دلار در اخبار ضعیف اقتصادی ایالات متحده، سودهای اولیه را کاهش داد

شاخص دلار (DXY00) از بالاترین سطح 7 هفته اخیر در روز جمعه سقوط کرد و 0.03- درصد کاهش یافت. دلار روز جمعه به دلیل اخبار اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار آمریکا که نشان می‌داد تولید کارخانه‌ای در ماه اوت و شاخص‌های اصلی اوت به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته بودند، افزایش یافت. همچنین، کاهش -1 درصدی نفت خام WTI در روز جمعه، انتظارات تورمی را کاهش داد و می‌تواند فدرال رزرو را متقاعد کند که سیاست‌های پولی خود را کاهش دهد که عامل کاهشی برای دلار است.

دلار در ابتدا در روز جمعه به دلیل ضعف ین افزایش یافت که امروز به پایین‌ترین حد در 2 هفته گذشته رسید. بازده بالاتر اسکناس T در روز جمعه نیز از دلار حمایت کرد. دلار همچنین از روز چهارشنبه، زمانی که FOMC نرخ بهره را 25 بشکه در روز افزایش داد و سیگنال افزایش دیگری نرخ تا پایان سال را نشان داد، از حمایت انتقالی برخوردار شد. دلار از بهترین سطح خود پس از آمریکا سقوط کرد

سود دلار در ضعف ین و بازده بالاتر اسکناس T

پناهگاه امن مورد علاقه وال استریت ممکن است دچار مشکل شود. چگونه سرمایه گذاران باید در اینجا طلا بازی کنند

حرکت‌های گمشده بازار را متوقف کنید: خلاصه بارچارت رایگان را دریافت کنید - دوز نیمروزی شما از محرک‌های سهام، بخش‌های پرطرفدار و ایده‌های تجاری عملی، مستقیما به صندوق ورودی شما تحویل داده می‌شود. اکنون ثبت نام کنید!

تولیدات تولیدی آمریکا در ماه اوت به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت -0.3% در مترمربع، ضعیف تر از انتظارات +0.3% m/m و بزرگترین کاهش در 10 ماه گذشته.

شاخص های اصلی اوت ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای -0.1% سقوط کردند، ضعیف تر از انتظارات افزایش +0.1٪ و اولین کاهش در 5 ماه.

بازارها با احتمال 55 درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو +25 بشکه در روز در نشست بعدی FOMC در 27 تا 28 اکتبر قیمت گذاری می کنند.

EUR/USD (^EURUSD) از پایین ترین سطح 7 هفته اخیر خود در روز جمعه بهبود یافت و 0.10% افزایش یافت. روز جمعه پس از سقوط شاخص دلار از بالاترین سطح 7 هفته گذشته و کاهش قیمت، پوشش کوتاه در یورو ظاهر شد. یورو همچنین پس از افزایش بیش از حد انتظار قیمت‌های تولیدکننده در ماه اوت آلمان، که عاملی بدبینانه برای سیاست بانک مرکزی اروپا بود، مورد حمایت قرار گرفت. همچنین، اظهارات امروز لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، از یورو حمایت کرد و گفت که رشد اقتصادی در منطقه یورو کمی امیدوارکننده‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم.

انتظارات CPI یک ساله بانک مرکزی اروپا از 2.9% در ژوئیه به +3.0٪ افزایش یافت که ضعیف تر از انتظارات +3.1٪ بود. انتظارات CPI 3 آگوست از 2.7% در ژوئیه به +2.9٪ افزایش یافت که قوی تر از انتظارات +2.8٪ بود.

PPI آگوست آلمان +1.1% در مترمربع و +4.6% سالانه افزایش یافت، که قوی‌تر از انتظارات +0.6% m/m و +3.9% سالانه بود، با +4.6% افزایش در سال در 3.25 سال گذشته.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: رشد اقتصادی در منطقه یورو کمی امیدوارکننده‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم، و ما هنوز شاهد اثرات دور دوم بر تورم نیستیم.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 62 درصد کاهش می دهند.

