پنج چیز برای تماشای این هفته در بازارها: هوش مصنوعی، فدرال رزرو، BOJ، BOE و هرمز

سیاست هوش مصنوعی، سه تصمیم مهم بانک مرکزی و تحولات پیرامون تنگه هرمز از جمله موضوعات اصلی بازارهای این هفته است.

نظرات Dario Amodei، مدیر عامل Anthropic در مورد کند کردن توسعه مدل های پیشرفته هوش مصنوعی، توجه را به پیامدهای بالقوه برای سرمایه گذاری در فناوری جلب کرده است. در همین حال، انتظار می رود فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن نرخ های بهره را افزایش دهند، در حالی که انتظار می رود بانک انگلستان سیاست را بدون تغییر باقی بگذارد.

پس از به تعویق افتادن نشست برنامه ریزی شده میان کشورهای خلیج فارس و ایران در مورد تنگه هرمز و افزایش کوتاه مدت قیمت نفت برنت به بالای 108 دلار در هر بشکه، بازارهای نفت نیز تحولات خاورمیانه را زیر نظر دارند.

داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر شد، از شرکت‌های هوش مصنوعی خواست تا سرعت توسعه مدل‌های پیشرفته را کاهش دهند و با اشاره به خطراتی که از سیستم‌های با توانایی فزاینده ممکن است سوء استفاده شود، اشاره کرد.

آمودی نوشت: «پیشرفت همچنان سریع به نظر می رسد و ما باید از زمانی که به دست می آوریم عاقلانه استفاده کنیم.

این اظهارات به دنبال افشای آنتروپیک مبنی بر اینکه چندین بازیگر از مدل‌های هوش مصنوعی کلود آن در فعالیت‌هایی از ساخت سلاح گرفته تا کلاهبرداری استفاده کرده‌اند، انجام شد.

مارکت ها همچنین حمایت از نگرانی های مربوط به سرعت توسعه هوش مصنوعی از سوی سم آلتمن، مدیر عامل OpenAI و ایلان ماسک، رئیس xAI، به ویژه برای پیامدهای بالقوه برای هزینه های سرمایه ای در زیرساخت های هوش مصنوعی را ارزیابی کردند.

تحلیلگران دویچه بانک گفتند که این بحث می تواند بر "ترکیب سرمایه هوش مصنوعی به جای مقیاس آن" تأثیر بگذارد و شرکت ها به طور بالقوه نسبت بیشتری از سرمایه گذاری را به سمت ایمنی، نظارت و حاکمیت هدایت کنند.

آلتمن همچنین گفت که OpenAI به دلیل نگرانی‌های ایمنی امسال با عرضه عمومی بالقوه ادامه نخواهد داد.

سهام مرتبط با هوش مصنوعی در معاملات آسیایی از جمله سافت بانک در ژاپن و شرکت تولید نیمه هادی تایوان (NYSE:TSM) کاهش یافت. SK Hynix (NASDAQ:SKHY) و Samsung Electronics (USOTC:SSNHZ) نیز در کره جنوبی سقوط کردند، در حالی که سهام اروپایی تحت فشار قرار گرفتند.

فدرال رزرو قرار است نشست سیاست دو روزه خود را در روز چهارشنبه به پایان برساند و بازارها انتظار افزایش نرخ بهره را دارند.

داده های ایالات متحده منتشر شده در هفته گذشته نشان داد که رشد قیمت مصرف کننده در ماه آگوست قوی تر از حد انتظار بود که به انتظارات برای سیاست های پولی سخت تر کمک کرد.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مسیر دقیقی برای نرخ های بهره آینده ارائه نکرده است. وی در سخنرانی اخیر خود گفت: بانک مرکزی باید مطمئن باشد که تورم اساسی به سمت هدف ما، واضح و با سرعت کافی حرکت می کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که اوایل سال جاری وارش را به عنوان رئیس فدرال رزرو منصوب کرد، همچنان به مخالفت با افزایش نرخ بهره ادامه داده و تهدید کرده است که در صورت افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بخش بزرگی از تجارت ایالات متحده را محدود خواهد کرد.

انتظار می رود بانک ژاپن در نشست 18 سپتامبر نرخ بهره خود را به 1.25 درصد افزایش دهد.

نظرسنجی رویترز همچنین نشان داد که BOJ می‌تواند نرخ‌ها را تا 25 واحد پایه دیگر در سه ماهه دوم سال آینده به 1.75 درصد افزایش دهد، زودتر از آنچه قبلا توسط بسیاری از ناظران انتظار می‌رفت.

اکثر پاسخ دهندگان گفتند که مداخله مشترک ایالات متحده و ژاپن که شامل خرید ین می شود، پس از کاهش ارزش پول به پایین ترین حد چهار دهه اخیر، بر موارد افزایش نرخ بهره ژاپن افزوده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در این ماه به کازوئو اوئدا، رئیس BOJ گفت که از اقدام "قاطعانه" بانک مرکزی برای جلوگیری از تضعیف بیشتر ین و تثبیت ارز حمایت خواهد کرد.

بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود بانک انگلستان نرخ بهره بانکی خود را 3.75 درصد نگه دارد و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ تا پایان سال جاری و حداقل تا اواسط سال 2027 در همین سطح باقی بماند.

اقتصاددانان مورد بررسی گفتند که تورم بریتانیا برای حمایت از افزایش هزینه های استقراض کافی نبوده است.

در عین حال، افزایش قیمت انرژی مرتبط با مناقشه خاورمیانه، انتظارات برای تسهیل کوتاه مدت پولی را کاهش داده است، به طوری که پاسخ دهندگان انتظار ندارند کاهش بالقوه نرخ تا اواخر سال 2027 در نظر گرفته شود.

تحلیلگران دویچه بانک گفتند که انتظار دارند کمیته سیاست پولی "نسبتا محتاطانه در مقایسه با برخی دیگر از بانک های مرکزی بزرگ" عمل کند.

بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داد و پیش بینی های خود را برای تورم افزایش داد و دلیل آن را افزایش قیمت انرژی مرتبط با جنگ ایران عنوان کرد.

نشست برنامه ریزی شده میان کشورهای خلیج فارس و ایران درباره تنگه هرمز به تعویق افتاد.

وزیر خارجه عمان که در تلاش برای دستیابی به توافق با تهران در مورد آبراه شرکت داشته است، گفت که این نشست "به نفع اجماع" به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد برای تعیین تاریخ دیگری با عمان هماهنگ خواهد شد.

مقامات ایرانی پیشتر گفته بودند که توافق با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز به کشورهای عربی خلیج فارس ارائه خواهد شد. قبل از آغاز آخرین درگیری‌های خاورمیانه در اواخر فوریه، تقریبا یک پنجم جریان نفت و گاز طبیعی مایع شده جهانی از این آبراه عبور می‌کرد.

به طور جداگانه، حملات شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران به عربستان سعودی در یمن منجر به بسته شدن یک خط لوله نفتی بزرگ شد، در حالی که حملات به کشتی‌ها در خلیج‌فارس باعث اختلال در حمل‌ونقل انرژی منطقه‌ای شد.

معاملات آتی نفت برنت در پی این تحولات افزایش یافت و برای مدت کوتاهی بالای 108 دلار در هر بشکه معامله شد.