رتبه بندی امن ترین سهام سود سهام در بخش انرژی در حال حاضر

بسیاری از سرمایه گذاران سهام انرژی را برای سود سهام پایدار خریداری می کنند. با این حال، نوسان قیمت کالاها، بدهی بالا، یا جریان های نقد ضعیف می تواند برخی از این شرکت ها را به کاهش پرداخت های خود سوق دهد.

برای تعیین اینکه آیا سهام انرژی پرداخت کننده سود سهام برای خرید در این بازار متلاطم ایمن است یا خیر، باید اهرم آن، وابستگی به قیمت نفت و نسبت پرداخت آن را بررسی کنیم. علاوه بر این، این سهام در حالت ایده آل باید با تخفیف نسبت به S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) معامله شوند.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از سالها، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

بیایید نگاهی به سه سهامی بیندازیم که همه این جعبه‌ها را علامت می‌زنند: ExxonMobil (NYSE: XOM)، Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) و Brookfield Renewable (NYSE: BEPC).

ExxonMobil یکی از بزرگترین شرکت های انرژی یکپارچه در جهان است. این شرکت دارای دارایی های بالادستی، میانی و پایین دستی در بیش از 56 کشور جهان است. هنوز هم بیشتر نفت خود را در ایالات متحده تامین می کند، اما در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی به شدت در حال گسترش است.

تحلیلگران انتظار دارند EPS تعدیل شده اکسون موبیل امسال 68 درصد رشد کند، اما همچنان به نظر می رسد معامله ای با درآمد 15 برابری باشد. این باید یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای تولید همزمان درآمد غیرفعال و در عین حال سود بردن از قیمت‌های بالاتر نفت باقی بماند.

Enterprise Products Partners یک شرکت میانی است که بیش از 50000 مایل خط لوله را در 27 ایالت اجرا می کند. این به خوبی از قیمت‌های بی‌ثبات کالاها عایق است، زیرا صرفا برای استفاده از زیرساخت‌های خود، از شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی «عوارض» دریافت می‌کند.

تا زمانی که گاز طبیعی، مایعات گاز طبیعی (NGL)، نفت خام و سایر محصولات پالایش شده از طریق خطوط لوله خود جریان داشته باشند، اینترپرایز می‌تواند مقدار زیادی پول نقد برای تامین مالی توزیع‌های خود تولید کند. بازده آتی بالایی 5.7 درصدی می پردازد و برای 28 سال متوالی سود خود را افزایش داده است.

سازمان به عنوان یک مشارکت محدود اصلی (MLP) ساختار یافته است، بنابراین در واقع بازگشت سرمایه را با پول نقد خود ترکیب می کند تا توزیع های مالیاتی کارآمدتری را بپردازد. در سال 2025، جریان نقدی قابل توزیع عملیاتی (DCF) به راحتی توزیع های خود را با نسبت پوشش 1.7 برابر پوشش داد.

تحلیلگران انتظار دارند که درآمد هر واحد اینترپرایز (EPU) در سال 2026 13 درصد افزایش یابد. با 13 برابر این تخمین، هنوز برای سرمایه گذاران درآمدی که به دنبال ارزش هستند، به نظر می رسد یک معامله گران قیمت باشد.

Brookfield Renewable سدهای برق آبی، مزارع بادی، نیروگاه های خورشیدی و سایر پروژه های انرژی سبز را در 25 کشور می سازد. بروکفیلد با ظرفیت عملیاتی 47.3 گیگاوات و خط لوله بیش از 200 گیگاوات پروژه های تجدیدپذیر (شامل 85 گیگاوات پروژه های مرحله پیشرفته در حال توسعه فعال)، یک سرمایه گذاری همه جانبه بزرگ در انرژی پاک تر است.

بروکفیلد تجدیدپذیر تقریبا 90 درصد از درآمد خود را از قراردادهای قیمت ثابت و تورم با مدت میانگین وزنی 12 سال تولید می کند. قبلا قراردادهای بلندمدت انرژی تجدیدپذیر را با غول‌های فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی مانند مایکروسافت، آمازون و گوگل آلفابت منعقد کرده است و با گسترش بازار مرکز داده، این فهرست افزایش خواهد یافت.

قبل از خرید سهام در ExxonMobil، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند و ExxonMobil یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را انجام دادند برای رشد بلندمدت ساخته شده‌اند و می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی هیولایی داشته باشند.

این اجرا به همین دلیل است که مردم گوش می دهند. Stock Advisor با سابقه شکست 4 برابری S&P 500 یک مزیت متمایز ارائه می دهد. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که برای مدت طولانی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 18 سپتامبر 2026 باز می گردد.

لئو سان دارای موقعیت هایی در آمازون و بروکفیلد تجدید پذیر است. The Motley Fool دارای موقعیت هایی در Alphabet، Amazon و Microsoft است و آن را توصیه می کند. Motley Fool Brookfield Renewable، Brookfield Renewable Partners و Enterprise Products Partners را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

رتبه بندی امن ترین سهام سود سهام در بخش انرژی در حال حاضر توسط The Motley Fool منتشر شد.