موردی برای فروش سهام CrowdStrike

چرخش گسترده‌تر در بخش فناوری تا حدی باعث این رالی شده است. نظرات رهبران صنعت هوش مصنوعی که خواستار رویکردی سنجیده‌تر برای توسعه هوش مصنوعی مرزی هستند، به ضعف در برخی از سهام تراشه‌های هوش مصنوعی کمک کرده است. در همان زمان، سرمایه گذاران به سمت شرکت های امنیت سایبری روی آورده اند که می توانند از خطرات ناشی از پذیرش سریع هوش مصنوعی سود ببرند.

چارلی مانگر میلیاردر، که در 99 سالگی درگذشت، از بیمه عمارت خود صرف نظر کرد زیرا فقط می‌توانست چکی برای بازسازی بنویسد - «همه افراد باهوش این کار را به روش من انجام می‌دهند».

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، خبرهای زیادی را برای این سهام امنیت سایبری منتشر کرد

این تغییر منطقی است. همانطور که مدل های هوش مصنوعی، عوامل مستقل و برنامه های کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی رشد می کنند، فرصت های بیشتری برای حملات سایبری ایجاد می کنند. سیستم‌های هوش مصنوعی بیشتر به معنای داده‌ها، هویت‌ها، مجوزها و ارتباطات بیشتری است که باید محافظت شوند. در نتیجه، امنیت سایبری به طور فزاینده ای به یک جزء اساسی زیرساخت های هوش مصنوعی تبدیل می شود.

CrowdStrike موقعیت خوبی برای بهره مندی از این روند دارد. در حالی که فرصت برای CrowdStrike بزرگ باقی می ماند، این لزوما باعث نمی شود که یک سهام با هر قیمتی خرید خوبی داشته باشد.

پذیرش سریع عوامل هوش مصنوعی چالش امنیتی جدیدی را برای شرکت ها ایجاد می کند. CrowdStrike خود را برای استفاده از این فرصت نوظهور در موقعیت قرار می دهد.

در کنفرانس Fal.Con خود، این شرکت دو محصول متمرکز بر هوش مصنوعی را معرفی کرد که برای محافظت از عوامل هوش مصنوعی در محیط های سازمانی طراحی شده بودند. این استراتژی منعکس کننده اعتقاد CrowdStrike است که ایمن سازی سیستم های هوش مصنوعی می تواند به منبع مهمی برای رشد آینده تبدیل شود.

استراتژی پلت فرم CrowdStrike آن را به خوبی برای رشد مستمر قرار می دهد. از آنجایی که شرکت‌ها هزینه‌های امنیت سایبری را با فروشندگان کمتری ادغام می‌کنند، فالکون با ارائه چندین قابلیت امنیتی از طریق یک اکوسیستم یکپارچه سود می‌برد.

پذیرش مشتری از این استراتژی پشتیبانی می کند. قابل ذکر است، 51٪ از مشتریان اشتراک از شش یا بیشتر ماژول فالکون، 35٪ از هفت یا بیشتر، و 26٪ حداقل از هشت ماژول استفاده کردند. Falcon Flex همچنین هزینه‌های بیشتری را به همراه دارد و مشتریانی که از اشتراک‌های استاندارد تغییر می‌کنند، میانگین ARR بیش از 40 درصد در طول سه ماهه افزایش می‌یابد.

افزایش درآمد در پایگاه مشتری موجود، میانگین درآمد هر مشتری را افزایش می‌دهد، هزینه جذب مشتری را کاهش می‌دهد و باعث حفظ آن می‌شود.

در حالی که اصول بنیادی CrowdStrike ثابت است، سهام گران است. پس از افزایش بیش از 100 درصدی سهام در سال جاری و رسیدن به یک رکورد بالا، به نظر می رسد که این سهام قبلا در رشد قابل توجهی در آینده قیمت گذاری شده است.

نسبت قیمت به فروش CrowdStrike حدود 44 است. این نشان دهنده حق بیمه قابل توجهی برای رقیب امنیت سایبری Palo Alto Networks (PANW) است که نسبت P/S آن تقریبا 23.6 است.

چشم انداز بلند مدت CrowdStrike همچنان جذاب است. پذیرش هوش مصنوعی باید پیچیدگی امنیت سایبری سازمانی را افزایش دهد، در حالی که تعداد فزاینده ای از عوامل هوش مصنوعی می تواند آسیب پذیری ها و الزامات امنیتی جدیدی ایجاد کند. استراتژی پلت فرم این شرکت همچنین راه های متعددی را برای افزایش درآمد از مشتریان فعلی به آن می دهد. اما این نکات مثبت قبلا در سهام CRWD منعکس شده است.

CrowdStrike یکی از قوی‌ترین داستان‌های رشد در امنیت سایبری است، با سرعت بخشیدن به ARR، گسترش پذیرش مشتری، و یک فرصت عظیم امنیت هوش مصنوعی. با این حال، ارزش‌گذاری سهام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذارانی که قبلا سهام آن را دارند، می‌توانند سود کسب کنند، حتی اگر تجارت زیربنایی CrowdStrike اساسا جذاب باشد.

با توجه به ارزش گذاری بالا CrowdStrike، همه تحلیلگران صعودی باقی نمی مانند. به طور کلی، تحلیلگران در مورد سهام CrowdStrike رتبه اجماع "خرید متوسط" را حفظ می کنند.

در تاریخ انتشار، آمیت سینگ در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) سمتی نداشت. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است