سهام Lumentum در این هفته نزدیک به 10٪ افزایش یافته است. در اینجا موردی برای بازده سالانه 27.5٪ است

بر اساس مفروضات مدل ارزشیابی که تا تاریخ 29/6/30 محقق شد، سهام با استفاده از موارد زیر مدل‌سازی می‌شود:

این رقم سالانه آستانه 15 درصدی را که مدل واقعا کمتر از ارزش‌گذاری شده تلقی می‌کند، حتی پس از اجرای امسال پاک می‌کند. رشد درآمد بالای 65 درصد برای شرکتی به بزرگی Lumentum نادر است و بازار به طور کامل قیمت گذاری نکرده است که این منحنی چقدر طول می کشد.

حاشیه‌ها نیز کارهای سنگین را انجام می‌دهند. حاشیه عملیاتی نزدیک به 30 درصد نشان‌دهنده قدرت قیمت‌گذاری واقعی است، نه فقط رشد حجم، زیرا تراشه‌های لیزری Lumentum در بالاترین سرعت با رقابت محدودی روبرو هستند. این قدرت قیمت‌گذاری این داستان را از یک رالی چرخه‌ای معمولی تراشه جدا می‌کند.

ضریب 38.7 برابر رو به جلو همچنان به اجرای تمیز نیاز دارد، زیرا احساسات در این بخش می تواند به سرعت نوسان کند. اما نسبت به مدیریت رشد که به تازگی هدایت شده است، این مدل نشان می‌دهد که قبل از رسیدن سهام به اصول خود، فضای واقعی باقی می‌ماند.

حاشیه ها داستان جالب تری را بیان می کنند. حاشیه ناخالص غیر GAAP Lumentum 50.4 درصد بسیار بالاتر از Coherent تقریبا 40.2 درصد است، زیرا Lumentum روی تراشه‌های لیزری با بالاترین حاشیه در داخل ماژول‌های نوری تمرکز دارد. در عوض Coherent پشته کامل ماژول را در یک ترکیب صنعتی متنوع تر ایجاد می کند.

برای سرمایه گذاران، انتخاب به تحمل ریسک بستگی دارد. Lumentum نوردهی با هوش مصنوعی تمیزتر و حاشیه‌های بالاتر را ارائه می‌دهد، در حالی که Coherent تنوع گسترده‌تری را در صورت کاهش هزینه‌های hyperscaler ارائه می‌دهد.

* __ Track >>","yLinkElement":"context_link","yModuleName":"content-canvas","yTrafficOrigin":"content-canvas default"}" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"> رشد درآمد و افزایش ظرفیت تولید به عنوان مشتری اواسط سال 2028 >>> __ *

کاتالیزور اصلی بعدی درآمدهای سه ماهه اول مالی 2027 است که در اوایل نوامبر پیش بینی می شود. سرمایه گذاران مشاهده خواهند کرد که آیا رشد درآمد 130 درصدی واقعا محقق می شود، زیرا عرضه تراشه لیزری در حال حاضر محدود است.

شراکت انویدیا همچنان رکن اصلی در مورد گاو نر باقی مانده است. حقوق دسترسی به ظرفیت و تولید گسترده ایالات متحده مرتبط با این قرارداد باید از توانایی Lumentum برای حفظ مقیاس تولید پشتیبانی کند، که محدودیت اصلی برای رشد حتی سریعتر است.

سرمایه‌گذاران همچنین باید روندهای سرمایه‌گذاری گسترده‌تر هوش مصنوعی را در فرامقیاس‌کننده‌ها تماشا کنند، زیرا کل داستان رشد Lumentum به این بستگی دارد که این هزینه‌ها تا سال 2027 و پس از آن ادامه یابد.

تنها راه برای دانستن واقعی این است که خودتان به اعداد نگاه کنید. TIKR به شما امکان دسترسی رایگان به همان چیزی را می‌دهد که تحلیلگران حرفه‌ای برای پاسخ دادن به این سؤال دقیقا از آن استفاده می‌کنند.

LITE را بالا بکشید، و سال‌های مالی تاریخی، آنچه تحلیلگران وال استریت برای درآمد و درآمد در سه‌ماهه‌های آینده انتظار دارند، چگونه مضربی‌های ارزش‌گذاری در طول زمان حرکت کرده‌اند و اینکه آیا اهداف قیمتی روند صعودی یا نزولی دارند را خواهید دید.

شما می توانید در کنار هر سهام دیگر در رادار خود. بدون نیاز به کارت اعتباری فقط داده هایی که باید برای خودتان تصمیم بگیرید.