عملکرد سهام ON Semiconductors در مقایسه با سایر سهام نیمه هادی چگونه است؟

شرکت ON Semiconductor (ON) مستقر در اسکاتسدیل، آریزونا، راه حل های سنجش و توان هوشمندی را ارائه می دهد که نیمه هادی های آنالوگ، منطق استاندارد و نیمه هادی های گسسته را تامین می کند. این شرکت با ارزش بازار 29.6 میلیارد دلار، محصولاتی از جمله مدارهای مجتمع و آی سی های آنالوگ، و همچنین انواع بسته های روی سطح و بسته های استاندارد را ارائه می دهد.

شرکت هایی با ارزش 10 میلیارد دلار یا بیشتر به طور کلی به عنوان "سهام با سرمایه بزرگ" توصیف می شوند و ON دقیقا در آن دسته قرار می گیرد که ارزش بازار آن فراتر از این آستانه است که نشان دهنده اندازه، نفوذ و تسلط قابل توجه آن در صنعت نیمه هادی ها است. ON مزیت رقابتی خود را از زنجیره تامین کاربید سیلیکون (SiC) یکپارچه عمودی خود، رهبری بازار در حسگرهای تصویر خودرو برای ADAS، و برنده شدن طراحی چسبنده و با چرخه عمر طولانی در بخش‌های خودروسازی و صنعتی با رشد بالا به دست می‌آورد.

با اجتناب از تراشه‌های مصرف‌کننده کم حاشیه و بهینه‌سازی سرمایه با یک استراتژی تولید «مناسب»، هزینه‌های بالای تعویض مشتری، درآمد بلندمدت قابل پیش‌بینی و حاشیه‌های عملیاتی انعطاف‌پذیر را تضمین می‌کند.

طرفداران محترم SpaceX Stock، تقویم های خود را برای 21 سپتامبر علامت گذاری کنید

چگونه IBM Stock با همکاری ناسا برای راه اندازی یک مدل منبع باز جدید بازی کنیم

GF Securities می‌گوید قیمت‌های NAND ممکن است اواخر امسال تثبیت شود. این به چه معناست برای سهام ساندیس.

خبرنامه انحصاری Barchart Brief راهنمای رایگان شما در ظهر روز در مورد تغییرات سهام، بخش‌ها و احساسات سرمایه‌گذار است - درست زمانی که به اطلاعات بیشتر نیاز دارید، ارائه می‌شود. امروز مشترک شوید!

علیرغم قدرت قابل توجه خود، ON از بالاترین قیمت 52 هفته اخیر خود، 134.92 دلار، که در 3 ژوئن به دست آمد، 43.6% کاهش یافت. در سه ماه گذشته، سهام ON 37.9% کاهش یافت، که عملکرد کمتری نسبت به ضرر 16.3% iShares Semiconductor ETF (SOXX) در بازه زمانی مشابه داشت.

سهام ON بر اساس YTD 33.9% افزایش یافت و طی 52 هفته گذشته 50.2% افزایش یافت که عملکرد SOXX YTD 65.6% و بازدهی 95.1% را در سال گذشته کاهش داد.

برای تأیید روند نزولی، ON از اواخر آگوست زیر میانگین متحرک 200 روزه خود معامله می شود. این سهام از اواخر ژوئن کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خود معامله می شود.

ON به دلیل نرمی چرخه‌ای طولانی‌مدت در سراسر بازارهای اصلی خودرو و صنعتی، نسبت به معیارهای نیمه‌رسانای گسترده‌تر عملکرد ضعیفی داشته است. ضعف در رشد فروش جهانی خودروهای برقی و اتوماسیون صنعتی منجر به از بین رفتن موجودی مشتری شد که نرخ بهره برداری کارخانه را کاهش داد و حاشیه های عملیاتی را کاهش داد.

علاوه بر این، در حالی که هزینه‌های مرکز داده هوش مصنوعی در بخش فناوری به سرعت افزایش می‌یابد، قرار گرفتن زیاد ON با اجزای برق آنالوگ سنتی باعث عقب ماندن سازندگان تراشه‌های دیجیتالی با رشد بالا شده است که منجر به کاهش درآمد دو رقمی و درآمد کمتر قبل از ظهور نشانه‌های اخیر بهبود استفاده شد.

در 3 آگوست، سهام ON پس از گزارش نتایج سه ماهه دوم خود، 1.5 درصد کاهش یافت. EPS تعدیل شده آن 0.74 دلار از انتظارات وال استریت 0.72 دلار فراتر رفت. درآمد این شرکت 1.60 میلیارد دلار بود که بالاتر از پیش بینی های وال استریت 1.59 میلیارد دلار بود. برای سه ماهه سوم، ON انتظار دارد که EPS تعدیل شده خود از 0.81 تا 0.93 دلار و درآمد بین 1.7 تا 1.8 میلیارد دلار باشد.

در عرصه رقابتی نیمه هادی ها، Infineon Technologies AG (IFNNY) با 80.1 درصد افزایش در 52 هفته گذشته و 53.6 درصد افزایش بر اساس YTD، پیشتاز ON شده است.

تحلیلگران وال استریت به طور معقولی نسبت به چشم انداز ON خوش بین هستند. این سهام دارای رتبه "خرید متوسط" از سوی 28 تحلیلگر است و میانگین قیمت هدف 104.50 دلار حاکی از افزایش احتمالی 37.2 درصدی نسبت به سطوح قیمت فعلی است.

نها پنجوانی در تاریخ انتشار در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله سمتی (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است