سهام نیمه هادی ON از قبل به نصف رسیده است، بنابراین شوک بازار چقدر می تواند آن را پایین بیاورد؟

چرا سهام نیمه هادی روشن تا این حد از اوج خود سقوط کرده است؟

اعداد گزارش شده آن را توضیح نمی دهد. این شرکت تراشه های قدرت و حسگر را برای خودروها، کارخانه ها و مراکز داده هوش مصنوعی می سازد. درآمد و درآمد سه ماهه دوم از میانه راهنما شکست خورد و پیش بینی درآمد سه ماهه سوم بالاتر از انتظارات وال استریت بود. مدیریت اکنون انتظار دارد درآمد مرکز داده هوش مصنوعی در سال 2026 بیش از دو برابر شود.

چیزی که این شرکت گزارش می دهد این است که تقاضا سریعتر از عرضه می رسد. مدیریت تصمیم گرفت پیش از مشتریان خودرو و صنعتی به مراکز داده هوش مصنوعی ارسال کند. زمان سرب از حدود 27 هفته به حدود 32 هفته رسید و افزایش هزینه های ورودی دور دوم افزایش قیمت ها را به همراه داشت. این شرکت همچنین با خرید Synaptics موافقت کرده است، معامله ای که انتظار می رود در اواسط سال 2027 بسته شود. گزارش‌های آن نمی‌گویند که آیا هر یک از اینها باعث فروش شده است یا خیر.

آیا تجارت ON Semiconductor در واقع بدتر می شود؟

برخلاف گذشته اخیر خود، این تجارت کوچکتر و سود کمتری دارد. درآمد دوازده ماهه 3.1 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. حاشیه عملیاتی 18.0 درصد کمتر از میانگین سه ساله 23.4 درصد است.

اما نشانه هایی از چرخش وجود دارد. با افزایش تولید شرکت، استفاده از کارخانه از 77 درصد در سه ماهه دوم به 83 درصد افزایش یافت.

بنابراین، کسب‌وکار از رکود خارج می‌شود و این بهبود به توقف سفارشات بستگی دارد. ترس از رشد و تقاضا، گروهی که شامل سقوط کووید-19 2020 می شود، به طور متوسط ​​بیشترین ضربه را به این سهام وارد کرده است.

سهام نیمه هادی در یک شوک بازار چقدر بیشتر می تواند سقوط کند؟

در 15 شوک بازار از سال 2007، ON Semiconductor به طور متوسط ​​29٪ از اوج به پایین سقوط کرد. S&P 500 به طور متوسط ​​16 درصد در همان ویندوز سقوط کرد. در رشد و تقاضا، سهام به طور متوسط ​​37 درصد سقوط کرد.

عمیق ترین سقوط آن در این شوک ها 72 درصد بود، در بحران مالی جهانی 2008-2009، زمانی که شاخص 53 درصد سقوط کرد. سقوط COVID-19 2020 آن را 60٪ کاهش داد. سقوط 72 درصدی در موقعیتی به ارزش 10 درصد از یک سبد، حدود 7 درصد از کل پرتفوی و حدود 14 درصد در وزن 20 درصد کاهش می یابد.

از پایین ترین سطح، میانگین حدود 4 ماه طول کشید تا سهم به بالاترین سطح قبل از شوک بازگردد. کندترین بهبود اخیر بود: پس از شوک عملکرد پنج درصدی تابستان و پاییز 2023 حدود 30 ماه طول کشید.

بنابراین می توانید آن را سوار کنید؟ انتظار معمولی چند ماه بوده است، اما خود آبشار عمیق است. سهام در حال حاضر نیمی از ارزش خود را از بالا پس داده است، بنابراین شوک در حال حاضر از قیمت پایین تر شروع می شود، نه قیمت ایمن تر.

قطعه بالا عددی را در مورد میزان سقوط این سهام نشان می‌دهد، و عددی مانند آن برای هر کسی که بیش از حد یک نام داشته باشد مهم‌تر است. تمرکز بیشتر به طور تصادفی به دست می آید تا تصمیم. کاری که بزرگترین موقعیت شما با ارزش خالص شما انجام می دهد دقیقا همان چیزی است که تیم Trefis Wealth محاسبه می کند، با همان نظم و انضباط سیستماتیک مبتنی بر قوانین که نمونه کارها با کیفیت بالا ما را اجرا می کند. یک ممیزی آسیب پذیری رایگان از بزرگترین موقعیت های خود درخواست کنید.