نظرات فدرال رزرو هاوکیش دلار را افزایش داد

شاخص دلار (DXY00) در روز دوشنبه 0.20 درصد افزایش یافت. دلار در روز دوشنبه در بحبوحه اظهارات تندروانه فدرال رزرو افزایش یافت. آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو و آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفتند که فدرال رزرو برای بازگرداندن ثبات قیمت ها ممکن است مجبور شود نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد. پس از کاهش بیش از 4 درصدی قیمت نفت خام WTI که انتظارات تورمی را کاهش داد و می‌تواند فدرال رزرو را متقاعد کند که سیاست‌های پولی خود را کاهش دهد، رشد دلار در روز دوشنبه محدود شد. همچنین، با صعود یوان به بالاترین سطح 3.5 ساله در روز دوشنبه، یک یوان چین قوی‌تر دلار را کاهش داد.

اخبار اقتصادی امروز ایالات متحده نشان داد که شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو در اوت 0.12- به 0.04- سقوط کرد، درست بر اساس انتظارات.

افزایش 35 درصدی فلزات حیاتی در پیمان گرینلند. فرصت Tanbreez بسیار بزرگ است - اما خطر نیز همینطور است.

تجارت شب گذشته درباره جلسه سه شنبه به ما چه می گوید؟

افزایش دلار و سقوط طلا بر اساس نظرات فدرال رزرو Hawkish

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که برای بازگرداندن ثبات قیمت، فدرال رزرو ممکن است نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا داشته باشد که می تواند منجر به کاهش اشتغال، دستمزدها و رشد شود.

آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که تورم اصلی ممکن است 1 درصد بالاتر از هدف 2 درصدی فدرال رزرو باشد و احتمالا فدرال رزرو نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره دارد.

بازارها با احتمال 55 درصد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو +25 بشکه در روز در نشست بعدی FOMC در 27 تا 28 اکتبر قیمت گذاری می کنند.

EUR/USD (^EURUSD) در روز دوشنبه -0.18٪ کاهش یافت. تقویت دلار در روز دوشنبه بر یورو تاثیر گذاشت. همچنین، کاهش روز دوشنبه بازدهی اوراق قرضه آلمانی 10 ساله به پایین ترین سطح یک هفته اخیر 3.442 درصد، اختلاف نرخ بهره یورو را تضعیف کرده است.

با این حال، کاهش -4 درصدی قیمت نفت خام در روز دوشنبه از اقتصاد منطقه یورو و یورو حمایت می کند، زیرا اروپا بیشتر انرژی خود را وارد می کند. همچنین، گزارش ماهانه روز دوشنبه بوندس‌بانک کمی تندخو بود و از یورو حمایت کرد، زیرا رشد اقتصادی آلمان در سه ماهه چهارم با قیمت‌های "مداوما بالا" انرژی پیش‌بینی می‌کرد.

بوندس‌بانک آلمان در گزارش ماهانه خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم به دلیل عوامل کوتاه‌مدت مانند سطح آب پایین در رودخانه راین، تنها به میزان متوسطی در سه‌ماهه سوم رشد خواهد کرد، اما انتظار می‌رود که اقتصاد در سه‌ماهه چهارم دوباره با سرعت «قوی‌تر» رشد کند و «در مسیر فعلی خود برای بهبود باقی بماند». بوندس‌بانک اضافه کرد که «قیمت‌های بالا، نه تنها برای نفت خام، بلکه برای گاز طبیعی و برق نیز می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم را تشدید کند و بازگشت نرخ تورم را به ۲ درصد به تأخیر بیندازد».

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست سیاست گذاری بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 46 درصد کاهش می دهند.

USD/JPY (^USDJPY) در روز دوشنبه +0.38 درصد افزایش یافت. تقویت دلار در روز دوشنبه ارزش ین را کاهش داد. با این حال، کاهش -4 درصدی قیمت نفت خام در روز دوشنبه یک عامل مثبت برای اقتصاد ژاپن و ین است، زیرا ژاپن بیش از 90 درصد انرژی خود را وارد می کند. همچنین، کاهش بازده اسکناس T در روز دوشنبه برای ین صعودی بود. حرکت‌های ین ممکن است در روز دوشنبه در بحبوحه فعالیت‌های معاملاتی پایین‌تر از حد نرمال، اغراق‌آمیز بوده باشد، زیرا بازارهای ژاپن به دلیل تعطیلات روز احترام به سالمندان بسته بودند.

بازارها با احتمال 19 درصد افزایش نرخ بهره BOJ +25 bp در جلسه سیاست گذاری بعدی در 30 اکتبر قیمت گذاری می کنند.

طلای دسامبر COMEX (GCZ26) در روز دوشنبه -41.00 (-0.93٪) و نقره COMEX دسامبر (SIZ26) - 0.734 (-1.09٪) بسته شد.

فلزات گرانبها در روز دوشنبه تحت فشار افزایش ارزش دلار کاهش یافتند. افزایش شدید سهام در روز دوشنبه همچنین تقاضای امن برای فلزات گرانبها را کاهش داد. علاوه بر این، اظهارات تندرو فدرال رزرو در روز دوشنبه پس از آنکه آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو و آلبرتو مسلم، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفتند فدرال رزرو برای مهار تورم ممکن است نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره داشته باشد، قیمت فلزات گرانبها را کاهش داد.

فلزات گرانبها در روز دوشنبه از کاهش بازده اوراق قرضه جهانی حمایت کردند. همچنین قیمت نفت خام در روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح 1.5 هفته‌ای سقوط کرد و انتظارات تورمی را کاهش داد و این امر می‌تواند بانک‌های مرکزی جهان را وادار کند تا سیاست‌های پولی خود را کاهش دهند که عاملی صعودی برای فلزات گرانبها است.

حمایت اخیر صندوق از فلزات گرانبها برای قیمت ها صعودی است، زیرا دارایی های طولانی مدت در ETF های طلا در روز دوشنبه به بالاترین حد در 6.5 ماه گذشته رسید. دارایی های طولانی در ETF های نقره در 25 آگوست به بالاترین سطح 5.5 ماهه رسید.

تقاضای قوی بانک مرکزی برای طلا از قیمت طلا حمایت می کند، پس از انتشار اخباری مبنی بر افزایش 650000 اونس شمش در ذخایر PBOC چین به 76.73 میلیون اونس در ماه آگوست، که بزرگترین افزایش در سه سال اخیر و بیست و دومین ماه متوالی PBOC ذخایر طلای خود را افزایش داد.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است