راه حل های Forgent Power Q4 Earnings Call نکات برجسته

به Forgent Power Solutions, Inc. علاقه مندید؟ در اینجا پنج سهمی است که ما بیشتر دوست داریم.

رکورد عملکرد مالی 2026: درآمد سه ماهه چهارم 94 درصد افزایش یافت و به 462 میلیون دلار رسید و EBITDA تعدیل شده با افزایش 163 درصدی به 113 میلیون دلار رسید. درآمد کل سال 89 درصد افزایش یافت و به 1.42 میلیارد دلار رسید و EBITDA تعدیل شده به 323 میلیون دلار رسید.

تقاضا و عقب ماندگی فوق العاده قوی باقی می ماند: رزروهای سه ماهه چهارم از 1.5 میلیارد دلار فراتر رفت و نسبت دفتر به صورتحساب 3.3 برابر و رکورد 3 میلیارد دلار عقب افتادگی را ایجاد کرد. Forgent در حال افزایش ظرفیت ماژولار Powertrain Solutions خود در تیجوانا بیش از 50 درصد است تا به مراکز داده، شبکه و تقاضای صنعتی خدمات ارائه دهد.

چشم انداز مالی 2027 مستلزم ادامه رشد سریع است: مدیریت پروژه درآمد 2.4 میلیارد دلار تا 2.6 میلیارد دلار و EBITDA را از 575 میلیون دلار به 625 میلیون دلار تعدیل کرده است که بیش از 90 درصد چشم انداز درآمد را قبلا تحت پوشش عقب ماندگی قرار داده است. حاشیه سود کوتاه مدت ممکن است با حدود 10 میلیون دلار در هزینه های استخدام و ظرفیت سرمایه گذاری در سه ماهه اول تحت فشار قرار گیرد.

Forgent Power Solutions (NYSE:FPS) نتایج بی سابقه سه ماهه چهارم و سال مالی 2026 را گزارش کرد که ناشی از تقاضا در مرکز داده، شبکه و بازارهای صنعتی و همچنین رشد کسب و کار ماژولار Powertrain Solutions است.

درآمد سه ماهه چهارم نسبت به سال گذشته 94 درصد افزایش یافت و به 462 میلیون دلار رسید، در حالی که EBITDA تعدیل شده با افزایش 163 درصدی به 113 میلیون دلار رسید. حاشیه سود تعدیل شده EBITDA به 24.4 درصد رسید، 200 واحد پایه متوالی و 640 واحد پایه نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش یافت. درآمد خالص تعدیل شده 275 درصد افزایش یافت و به 77 میلیون دلار رسید.

← چرا ETF های بیت کوین ممکن است ارزش یک نگاه دیگر را داشته باشند، چرا که جریان های ورودی دوباره باز می گردند

برای کل سال مالی، درآمد 89 درصد افزایش یافت و به 1.42 میلیارد دلار رسید، EBITDA تعدیل شده با 91 درصد افزایش به 323 میلیون دلار و درآمد خالص تعدیل شده با 136 درصد افزایش به 208 میلیون دلار رسید. گری نیدرپروم، مدیر عامل شرکت، گفت که نتایج از راهنمایی‌هایی که شرکت در ماه می ارائه کرده بود، فراتر رفته است.

مجموع رزروهای سه ماهه چهارم بیش از 1.5 میلیارد دلار بوده که 375 درصد سال به سال و 73 درصد به صورت متوالی افزایش یافته است. نسبت دفتری به صورتحساب شرکت 3.3 برابر بود، در حالی که عقب ماندگی پایان سال به 3 میلیارد دلار افزایش یافت که 256 درصد نسبت به سال قبل و 53 درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافت.

← تحلیلگران پس از درآمدهای مختلط Adobe درخواست خود را در سه ماهه بعدی انجام می دهند

Niederpruem گفت که این عقب ماندگی کاملا شامل سفارشات خرید مشتری ثابت است، به جای نامه های قصد یا تفاهم نامه. او همچنین گفت که قیمت گذاری ثابت باقی مانده است و این شرکت تاخیرهای معنی داری در پروژه یا اخراج مشتریان برای محصولات خود را تجربه نکرده است.

