مارول (MRVL) و GlobalFoundries (GFS) در معامله توسعه یافته رشد می کنند: آنچه سرمایه گذاران باید بدانند

در 17 سپتامبر، سهام Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) و GLOBALFOUNDRIES Inc. (NASDAQ:GFS) به شدت بالاتر رفتند، شرکت Marvell Technology, Inc (NASDAQ:MRVL) بیش از 4% و GLOBALFOUNDRIES:GLOBALFOUNDRIES:GFSDAQ بیشتر از پایان معامله (NAS6) افزایش یافت. جلسه

رویترز گزارش داد که دو شرکت توافق خود را برای افزایش ظرفیت تولید سیلیکون ژرمانیوم (SiGe)، یک فناوری نیمه هادی که در اتصالات نوری پرسرعت برای مراکز داده استفاده می شود، گسترش داده اند. این قرارداد چند ساله ظرفیت فناوری SiGe شرکت GLOBALFOUNDRIES (NASDAQ:GFS) را در تاسیسات آن در برلینگتون، ورمونت افزایش می‌دهد. SiGe به دستگاه‌های نیمه‌رسانا اجازه می‌دهد تا با سرعت‌های بالاتر در حالی که انرژی کمتری مصرف می‌کنند، کار کنند، و از آنجایی که مراکز داده حجم بیشتری از داده را مدیریت می‌کنند، اهمیت فزاینده‌ای دارد.

راب جانسون، معاون فناوری ریخته‌گری شرکت Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) گفت: همکاری‌های گسترده به اطمینان حاصل می‌شود که شرکت از «فناوری SiGe و ظرفیت تولید برای حمایت از رشد قابل توجهی که پیش‌بینی می‌کند» برخوردار است.

بر اساس این گزارش، افزایش ظرفیت تولید به شرکت فناوری مارول (NASDAQ:MRVL) کمک می‌کند تا تقاضای رو به رشد برای محصولات شبکه‌های نوری، از جمله فرستنده‌های نوری قابل اتصال، اپتیک‌های بسته‌بندی نزدیک، و اپتیک‌های بسته‌بندی مشترک را برآورده کند.

بخش زیرساخت ارتباطات و مرکز داده حدود 16 درصد از کل درآمد سه ماهه دوم 2026 را به خود اختصاص داده است. درآمد حاصل از بازار پایانی به طور متوالی 20 درصد و سالانه 62 درصد افزایش یافت که هفتمین سه ماهه متوالی رشد دو رقمی سال به سال و سریع ترین رشد سه ماهه آن از سال 2022 را نشان می دهد.

در این بازار نهایی، شرکت GLOBALFOUNDRIES (NASDAQ:GFS) شاهد تقاضای قوی مشتریان برای فوتونیک سیلیکونی و پیشنهادات SiGe خود است. مدیر عامل شرکت تیم برین گفت تقاضا برای SiGe همچنان قوی است و این شرکت "در طول سال 2027 بیش از حد اشتراک دارد."

مت مورفی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، گفت: "رزروهای مرتبط با هوش مصنوعی به طور استثنایی قوی هستند" و این شرکت انتظار دارد که رشد درآمد در بقیه سال مالی 2027 تسریع شود.

شرکت Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) با تقاضای قوی در زمینه اتصال و شتاب قابل توجهی در کسب و کار سفارشی خود که در نیمه دوم سال مالی 2027 شروع می شود، قدرت گسترده ای را در مجموعه مراکز داده خود مشاهده می کند.

با این حال، اگر هزینه زیرساخت های هوش مصنوعی کند شود، این شرکت با خطراتی نیز مواجه است. هزینه های سرمایه کمتر توسط ارائه دهندگان ابر یا توسعه بیشتر تراشه های داخلی می تواند بر سهم بازار آن فشار بیاورد، در حالی که رقابت همچنان شدید است.

بهره صندوق های تامینی در هر دو شرکت در سه ماهه دوم افزایش یافت. بر اساس پایگاه داده Insider Monkey، 46 صندوق تامینی GLOBALFOUNDRIES Inc. (NASDAQ:GFS) را در پایان سه ماهه دوم در اختیار داشتند که این رقم در سه ماهه اول 44 بود.

شرکت Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) با 96 پرتفوی صندوق تامینی در مقایسه با 79 در سه ماهه قبل، شاهد افزایش بیشتری بود.

با این حال، بهره کوتاه به طور قابل توجهی بین این دو شرکت متفاوت است. تا 31 آگوست، سود کوتاه 5.09٪ از سهام شناور Marvell Technology، Inc. (NASDAQ:MRVL) را تشکیل می داد، در حالی که این نرخ برای GLOBALFOUNDRIES Inc. (NASDAQ:GFS) 14.94٪ بود.

ارزش گذاری نیز تفاوت آشکاری بین این دو سهم ایجاد می کند. Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) کمی گران است و با نسبت قیمت به سود پیش رو 54.64 معامله می شود، در حالی که GLOBALFOUNDRIES Inc (NASDAQ:GFS) با 16.86 برابر سود پیش رو معامله می شود.

این دو شرکت رقیب مستقیم نیستند، بلکه شرکای مکمل در زنجیره تامین نیمه هادی هستند. با این حال، هر دو شرکت در معرض مستقیم تقاضای رو به رشد برای زیرساخت مرکز داده هوش مصنوعی هستند.

شرکت Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) به نظر می‌رسد رشد درآمد کلی بسیار سریع‌تری را ارائه می‌کند و رزروهای مرتبط با هوش مصنوعی به‌ویژه قوی‌تر را شاهد بوده است، اما ارزیابی آن جای کمی برای ناامیدی باقی می‌گذارد، به خصوص اگر هزینه‌های هوش مصنوعی یا مسیر رشد آن کند شود.

از سوی دیگر، شرکت GLOBALFOUNDRIES (NASDAQ:GFS) شاهد رشد قوی در زیرساخت‌های ارتباطی و کسب‌وکار مرکز داده خود است، در حالی که تقاضای SiGe در حال حاضر تا سال 2027 بیش از حد ثبت شده است. در کنار تقاضای قابل مشاهده SiGe، ارزش‌گذاری کمتری نیز ارائه می‌کند. با این حال، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند توجه داشته باشند که سود کوتاه بالاتر آن به شک و تردید بیشتر اشاره دارد.

در حالی که ما پتانسیل MRVL و GFS را به عنوان سرمایه‌گذاری می‌پذیریم، معتقدیم برخی سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می‌دهند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

بعدی را بخوانید: نایک (NKE) 40 درصد کاهش یافته است YTD: آیا استراتژی چرخش کارساز خواهد بود؟ و Eli Lilly (LLY) افزایش هدف قیمت بزرگی را دریافت می کند، تحلیلگران افزایش 20 درصدی را مشاهده می کنند.

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.