فدرال رزرو طلا را پیش از عقب نشینی نفت افزایش می دهد و باعث بازگشت شدید می شود

جمعه مبارک، معامله گران. به مجموعه هفتگی بازار ما خوش آمدید، جایی که نگاهی به این پنج روز معاملاتی گذشته با تمرکز بر اخبار بازار، داده‌های اقتصادی و سرفصل‌هایی می‌اندازیم که بیشترین تأثیر را بر قیمت طلا و سایر دارایی‌های مرتبط کلیدی داشته‌اند - و ممکن است در آینده نیز ادامه داشته باشد.

فدرال رزرو رویداد اصلی هفته را در روز چهارشنبه ارائه کرد و به اتفاق آرا نرخ های سیاست را 25 واحد پایه افزایش داد. به نظر می رسد افت شدید اولیه طلا کمتر به خود افزایش نسبت به پیش بینی هایی که نشان دهنده افزایش انتظارات تورمی و افزایش 25 واحدی دیگر قبل از پایان سال 2026 است، مرتبط است.

تقویم اقتصاد کلان هفته آینده نسبتا سبک است و نظرات عمومی شرکت‌کنندگان کلیدی FOMC و هرگونه حرکت مجدد در نفت، بازده خزانه‌داری و دلار آمریکا را به عنوان کاتالیزورهای مهم برای تماشا باقی می‌گذارد.

در پایان نشست سپتامبر FOMC در روز چهارشنبه، فدرال رزرو از افزایش ۲۵ واحدی در نرخ بهره سیاستی خبر داد. این افزایش به اتفاق آرا با رأی اعضای کمیته موافقت شد و اولین افزایش بانک مرکزی ایالات متحده از سال 2023 است. با توجه به داده های تورمی اخیر که نشان می دهد فشارهای قیمتی به طور سرسختانه افزایش یافته است و وضعیت بازار جهانی نفت که حاکی از افزایش بیشتر قیمت ها در سراسر جهان است، بازارهای مالی در روز دوشنبه حاکی از افزایش بیش از 80 درصدی این هفته بودند.

با افت اخیر قیمت‌گذاری لحظه‌ای طلا، انتظار می‌رفت که تاثیر منفی نرخ‌های بالاتر بر دارایی‌های بدون بازده تا حدودی به ارزش فعلی بازار طلا تعلق گیرد.

بازگشت غیرمنتظره طلا در جلسه شبانه پنج شنبه تا جمعه بیشتر کمک کرد زیرا بانک ژاپن افزایش نرخ معیار خود را به 1.25 درصد اعلام کرد، بالاترین نرخ سیاستی BoJ از سال 1995. به طور کلی، این حرکت به دارایی هایی مانند طلا کمک کرد که با بسته شدن نرخ شریک تجاری اولیه آمریکا به صورت معکوس با دلار آمریکا و یک شریک تجاری اولیه معامله می شوند. همچنین به کاهش علاقه بازارها به تجارت حمل ین کمک می کند، که معمولا رقابت بزرگی در برابر طلا برای معامله گرانی است که به دنبال یک موقعیت امن هستند.

البته، واقعیت غالب محیط کلان فعلی - که نرخ ها افزایش یافته و بازدهی آنها همراه است، و این که انتظار قوی برای باقی ماندن آنها در سطح فعلی یا بالاتر از آن وجود دارد - همچنان در بازی باقی می ماند. بادهای متزلزل روز پنجشنبه که از رالی طلا حمایت کرده اند، بسیار در معرض تغییر هستند. در حال حاضر، با شروع معاملات ایالات متحده در روز جمعه، شاهد کاهش قیمت فلز زرد هستیم. هفته آینده اطلاعات کمی از اقتصاد کلان مستقیم برای تأثیرگذاری بر بازار به ارمغان می آورد، اما ما علاقه مند خواهیم بود تعدادی از نظرات عمومی شرکت کنندگان کلیدی FOMC را تجزیه و تحلیل کنیم.

در همین حال، معامله گران، امیدوارم که بتوانید از تعطیلات آخر هفته خود برای چند روز آینده خارج شوید و با خیال راحت لذت ببرید. پس از آن، هفته آینده شما را برای یک جمع بندی بازار دیگر اینجا می بینم.