نیدرپروم در جلسه پرسش و پاسخ گفت: «ما چیزی در مورد تاخیر در پروژه های عظیم یا کند شدن بازار به هیچ وجه نشنیده ایم.

← شرط ۱۰۰ میلیون دلاری کراکن نزدک، آن را برای بازاری آماده می کند که هرگز بسته نمی شود

این شرکت اعلام کرد که در پایان سال مالی 2026 تقریبا 40 درصد از راه حل های Powertrain Solutions عقب مانده است. Powertrain Solutions شامل سیستم های پیش ساخته کارخانه ای است که برای انتقال کار از سایت های ساخت و ساز به تأسیسات تولیدی طراحی شده اند.

درآمد Powertrain Solutions سالانه 187 درصد و به طور متوالی 48 درصد افزایش یافت و در سه ماهه چهارم به 147 میلیون دلار رسید. درآمد محصولات سفارشی با 73 درصد افزایش به 292 میلیون دلار، درآمد خدمات با 69 درصد افزایش به 12 میلیون دلار و درآمد محصولات استاندارد با 3 درصد افزایش به 11 میلیون دلار رسید.

فورجنت گفت که مشتریان به طور فزاینده ای ساخت و ساز مدولار را برای کاهش وابستگی به نیروی کار میدانی و تسریع استقرار زیرساخت ها اتخاذ می کنند. Niederpruem گفت که ساخت ماژولار می‌تواند بخش‌هایی از زمان‌بندی ساخت مرکز داده را در مقایسه با رویکردهای سنتی ساخت‌شده در میدان، بر اساس بازخورد مشتری، تقریبا 30 تا 50 درصد فشرده کند.

برای حمایت از تقاضا، این شرکت اعلام کرد که قصد دارد یک مرکز راه حل های انتقال نیرو به مساحت 385000 فوت مربع در پردیس تیجوانا، مکزیک بسازد. انتظار می رود این پروژه ظرفیت تولید Powertrain Solutions را بیش از 50 درصد به بیش از 1 میلیون فوت مربع افزایش دهد و ظرفیت کل درآمد را تقریبا 800 میلیون دلار به 5.8 میلیارد دلار افزایش دهد.

انتظار می رود این تاسیسات در سه ماهه چهارم سال مالی 2027 شروع به کار کند. نیدرپروم گفت که شرکت تصمیم گرفت زودتر ظرفیت خود را اضافه کند زیرا به نظر می رسد راه حل های مدولار "مکانیسم استقرار غالب" برای بسیاری از مشتریان است.

این شرکت همچنین به پیشرفت در گسترش پایگاه مشتریان مستقیم مرکز داده خود اشاره کرد. این اولین سفارش مستقیم خود را از یک آزمایشگاه هوش مصنوعی مرزی در طول سه ماهه چهارم دریافت کرد و قرارداد خدمات اصلی را با یک hyperscaler امضا کرد. Niederpruem جایزه اولیه آزمایشگاه هوش مصنوعی را به عنوان یک نکته اثبات توصیف کرد و خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود اولین محوطه مشتری بیش از یک گیگاوات باشد و این فرصت گسترده‌تر می‌تواند چندین گیگاوات را در بر گیرد.

Forgent درآمد مالی 2027 را بین 2.4 تا 2.6 میلیارد دلار پیش بینی کرد که نشان دهنده رشد 76 درصدی در نقطه میانی است. EBITDA تعدیل شده 575 میلیون دلاری به 625 میلیون دلار یا رشد 86 درصدی در نقطه میانی با حاشیه تعدیل شده EBITDA تقریبا 24 درصدی در مقایسه با 22.7 درصدی در سال مالی 2026 پیش بینی می کند.

این شرکت همچنین سود تعدیل شده هر سهم را بین 1.26 تا 1.40 دلار پیش بینی کرده است که نشان دهنده رشد تقریبا 95 درصدی در نقطه میانی است. مدیریت اعلام کرد که عقب ماندگی بیش از 90 درصد از چشم انداز درآمد کل سال آن را پوشش می دهد و مانده آن برای تحویل سال مالی 2028 برنامه ریزی شده است.

