پیش‌بینی قیمت دلار آمریکا: افزایش شرط‌های فدرال رزرو DXY با کاهش یورو و پوند

دلار آمریکا هفته را قوی‌تر در یک پس‌زمینه بنیادی تقویت‌شده، با افزایش قیمت‌های انرژی و افزایش بازدهی خزانه‌داری آغاز کرد. فعالان بازار تصور بیشتری از احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو فردا در 93 درصد دارند. بازدهی 10 ساله خزانه داری برای اولین بار از اکتبر امسال به 5 درصد رسید و بیشتر بازارها انتظار افزایش نرخ را داشتند و این مزیتی را که دلار نسبت به بازدهی دارد تقویت کرد.

مناقشه خاورمیانه این وضعیت را تشدید کرده است. با افزایش خشونت در منطقه، اختلال در جریان انرژی، و تشدید نگرانی‌ها در مورد تورم، همگی با ریسک‌پذیری ضعیف‌تر، جریان‌های امن به نفع شاخص دلار آمریکا شده‌اند. در حالی که حرکت اساسی بعدی دلار ممکن است به مدت زمانی که فدرال رزرو آماده تمدید چرخه انقباض خود است بستگی داشته باشد، در حال حاضر فعالان بازار بر تاثیر افزایش نرخ بانک مرکزی اروپا متمرکز شده اند.

منحنی بازدهی ایالات متحده تقویت شده و بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته 25 واحد افزایش یافته است، اما تاثیر اقتصادی افزایش قیمت انرژی همراه با شرایط مالی سخت‌تر بر یورو تاثیر گذاشته است. از منظر سیاست، پس‌زمینه کمتر حمایتی است. بنابراین، یورو نتوانسته است سود حاصل از اقدام بانک مرکزی اروپا را افزایش دهد، و باعث شده فعالان بازار توجه بیشتری به تأثیر منحنی بازدهی ایالات متحده بر یورو داشته باشند.

استرلینگ با انتشار داده های اخیر در مورد نیروی کار بریتانیا از روز سه شنبه به سرد شدن ادامه می دهد. نرخ بیکاری 4.9 درصد و رشد دستمزدها 3.5 درصد باقی مانده است. علاوه بر این، تعداد مشاغل خالی به 702000 کاهش یافت که پایین ترین سطح از سال 2021 است. این اعداد به بانک انگلستان (BOE) این توانایی را می دهد که در برابر هزینه های انرژی بالا و فزاینده که باعث تورم می شود صبور بماند. در ابتدا، بازارها در کمتر از یک سوم شانس افزایش نرخ برای جلسه پنجشنبه قیمت داشتند. اگرچه، بسیاری در حال حاضر پس از جلسه روز پنجشنبه در حال افزایش نرخ بهره در سال جاری هستند.

سوگیری اساسی: صعودی DXY، EUR خنثی به نزولی، GBP خنثی به نزولی، راهنمایی چهارشنبه فدرال رزرو و تصمیم روز پنجشنبه BoE کاتالیزورهای اصلی خواهند بود.

در حال حاضر، شاخص USD در نمودار 1 ساعته در 99.65 معامله می شود. قیمت بالاتر از خط روند است که به طور فزاینده ای بالاتر می شود، در حالی که به راحتی بالاتر از هر دو میانگین متحرک است. آخرین شکست 99.58 نشان می دهد که خریداران در حال حفظ کنترل خود بر بازار هستند و ممکن است به خوشه دیگری از مقاومت نزدیک شوند.

اولین مقاومت در سطح 99.74 قرار می گیرد. شکست بالاتر از این سطح 99.88 و متعاقبا 100.02 را نشان می دهد. در مورد پشتیبانی، 99.58 اولین سطحی است که باید به آن توجه کرد، با 99.44، و 99.31 اهمیت زیر این سطح را با حرکت محو می کند.

RSI در حال حاضر در نیمه بالایی محدوده خود قرار دارد و نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است، اما به اندازه ای نیست که بتوان آن را به عنوان یک بازار بیش از حد گسترش داد. من در حال حاضر بالای 99.58 صعودی هستم، اما با شکست نزولی به زیر 99.44 کمتر صعودی خواهم داشت. شکست قوی بالای 99.74 حرکت به سمت 99.88 تا 100.02 را توجیه می کند.

GBP/USD در نمودار 2 ساعته در حدود سطح 1.3470 باقی می ماند. توجه داشته باشید که چگونه قیمت در زیر خط روند نزولی معامله می شود و هر دو میانگین متحرک در بالا قرار می گیرند. آخرین حرکت تکانشی فاقد پیگیری بود و این جفت به سرعت به سمت منطقه 1.3470-1.3465 حرکت کرد.

از اینجا سطح 1.3465 را تماشا خواهم کرد. شکست در این سطح نشان می دهد که 1.3444 و حتی 1.3419 وارد بازی خواهند شد. در روند صعودی، 1.3513 ابتدا یک سطح مقاومت مهم است. سپس می توانیم 1.3536 و 1.3568 را ببینیم.

RSI روند را با موقعیت خود در زیر خط وسط تأیید می کند. من شخصا تا زمانی که GBP/USD زیر 1.3513 و خط روند نزولی باقی بماند، به نزولی ادامه خواهم داد. بسته شدن قوی 2 ساعته بالای 1.3536 دیدگاه من را تغییر می دهد، در حالی که افت زیر 1.3465 نشانه واضحی از ادامه روند نزولی است.

EUR/USD در حال حاضر پس از شکستن سطح حمایت در 1.1545، در نمودار 1 ساعته با نرخ 1.1532 معامله می شود. نکته جالب این است که قیمت در حال حاضر زیر هر دو میانگین متحرک معامله می شود و همچنین به خط روند نزولی احترام می گذارد. با اوج ها و افت های متوالی پایین تر، سوگیری کوتاه مدت به وضوح به سمت خرس ها متمایل می شود.

اولین پشتیبانی که من نظارت می کنم 1.1524 است. با یک شکست تمیز زیر این سطح، می‌توانیم 1.1512 و 1.1499 را ببینیم. سپس سطح علاقه برای فروش به بالای 1.1545 افزایش می یابد. در مورد گاوی، ابتدا به 1.1564 و 1.1581 نگاه می کنیم.

RSI در محدوده و ضعیف است، اما همچنین نشان می دهد که این جفت به محدوده فروش بیش از حد نزدیک شده است. در حال حاضر نزولی در EUR/USD معامله زیر 1.1545، 1.1564. اگر EUR/USD به سمت صعودی بشکند و بالاتر از 1.1564 معامله شود، این من را به سمت صعودی سوق می دهد. شکست به زیر 1.1524 هدف نزولی را حتی بیشتر خواهد کرد.

این مقاله در اصل در FX Empire ارسال شده است

پیش بینی قیمت دلار آمریکا: شانس افزایش فدرال رزرو DXY به صورت EUR/USD و GBP/USD کاهش می یابد

کسب‌وکار هسته‌ای قوی، راهنمایی را افزایش داده است

پیش‌بینی قیمت سولانا: در میان افزایش فعالیت Memecoin، SOL ممکن است 50 درصد افزایش یابد

پیش‌بینی قیمت اتریوم: پرچم گاو اتریوم با ریسک افزایش نرخ مواجه می‌شود