USD/JPY (^USDJPY) در روز جمعه +0.41% افزایش یافت. با وجود مخالفت دو عضو BOJ و عدم تغییر در نرخ‌های بهره، که نشان‌دهنده مخالفت با سیاست‌های سخت‌تر BOJ بود، ین در برابر دلار در روز جمعه به پایین‌ترین سطح 2 هفته اخیر سقوط کرد، علی‌رغم اینکه BOJ نرخ‌های بهره را 25 bp افزایش داد. همچنین، ضعیف‌تر از حد انتظار گزارش CPI ملی ژاپن در روز جمعه برای سیاست BOJ و کاهش ارزش ین بود. علاوه بر این، بازدهی بالاتر اسکناس T در روز جمعه نیز بر ین تأثیر گذاشت.

ین از بدترین سطح خود در روز جمعه پس از کاهش بیش از 1- درصدی قیمت نفت خام بهبود یافت، زیرا ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می کند، عاملی مثبت برای اقتصاد ژاپن و ین.

شاخص CPI ملی اوت ژاپن 1.9% سالانه افزایش یافت، بدون تغییر نسبت به جولای و ضعیف تر از انتظارات 2.0% سالانه. CPI ملی آگوست مواد غذایی تازه و انرژی 1.9% سالانه افزایش یافت، بدون تغییر نسبت به جولای و ضعیف تر از انتظارات 2.0% سالانه.

همانطور که انتظار می رفت، BOJ نرخ مکالمه یک شبه خود را امروز 25 بشکه در روز افزایش داد و به 1.25% از 1.00% در یک رای 7-2 رای داد و کازوئو اوئدا، رئیس BOJ گفت که BOJ قصد دارد به افزایش نرخ در واکنش به شرایط اقتصادی و قیمت ادامه دهد.

بازارها با احتمال 18 درصد افزایش نرخ بهره BOJ +25 bp در جلسه سیاست گذاری بعدی در 30 اکتبر قیمت گذاری می کنند.

طلای دسامبر COMEX (GCZ26) در روز جمعه با 25.20+ (+0.57 درصد) و نقره COMEX دسامبر (SIZ26) 1.054+ (+1.59 درصد) بسته شد.

قیمت فلزات گرانبها زیان های اولیه روز جمعه را از بین برد و بالاتر رفت. پس از اینکه شاخص دلار از بالاترین سطح 7 هفته گذشته سقوط کرد و پایین آمد، طلا و نقره در روز جمعه به بالاترین حد در یک هفته گذشته صعود کردند. همچنین، کاهش -1 درصدی قیمت نفت خام در روز جمعه، انتظارات تورمی را کاهش داد و می‌تواند بانک‌های مرکزی جهان را ترغیب کند که سیاست‌های پولی خود را که عاملی صعودی برای فلزات گرانبها است، کاهش دهند.

پس از اینکه کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت رشد اقتصادی در منطقه یورو کمی امیدوارکننده‌تر از آن چیزی است که ما فکر می‌کردیم، قیمت نقره جمعه گذشته به دلیل نشانه‌هایی از تقاضای قوی‌تر فلزات صنعتی در اروپا حمایت شد.

قیمت طلا در ابتدا در روز جمعه پس از اینکه شاخص دلار به بالاترین حد در 7 هفته گذشته رسید، کاهش یافت. بازده بالاتر اوراق قرضه جهانی در روز جمعه نیز برای فلزات گرانبها نزولی بود. علاوه بر این، افزایش ۲۵ بشکه ای نرخ بهره در روز جمعه برای فلزات گرانبها منفی است.

حمایت اخیر صندوق از فلزات گرانبها برای قیمت ها صعودی است، زیرا دارایی های طولانی مدت در ETF های طلا در روز جمعه به بالاترین حد در 6.5 ماه گذشته رسید. دارایی های طولانی در ETF های نقره در 25 آگوست به بالاترین سطح 5.5 ماهه رسید.

تقاضای قوی بانک مرکزی برای طلا از قیمت طلا حمایت می کند، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 650000 اونس شمش در ذخایر PBOC چین به 76.73 میلیون اونس در ماه آگوست، که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر و بیست و دومین ماه متوالی PBOC ذخایر طلای خود را افزایش داد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است