برای سه ماهه اول سال مالی 2027، Forgent درآمد 445 تا 465 میلیون دلاری را پیش بینی کرد و EBITDA را 90 میلیون دلار به 100 میلیون دلار تعدیل کرد. این شرکت انتظار دارد حدود 10 میلیون دلار هزینه یکباره در طول سه ماهه مرتبط با استخدام و سرمایه گذاری های ظرفیتی داشته باشد که انتظار ندارد تا زمانی که تولید در سه ماهه بعدی افزایش یابد، به طور کامل جذب شود.

رایان فیدلر، مدیر مالی مالی، گفت که انتظار می رود حاشیه سود EBITDA تعدیل شده در سه ماهه اول حدود 21 درصد باشد و به دنبال آن با افزایش حجم، حاشیه بهبود یابد. او گفت که مدیریت انتظار دارد در سه ماهه دوم نسبت به سطح سه ماهه اول، "چند صد واحد پایه" افزایش حاشیه سود داشته باشد.

جریان نقد عملیاتی از 45 میلیون دلار در سال مالی 2025 به 109 میلیون دلار در سال مالی 2026 افزایش یافت. فورجنت انتظار دارد که جریان نقدی عملیاتی در سال مالی 2027 از 300 میلیون دلار فراتر رود، اگرچه انتظار دارد تولید وجه نقد به سمت نیمه دوم وزن شود زیرا شرکت در اوایل سال روی سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه گذاری می کند.

مخارج سرمایه ای از 11 درصد فروش در سال مالی 2025 به 8 درصد در سال مالی 2026 کاهش یافته است و انتظار می رود که به 3 درصد از فروش در سال مالی 2027 کاهش یابد، از جمله سرمایه گذاری تازه اعلام شده تیجوانا.

مدیریت گفت اولین اولویت تخصیص سرمایه آن با رشد جریان نقدی آزاد، تملک هایی است که سبد محصولاتش را تکمیل می کند، قابلیت ها را گسترش می دهد و از رشد بلندمدت حمایت می کند. Niederpruem گفت که این شرکت در حال ارزیابی فرصت ها در توسعه خط تولید، خدمات و گسترش بالقوه جغرافیایی است، اما گفت که اهداف بالقوه باید معیارهای استراتژیک و مالی را برآورده کنند.

از ابتدای سال مالی 2027، Forgent گزارش سفارشات و انباشتگی سه ماهه را متوقف خواهد کرد، و به استناد اندازه سفارش های متوسط ​​بزرگتر که می تواند فعالیت سفارشات سه ماهه را کمتر نماینده نرخ اجرای اصلی آن کند، متوقف می کند. درعوض، این شرکت قصد دارد سفارش‌ها و انباشتگی‌ها را به صورت سالانه افشا کند و در عین حال راهنمایی‌های فصلی متحرک برای درآمد و EBITDA تعدیل‌شده ارائه کند.

شرکت Forgent Power Solutions، محصولات مورد استفاده در زیرساخت‌های انتقال و توزیع برق را توسعه و تولید می‌کند. پیشنهادات آن از تولید، انتقال، توزیع و مدیریت توان الکتریکی برای کاربردهای شهری و صنعتی پشتیبانی می کند.

مجموعه محصولات این شرکت شامل تجهیزات و اجزای مورد استفاده در شبکه های برق سربار و زیرزمینی، از جمله اتصالات الکتریکی، اتصالات، سخت افزار خط و سایر راه حل های مهندسی شده است که برای پشتیبانی از قابلیت اطمینان و کارایی سیستم های انتقال نیرو طراحی شده اند.

Forgent Power Solutions به شرکت‌های برق، توزیع‌کنندگان و مشتریان صنعتی، عمدتا از طریق بازارهایی که به زیرساخت‌های برق آمریکای شمالی متصل هستند، خدمات می‌دهد.

این هشدار خبری فوری توسط فناوری علمی روایی و داده‌های مالی از MarketBeat به منظور ارائه سریع‌ترین گزارش‌ها و پوشش بی‌طرفانه به خوانندگان ایجاد شد. لطفا هر گونه سؤال یا نظر در مورد این داستان را به آدرس contact@marketbeat.com ارسال کنید.

مقاله "راه حل های Forgent Power Solutions Q4 Earnings Call Highlights" در اصل توسط MarketBeat منتشر شد.

سهام برتر MarketBeat برای سپتامبر 2026 را مشاهده کنید.