب و کار 13.0 واحد کاهش یافت و به 7.6 رسید که ضعیف تر از انتظارات 15.0 بود.

با سقوط سهام و افزایش قیمت نفت خام، دلار بالاتر می رود

دلار در اثر افزایش قیمت نفت خام و بازده T-Note افزایش یافت

دلار با کاهش سهام و افزایش نفت خام افزایش می یابد

حرکت‌های گمشده بازار را متوقف کنید: خلاصه بارچارت رایگان را دریافت کنید - دوز نیمروزی شما از محرک‌های سهام، بخش‌های پرطرفدار و ایده‌های تجاری عملی، مستقیما به صندوق ورودی شما تحویل داده می‌شود. اکنون ثبت نام کنید!

بازارها با احتمال 94 درصد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 25+ bp در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC قیمت‌گذاری می‌کنند.

EUR/USD (^EURUSD) امروز 0.03-% کاهش یافت و کمی بالاتر از پایین ترین سطح یک ماهه دوشنبه است. قدرت دلار امروز بر یورو سنگینی می کند. همچنین افزایش +1 درصدی امروز قیمت نفت خام عاملی منفی برای اقتصاد منطقه یورو است که به شدت به نفت وارداتی وابسته است.

پس از آن که انتظارات نظرسنجی Sep ZEW آلمان در مورد رشد اقتصادی به بالاترین حد در 7 ماه گذشته رسید، یورو امروز کمی حمایت شد. همچنین، افزایش امروز بازده باند 10 ساله آلمان به بالاترین سطح 17 ساله 3.57 درصدی، تفاوت های نرخ بهره یورو را تقویت می کند.

انتظارات نظرسنجی Sep ZEW آلمان از رشد اقتصادی 0.5+ افزایش یافت و به 34.7 به بالاترین حد در 7 ماه گذشته رسید، هرچند ضعیف تر از انتظارات 40.0 بود.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 67 درصد کاهش می دهند.

USD/JPY (^USDJPY) امروز +0.41٪ افزایش یافته است. ارزش ین در برابر دلار امروز به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسید. ین امروز پس از گزارشی که حاکی از آن بود که دولت ژاپن در حال بررسی یک هدف جدید برای هزینه های دفاعی 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی است، تحت فشار قرار گرفت که می تواند صدور بدهی دولت را برای تامین مالی این افزایش افزایش دهد و برای ین نزولی است. همچنین افزایش +1 درصدی امروز قیمت نفت خام امروز برای اقتصاد ژاپن و ین نزولی است، زیرا ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می‌کند. علاوه بر این، بازدهی بالاتر اسکناس T امروز بر ین تاثیر گذاشته است.

زیان ین امروز پس از افزایش بیش از حد انتظار شاخص صنعت سوم جولای محدود شده است. همچنین، جهش امروز بازده اوراق قرضه 10 ساله JGB به بالاترین سطح 30 ساله 3.04 درصدی، اختلاف نرخ بهره ین را تقویت کرده است.

شاخص صنعت سوم ژوئیه ژاپن + 0.4 درصد در مترمربع افزایش یافت، که قوی تر از انتظارات + 0.3 درصد متر در متر بود.

ین توسط انتظارات قوی از افزایش نرخ BOJ در این هفته حمایت می شود. بازارها با احتمال 99 درصد افزایش نرخ بهره BOJ +25 bp در جلسه سیاست روز جمعه قیمت گذاری می کنند. دولت از افزایش نرخ بهره برای حمایت از ین و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از ضعیف شدن ین حمایت می کند. در نهایت، ین از مداخله هماهنگ اخیر ایالات متحده و ژاپن حمایت مداومی دارد و نگران است که در صورت ضعیف ماندن ین، مداخله بیشتری در پیش باشد.

طلای دسامبر COMEX (GCZ26) امروز -19.10 (-0.44٪) و نقره COMEX دسامبر (SIZ26) - 0.068 (-0.11٪) کاهش یافت.

قیمت فلزات گرانبها امروز در حال کاهش است. قدرت دلار امروز برای قیمت فلزات نزولی است. همچنین، افزایش بازده اوراق قرضه جهانی برای فلزات گرانبها منفی است پس از اینکه بازده اسکناس T 10 ساله به بالاترین میزان در 19 سال گذشته، بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به بالاترین حد در 17 سال گذشته و بازده اوراق قرضه 10 ساله JGB ژاپن به بالاترین سطح 30 ساله رسید. علاوه بر این، افزایش +1 درصدی امروز در قیمت نفت خام، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و می‌تواند بانک‌های مرکزی جهان را متقاعد کند که سیاست‌های پولی خود را سخت‌تر کنند که عاملی کاهشی برای فلزات گرانبها است.

در نهایت، انتظارات مبنی بر افزایش ۲۵ بشکه ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سه شنبه/چهارشنبه FOMC و افزایش ۲۵ بشکه ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی در نشست روز جمعه، بر فلزات گرانبها تاثیر می گذارد.

کاهش قیمت‌های نقره امروز با توجه به نشانه‌هایی از افزایش تقاضای فلزات صنعتی چین پس از افزایش تولید صنعتی چین در اوت 5.2% سالانه، قوی‌تر از انتظارات 4.8% سالانه، محدود شده است.

حمایت اخیر صندوق از فلزات گرانبها برای قیمت ها صعودی است، زیرا دارایی های طولانی مدت در ETF های طلا امروز به بالاترین سطح 6.25 ماهه رسید. دارایی های طولانی در ETF های نقره در 25 آگوست به بالاترین سطح 5.5 ماهه رسید.

تقاضای قوی بانک مرکزی برای طلا از قیمت طلا حمایت می کند، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 650000 اونس شمش در ذخایر PBOC چین به 76.73 میلیون اونس در ماه آگوست، که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر و بیست و دومین ماه متوالی PBOC ذخایر طلای خود را افزایش داد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است