موقعیت یابی برای یک حرکت بزرگ: ایده تجارت طولانی مدت انویدیا

با بسته شدن شاخص VIX در 14.87 در روز دوشنبه، نوسانات به پایین‌ترین سطحی که در سال 2026 دیده‌ایم بازگشته است.

وقتی نوسانات کم است، گزینه‌ها ارزان‌تر می‌شوند، بنابراین امروز ما به دنبال سهامی با درصد IV پایین هستیم که می‌تواند نامزدهای خوبی برای معامله لانگ استرادل باشد.

اسپیس ایکس حجم گزینه‌های قرار دادن بسیار زیاد و غیرمعمولی دارد - آیا SPCX روی کاهش یا افزایش از اینجا تنظیم شده است؟

اهداف قیمت سهام فناوری مارول در حال افزایش هستند - بهترین بازی MRVL چیست؟

ابتدا، بیایید با استفاده از Stock Screener و پارامترهای زیر، سهام با درصد IV پایین را پیدا کنیم:

Nvidia (NVDA) به عنوان یک کاندیدای خوب برای یک تجارت طولانی مدت برجسته است.

استرادل طولانی یک استراتژی گزینه های پیشرفته است که زمانی استفاده می شود که یک معامله گر به دنبال سود بردن از یک حرکت بزرگ در هر جهت و / یا افزایش نوسانات ضمنی است.

برای اجرای استراتژی، یک معامله گر یک تماس و یک خرید با شرایط زیر خریداری می کند:

هر دو گزینه باید از یک سهام اساسی استفاده کنند

از آنجایی که شامل خرید هر دو تماس و خرید می شود، معامله گر باید دو حق بیمه را از قبل پرداخت کند که اتفاقا حداکثر ضرر ممکن است.

سود بالقوه از نظر تئوری نامحدود است، اگرچه اگر حرکت بزرگی اتفاق نیفتد، معامله هر روز از طریق زوال زمان ضرر خواهد کرد.

The position means you will start with a net debit and only profit when the underlying stock rises above the upper break-even point or falls below the lower break-even point.

اگر این حرکت در اوایل معامله اتفاق بیفتد، می‌توان با یک حرکت قیمت کوچک‌تر سود به دست آورد.

بیایید نگاهی به نحوه راه اندازی Long Straddle در سهام Nvidia بیندازیم.

با این حال، اگر حرکت زودتر در معامله انجام شود، می توان با یک حرکت کوچکتر سود به دست آورد.

حق بیمه پرداختی معادل 11.79 درصد قیمت سهام و احتمال سود 42.6 درصد برآورد شده است.

تغییرات در نوسانات ضمنی تأثیر زیادی بر این تجارت و قیمت‌های سربه‌سر موقت خواهد داشت، بنابراین مهم است که قبل از انجام معامله‌ای مانند این، درک کاملی از نوسانات داشته باشید.

همچنین اگر حرکت بزرگی تا آن زمان اتفاق نیفتاده باشد، می‌خواهم تجارت را تا اواسط اکتبر تعطیل کنم.

رتبه بندی نظرات فنی بارچارت یک خرید 100٪ با قوی ترین چشم انداز کوتاه مدت در حفظ جهت فعلی است.

شاخص های بلند مدت به طور کامل از ادامه روند حمایت می کنند.

نوسانات ضمنی در حال حاضر 32.69% در مقایسه با پایین ترین سطح دوازده ماهه 30.96% و بالاترین 54.94% است.

اگر سهام ثابت بماند و/یا اگر نوسانات ضمنی کاهش یابد، استرادل‌های طولانی می‌توانند نسبتا سریع پول را از دست بدهند.

اندازه موقعیت مهم است به طوری که یک زیان بزرگ باعث زیان بیش از 1-2٪ در ارزش کل پرتفوی نشود.

یکی دیگر از قوانین کلی خوب، 20 تا 30 درصد توقف ضرر است.

لطفا به یاد داشته باشید که گزینه‌ها ریسکی هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند 100 درصد سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهند. این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و توصیه تجاری نیست. به یاد داشته باشید که همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، بررسی های لازم را انجام دهید و با مشاور مالی خود مشورت کنید.

در تاریخ انتشار، گاوین مک مستر سمتی در NVDA داشت. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است