سهام ISRG چقدر می تواند از اینجا جهش کند؟

سهام Intuitive Surgical (ISRG) می تواند 23.9٪ به بالاترین قیمت آوریل که آخرین بار از آن سقوط کرده بود، صعود کند، و شما برای اطلاع از این موضوع حدود 5٪ ریسک خواهید کرد. به نظر می رسد که یک رهبر ربات جراحی در فروش است، اما تاریخچه قیمت آن مخالف است. طی دو سال گذشته، هیچ یک از بازدیدهای آن از این محدوده قیمتی قبل از کاهش 5 درصدی، به افزایش 20 درصدی تبدیل نشده است.

قبل از دو سال گذشته، سهام سه بار از این محدوده قیمتی جهش کرد، همه در نیمه اول سال 2024. دو مورد پس از افزایش حدود 9٪ تا 10٪، که از امروز به سختی به اولین نقطه توقف می رسید، متوقف شد. تنها یک مورد از 23.9 درصدی که هدف درخواست شده بود شکست داد: جهشی که در می 2024 آغاز شد و تا ژانویه 2025 به 51.8 درصد رسید.

طی دو سال گذشته، سهم چهار بار به این محدوده رسید و هیچ‌کدام قبل از افت 5 درصدی، 20 درصد افزایش را به همراه نداشت: سه مورد ابتدا 5 درصد سقوط کردند، و یکی به هیچ وجه حل نشد.

رشد روش داوینچی ایالات متحده در سه ماهه دوم سال 2026 از 14 درصد در سه ماهه اول به 12 درصد کاهش یافت که بیشتر در روش هایی که بیماران می توانند آن را به تعویق بیندازند. برخی از مشتریان به مدیریت گفتند که تغییرات پوشش ممکن است بر زمانی که بیماران به دنبال مراقبت هستند تأثیر بگذارد. مدیر عامل نیز کمی از قانون اعداد بزرگ را در کار می بیند.

قیمت نگرانی دیگر است. از نیمه اول سال 2027، یک برنامه استفاده طولانی مدت به برخی از ابزارها اجازه می دهد تا بارها استفاده شوند و هزینه هایی را که مشتریان به ازای هر روش پرداخت می کنند در مجموعه ای از روش های خوش خیم کاهش می دهد. مدیریت انتظار دارد که پذیرش را گسترش دهد، توجه داشته است که تغییر به سمت داوینچی 5 برای درآمد هر رویه افزایش یافته است و در تماس بعدی درآمد خود، رقمی را در قیمت گذاری قرار خواهد داد. با 44.4 برابر سود، در مقابل میانگین S&P 500 22.4، قیمت سهام برای رشدی تعیین می‌شود که قیمت پایین‌تر به ازای هر رویه می‌تواند باعث کاهش قیمت شود.

بیمارستان ها همچنان در حال خرید هستند. این شرکت 468 سیستم داوینچی را در سه ماهه دوم سال 2026 قرار داد که 18 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، اگرچه حدود نیمی از جایگذاری های ایالات متحده با ارتقای مشتریان معامله شد. درآمد در دوازده ماه گذشته 20.7% رشد کرد، در مقابل میانگین S&P 500 8.3%. مدیرعامل استدلال می کند که شرایط به تعویق افتاده معمولا پیشرفت می کنند و همچنان به درمان نیاز دارند.

بنابراین 23.9 درصد تنها در صورتی قابل دسترس است که کاهش سرعت ایالات متحده باعث شود بیماران مراقبت را به تأخیر بیندازند تا یک بازار بالغ. مراقب باشید که آیا رشد رویه داوینچی ایالات متحده به 14 درصدی که در سه ماهه اول بود، صعود می کند یا خیر، و کاهش قیمت استفاده طولانی مدت چقدر عمیق است. تا آن زمان، اقدام تاریخی قیمت به تنهایی نشان دهنده احتیاط در این سطوح است. صفحه خرید پایین ما نشان می دهد که کدام سهام سقوط کرده هنوز اصول اولیه را برای بازیابی دارند.

اکثر پورتفولیوها موقعیتی دارند که بی سر و صدا بزرگتر از آنچه هر کسی برنامه ریزی کرده بود رشد کرده است. تمرکز بیشتر به طور تصادفی به دست می آید تا تصمیم. کاری که بزرگترین موقعیت شما با ارزش خالص شما انجام می دهد دقیقا همان چیزی است که تیم Trefis Wealth محاسبه می کند، با همان نظم و انضباط سیستماتیک مبتنی بر قوانین که نمونه کارها با کیفیت بالا ما را اجرا می کند. یک ممیزی آسیب پذیری رایگان از بزرگترین موقعیت های خود درخواست کنید.