سهام تجهیزات تراشه کاهش می‌یابد، زیرا تماس با سرعت هوش مصنوعی به هزینه بالایی می‌رسد: مواد کاربردی و تحقیقات Lam سقوط ۶٪، ASML Sinks ۵٪

Applied Materials و Lam Research هر کدام 6 درصد سقوط کردند زیرا مدیران عامل هوش مصنوعی که خواستار توسعه مدل‌های آهسته‌تر بودند، دفترچه سفارش تجهیزات آنها را تهدید کردند.

SOXX 5٪ کاهش یافت در حالی که SPY فقط 0.5٪ سقوط کرد که نشان می دهد چگونه بحث سرعت به کتاب های سفارش تجهیزات قبل از اینکه محموله های تراشه های فعلی را لمس کند نشان می دهد.

Applied Materials رکورد درآمد سه ماهه سوم را با 9.12 میلیارد دلار، 25 درصد افزایش داد، اما بازار این سوال را مطرح می کند که آیا این نرخ رشد می تواند ادامه یابد یا خیر.

تازه منتشر شده تحلیلگران ما کل بازار سهام را بررسی کردند و ده سهم را که در حال حاضر بهترین خرید بودند نام بردند، و ASML نتوانست این کاهش را انجام دهد. ایمیل خود را وارد کنید تا نام هایی که ASML را شکست داده اند را ببینید. گزارش رایگان است. ایمیل خود را وارد کنید و ببینید آیا سهام شما کاهش یافته است یا خیر.

سهام تجهیزات چیپ مرکز فروش صبح دوشنبه است. سهام Applied Materials (NASDAQ:AMAT) با کاهش 6 درصدی به 429.71 دلار رسید، سهام Lam Research (NASDAQ:LRCX) با 6 درصد کاهش به 279.18 دلار رسید و سهام ASML Holding (NASDAQ:ASML) با کاهش 5 درصدی به 1606.66 دلار رسید. ASML یک سازنده تجهیزات لیتوگرافی هلندی است و ارقام در اینجا مربوط به سهام آن در فهرست ایالات متحده است.

ETF نیمه هادی iShares (NASDAQ:SOXX) با گسترش فروش در مجموعه تراشه ها 5 درصد کاهش یافت. SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY) 0.78 درصد کاهش می‌یابد، بنابراین بازار گسترده به سختی در حال حرکت است در حالی که لایه ابزار بیشترین تاثیر را دارد. صندوق نیمه هادی SOXX طراحان تراشه و ریخته گری ها را در کنار سازندگان تجهیزات نگه می دارد، بنابراین به جای تایید یک حرکت خاص تجهیزات، آن صندوق را به عنوان زمینه بخش در نظر بگیرید.

سهام Applied Materials در ماه گذشته 22 درصد کاهش یافته است، بنابراین کاهش امروز باعث افزایش افتی می شود که خیلی قبل از آخر هفته شروع شده بود. این ضعف قبلی برای خواندن آنچه که اکنون Applied Materials را هدایت می‌کند اهمیت دارد، زیرا نشان می‌دهد که بازار مدت‌ها قبل از شروع سرفصل‌های سریع شروع به کاهش ریسک تقاضا کرده است. این اسلاید گسترده، Applied Materials را به نام ویژه این خوشه تبدیل می‌کند و داستان آن را به Lam Research و ASML تبدیل می‌کند.

24/7 Wall St به سرمایه گذاران برای بیش از دو دهه کمک کرده است که درآمد کسب کنند، و تحلیلگران برتر ما به تازگی رتبه بندی قطعی 10 سهام برتر برای خرید را به پایان رسانده اند. نه ده شرکت بزرگ. دهی نیست که همه در مورد آن بحث می کنند. ده بهترین سهم برای خرید در حال حاضر.

این گزارش رایگان است و می‌توانید ببینید که چرا فکر می‌کنیم هر سهم امروز یک سرمایه‌گذاری برتر است.

داریو آمودی، مدیرعامل آنتروپیک در آخر هفته نوشت که شرکت‌های هوش مصنوعی مرزی (AI) باید سرعت بهبود قابلیت‌های مدل را کاهش دهند. او اظهار داشت: "ما باید سرعت بهبود قابلیت‌های مدل‌های هوش مصنوعی را کاهش دهیم. پیشرفت همچنان سریع به نظر می‌رسد و ما باید از زمانی که به دست می‌آوریم عاقلانه استفاده کنیم." سام آلتمن، مدیر عامل OpenAI علنا موافقت کرد و رئیس xAI نیز همین را گفت، زیرا هر سه آزمایشگاه خصوصی هستند، بنابراین بازار مستقیم از طریق مشتریان و تأمین‌کنندگان زیرساخت اجرا می‌شود نه از طریق خود شرکت‌های هوش مصنوعی.

نیل ویلسون، استراتژیست بریتانیایی در ساکسو، در یادداشتی روز دوشنبه نوشت که اگر شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، کاهش سرعت توسعه را هماهنگ کنند و نرده‌های محافظ ایجاد کنند، تحلیلگران برای ارزیابی تأثیر احتمالی بر درآمدها و ارزش‌گذاری‌ها تلاش خواهند کرد. بانک تسویه حساب های بین المللی در بررسی سه ماهه خود در روز دوشنبه اضافه کرد که "نگرانی های فزاینده در مورد سودآوری آینده سرمایه گذاری های قابل توجه هوش مصنوعی و پایداری حاشیه سود بزرگ به دلیل افزایش اهرم شرکت های بزرگ فناوری ایالات متحده تقویت شده است." این دو نقطه داده با هم ترس بازار را در روز دوشنبه ترسیم می کنند: سرمایه هوش مصنوعی

هزینه هایی که تا سال 2026 به سفارشات تجهیزات فاب کمک کرده است، می تواند کندتر از آنچه که راهنمایی های مدیریت نشان می دهد سرعت یابد.

