موتور رشد Zscaler، Inc. (ZS) قوی است، اما کند شدن ARR می تواند سهام را تحت فشار قرار دهد

Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS) همچنان در مرحله رشد قوی قرار دارد زیرا نوآوری باعث افزایش پذیرش پلت فرم می شود. این شتاب آشکار بود زیرا نتایج جامد سه ماهه چهارم و مالی 2026 را در 3 سپتامبر ارائه کرد. داستان رشد این شرکت به طور فزاینده ای فراتر از تجارت سنتی مبتنی بر صندلی، با تاکید بیشتر بر امنیت داده ها و امنیت برای هوش مصنوعی در حال گسترش است.

در نتیجه، Zscaler می تواند از یک شرکت امنیت سایبری با رشد 25 درصدی به یک شرکت با رشد بالای نوجوانان تبدیل شود. اعمال مضربی پایین تر در بازار می تواند منجر به کاهش مجدد ارزش سهام شود.

علاوه بر این، این شرکت با رقابت سختی از سوی رقبای قدرتمندی از جمله Palo Alto Networks و CrowdStrike مواجه است. با توجه به اینکه مشتریان امنیت تلفیقی را ترجیح می دهند، اگر تصمیم بگیرند تمام قابلیت های امنیتی را از یک تامین کننده خریداری کنند، ممکن است تجارت عمده خود را از دست بدهد.

سود صندوق تامینی در Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS) ایجاد شده است. بر اساس پایگاه داده Insider Monkey، تا سه ماهه دوم، 52 صندوق تامینی در این شرکت سهام داشتند که نسبت به 46 صندوق تامینی در پایان سه ماهه اول بهبودی اندک داشته است.

در همین حال، بهره کوتاه مدت نسبتا کم باقی می ماند. تقریبا 3.85 درصد از سهام Zscaler، یا 6.23 میلیون سهم، تا 14 اوت فروخته شد. سود نسبتا پایین نشان می دهد که موقعیت نزولی افزایش خاصی ندارد.

آخرین نتایج Zscaler، Inc. (NASDAQ:ZS) این مورد را تقویت می کند که موتور رشد آن سالم باقی می ماند. رشد ARR ارگانیک جامد، تسریع ARR خالص ارگانیک جدید، رکورد حاشیه عملیاتی، و گسترش فرصت‌ها در امنیت داده‌ها، امنیت هوش مصنوعی، و Zero Trust دلایل قانع‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران برای خوش‌بین بودن فراهم می‌کند.

اگر رشد درآمد در سنین بالا ثابت شود، شرکت ممکن است با فشرده سازی چندگانه مواجه شود زیرا سرمایه گذاران نمایه رشد بلندمدت آن را مجدد ارزیابی می کنند. در عین حال، تشدید رقابت از سوی پلتفرم‌های بزرگ‌تر امنیت سایبری می‌تواند حفظ رشد معاملات بزرگ‌تر را به طور فزاینده‌ای دشوار کند.

در حالی که ما پتانسیل ZS را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می دهند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

بعدی را بخوانید: Robinhood (HOOD) بازارهای پیش‌بینی را با مشارکت Crypto.com گسترش می‌دهد و Roivant Sciences Ltd. (ROIV) پیشرفتی در زمینه فشار خون ریوی می‌تواند داستان رشد آن را تغییر دهد.

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.