دلار در اثر افزایش قیمت نفت خام و بازده T-Note افزایش یافت

شاخص دلار (DXY00) در روز سه‌شنبه 0.14% افزایش یافت، درست کمتر از بالاترین سطح 1.5 هفته اخیر دوشنبه. افزایش +4 درصدی قیمت نفت خام WTI در روز سه‌شنبه، انتظارات تورمی را افزایش داد و می‌تواند فدرال رزرو را متقاعد کند که سیاست‌های پولی خود را سخت‌تر کند و از دلار حمایت کند. همچنین، افزایش روز سه‌شنبه بازدهی اسکناس تی ۱۰ ساله به بالاترین سطح ۱۹ سال اخیر یعنی ۵.۰۴ درصد، تفاوت‌های نرخ بهره دلار را تقویت می‌کند. علاوه بر این، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش دهد، از دلار حمایت می‌کند.

پس از اینکه نظرسنجی تولیدی Sep Empire ضعیف تر از حد انتظار بود، دلار از بهترین سطح خود در روز سه شنبه سقوط کرد.

نظرسنجی تولیدی امپراتوری ایالات متحده در مورد شرایط عمومی کسب و کار 13.0 واحد کاهش یافت و به 7.6 رسید که ضعیف تر از انتظارات 15.0 بود.

با سقوط سهام و افزایش قیمت نفت خام، دلار بالاتر می رود

دلار حمایت شده توسط قیمت های بالاتر نفت خام و بازده T-Note

دلار با کاهش سهام و افزایش نفت خام افزایش می یابد

بازارها با احتمال 96 درصد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 25+ bp در نشست سه‌شنبه/چهارشنبه FOMC قیمت‌گذاری می‌کنند.

EUR/USD (^EURUSD) در روز سه شنبه 0.06-% کاهش یافت و کمی بالاتر از پایین ترین سطح یک ماهه دوشنبه است. تقویت دلار در روز سه شنبه بر یورو تاثیر گذاشت. همچنین افزایش +4 درصدی قیمت نفت خام در روز سه شنبه عاملی منفی برای اقتصاد منطقه یورو است که به شدت به نفت وارداتی وابسته است.

یورو در روز سه شنبه پس از رشد اقتصادی آلمان در Sep ZEW حمایت شد. همچنین، افزایش روز سه‌شنبه بازده باند 10 ساله آلمان به بالاترین سطح 17 ساله 3.57 درصدی، تفاوت‌های نرخ بهره یورو را تقویت می‌کند.

انتظارات نظرسنجی Sep ZEW آلمان از رشد اقتصادی 0.5+ افزایش یافت و به 34.7 به بالاترین حد در 7 ماه گذشته رسید، هرچند ضعیف تر از انتظارات 40.0 بود.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 56 درصد کاهش می دهند.

USD/JPY (^USDJPY) در روز سه شنبه +0.48 درصد افزایش یافت. ین در برابر دلار روز سه شنبه به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسید. ین روز سه‌شنبه پس از گزارشی مبنی بر اینکه دولت ژاپن در حال بررسی یک هدف جدید برای هزینه‌های دفاعی 3.5 درصد از تولید ناخالص داخلی است، تحت فشار قرار گرفت، که می‌تواند انتشار بدهی دولت را برای تامین مالی افزایش دهد و برای ین نزولی است. همچنین افزایش +4 درصدی قیمت نفت خام در روز سه شنبه برای اقتصاد ژاپن و ین نزولی است، زیرا ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می کند. علاوه بر این، بازدهی بالاتر اسکناس T در روز سه شنبه بر ین تاثیر گذاشت.

زیان ین امروز پس از افزایش بیش از حد انتظار شاخص صنعت سوم جولای محدود شده است. همچنین، جهش امروز بازده اوراق قرضه 10 ساله JGB به بالاترین سطح 30 ساله 3.04 درصدی، اختلاف نرخ بهره ین را تقویت کرده است.

شاخص صنعت سوم ژوئیه ژاپن + 0.4 درصد در مترمربع افزایش یافت، که قوی تر از انتظارات + 0.3 درصد متر در متر بود.

ین توسط انتظارات قوی از افزایش نرخ BOJ در این هفته حمایت می شود. بازارها با احتمال 100% افزایش نرخ بهره BOJ +25 bp در جلسه سیاست روز جمعه قیمت گذاری می کنند. دولت از افزایش نرخ بهره برای حمایت از ین و جلوگیری از فشارهای تورمی ناشی از ضعیف شدن ین حمایت می کند. در نهایت، ین از مداخله هماهنگ اخیر ایالات متحده و ژاپن حمایت مداومی دارد و نگران است که در صورت ضعیف ماندن ین، مداخله بیشتری در پیش باشد.

طلای دسامبر COMEX (GCZ26) در روز سه شنبه -19.10 (-0.44٪) و نقره COMEX دسامبر (SIZ26) - 0.282 (-0.44٪) بسته شد.

قیمت فلزات گرانبها در روز سه شنبه کاهش یافت. قدرت دلار در روز سه شنبه بر قیمت فلزات تاثیر گذاشت. همچنین، افزایش بازده اوراق قرضه جهانی برای فلزات گرانبها منفی است پس از اینکه بازده اسکناس T 10 ساله به بالاترین میزان در 19 سال گذشته، بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به بالاترین حد در 17 سال گذشته و بازده اوراق قرضه 10 ساله JGB ژاپن به بالاترین سطح 30 ساله رسید. علاوه بر این، افزایش +4 درصدی قیمت نفت خام در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح 3.75 ماهه، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و می‌تواند بانک‌های مرکزی جهان را متقاعد کند که سیاست‌های پولی خود را سخت‌تر کنند که عاملی کاهشی برای فلزات گرانبها است.

در نهایت، انتظارات مبنی بر افزایش ۲۵ بشکه ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سه شنبه/چهارشنبه FOMC و افزایش ۲۵ بشکه ای نرخ بهره توسط بانک مرکزی در نشست روز جمعه، بر فلزات گرانبها تاثیر می گذارد.

کاهش قیمت نقره در روز سه‌شنبه به دلیل نشانه‌هایی از افزایش تقاضا برای فلزات صنعتی چین پس از افزایش تولید صنعتی چین در اوت 5.2% سالانه، قوی‌تر از انتظارات +4.8% سالانه، محدود شد.

حمایت اخیر صندوق از فلزات گرانبها برای قیمت ها صعودی است، زیرا دارایی های طولانی مدت در ETF های طلا در روز سه شنبه به بالاترین سطح 6.25 ماهه رسید. دارایی های طولانی در ETF های نقره در 25 آگوست به بالاترین سطح 5.5 ماهه رسید.

تقاضای قوی بانک مرکزی برای طلا از قیمت طلا حمایت می کند، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 650000 اونس شمش در ذخایر PBOC چین به 76.73 میلیون اونس در ماه آگوست، که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر و بیست و دومین ماه متوالی PBOC ذخایر طلای خود را افزایش داد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است