سازندگان تجهیزات نسبت به تولیدکنندگان تراشه از تقاضای نهایی دورتر هستند، زیرا آنها به جای فروش فعلی تراشه، آنچه را که کارخانه‌ها قصد دارند برای ظرفیت جدید خرج کنند، می‌فروشند. این بدان معناست که یک بحث سریع قبل از اینکه روی محموله‌ها قرار بگیرد، بر روی دفترچه سفارش‌ها قرار می‌گیرد، و دفتر سفارش در Applied Materials، Lam Research و ASML در طول سال به طور مستقیم از برنامه‌های سرمایه‌گذاری AI hyperscaler بهره‌مند شده‌اند (ما هفت تامین‌کننده غیرتراشه‌ساز را در یک گزارش رایگان در اینجا معرفی کردیم).

در روزی که اخبار مربوط به این است که مدل‌های هوش مصنوعی به جای تعداد تراشه‌های امروزی، چقدر سریع پیشرفت می‌کنند، سه پیشرو تجهیزات سخت‌تر از صندوق نیمه‌رسانا سقوط می‌کنند. این تمام نکته داستان لایه ابزار است، و به همین دلیل است که Applied Materials، Lam Research و ASML به جای نشستن در وسط بسته، نزدیک به بالای لیست کاهشی روز قرار می گیرند. دفتر سفارش تجهیزات شرط بندی بر روی ظرفیتی است که کارخانه ها هنوز آن را ایجاد نکرده اند، به همین دلیل است که اهداف در اینجا بیشتر از لایه تراشه اهمیت دارند.

Applied Materials رکورد درآمد سه ماهه سوم مالی 9.12 میلیارد دلار را گزارش کرد که 25 درصد نسبت به سال قبل و پیش از برآوردها رشد داشت، و Applied Materials سه ماهه چهارم خود را بالاتر از انتظارات هدایت کرد. سهام همچنان کاهش یافته است، زیرا بازار دوام آن نرخ رشد را در برابر پس‌زمینه تقاضای مورد بحث می‌سنجید.

Lam Research و ASML داستان های موازی را بیان می کنند. این شرکت نسبت به مدت مشابه در سال 2025 درآمد 30 درصدی را در سه ماهه ژوئن افزایش داد و سه ماهه سپتامبر را به 8.1 میلیارد دلار در نقطه میانی رساند. ASML چشم انداز درآمد کامل سال 2026 خود را افزایش داد و برنامه هایی را برای توسعه ظرفیت غوطه وری NA EUV و DUV کم برای سال 2027 ترسیم کرد، و هر یک از این مسیرها فرض می کنند که capex هوش مصنوعی hyperscaler به سفارشات ابزار عالی در مدیریت جدول زمانی تعیین شده تبدیل می شود.

مورد گاوی برای Applied Materials این است که آخرین سه ماهه آن رکورد درآمدی را به ثبت رساند و راهنمایی های آن بالاتر بود، بنابراین هیچ چیز در اعداد گزارش شده در واقع تغییر نکرده است. مورد نزولی برای Applied Materials این است که سفارش‌های تجهیزات نشان‌دهنده آن چیزی است که کارخانه‌ها قصد خرج کردن دارند نه آنچه اکنون می‌فروشند، و نیت اولین چیزی است که با تغییر چشم‌انداز تقاضا تغییر می‌کند.

سهام Applied Materials با اسلایدی که اکنون فراتر از یک سرفصل آخر هفته است، به تراز جلسه روز دوشنبه می رسد. نزدیک‌ترین رویداد اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌شده برای Applied Materials، رونمایی از مرکز EPIC این شرکت در سیلیکون ولی در 12 اکتبر، و پس از آن ارائه صبحانه سرمایه‌گذار در 13 اکتبر است.

این که آیا سهام Applied Materials قبل از آن زمان تثبیت می‌شود یا نه، ممکن است به این بستگی دارد که وال استریت چقدر سریع بحث را برای افزایش سرمایه هوش مصنوعی حل می‌کند. زمانی که یک خوشه کامل با هم حرکت می‌کند، اندازه موقعیت بیش از حد معمول اهمیت دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند بررسی کنند که آیا قرار گرفتن آنها در معرض نام تجهیزات همچنان با ریسکی که می‌خواهند بعد از امروز داشته باشند، مطابقت دارد یا خیر. سهام AMAT همچنان زنگ خطری برای هر گونه جهش یا ادامه از اینجا است.

اگر در حال حاضر پول نقد در حساب خود دارید، این دو دقیقه را در نظر بگیرید. پس از بیش از دو دهه کمک به سرمایه گذاران برای شکست بازار، تحلیلگران برتر ما در 24/7 Wall St. گزارشی قطعی از 10 سهام برتر برای خرید امروز تهیه کردند. و ASML یکی از آنها نبود.

کل بازار را شانه زدند. این 10 ایده نیست، نه 10 سهم که همه درباره آن صحبت می کنند، این چیزی است که تحقیقات آنها به عنوان 10 بهترین سهام برای خرید در حال حاضر اشاره می کند و رایگان است. اینجا بیشتر بخوانید و ببینید کدام سهام در لیست قرار گرفتند -->>

برای هرگونه سوال یا اصلاح با editorial@247wallst.com تماس بگیرید.