پیش بینی: 3 سهامی که 5 سال بعد ارزش بیشتری از Palantir خواهند داشت

شرکت Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) در سه سال گذشته در بازار سهام به شکل شگفت انگیزی درآمده است و در این مدت جهش باورنکردنی 1140 درصدی داشته است و بازدهی 101 درصدی نزدک کامپوزیت را با یک حاشیه بزرگ بهتر کرده است.

"Act 1" هوش مصنوعی را از دست داده اید؟ عمل 2 می تواند 15 برابر بزرگتر باشد. اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند که قایق هوش مصنوعی را از دست داده اند زیرا انویدیا را در سال 2005 نخرند. اما به گفته تحلیلگران ما، ما فقط در پایان "قانون 1" هستیم - مرحله تحقیق و توسعه. "Act 2" عرضه جهانی است. ادامه »

درآمد Palantir مضرب 152 و ضریب فروش 74 به وضوح به ما می گوید که سهام ارزان نیست. بنابراین، شرکت باید رشد فوق العاده ای را برای توجیه این چند برابر حفظ کند. دقیقا به همین دلیل است که فکر می‌کنم Dell Technologies (NYSE: DELL)، Lam Research (NASDAQ: LRCX) و Sandisk (NASDAQ: SNDK) در موقعیت بهتری برای ارائه رشد بیشتر در پنج سال آینده در مقایسه با Palantir هستند که می‌تواند آنها را از نظر ارزش بازار ارزشمندتر کند.

تحلیلگران افزایش 63 درصدی EPS لام را در سال مالی جاری پیش بینی می کنند. نکته مهم، این است که می تواند چنین رشد چشمگیری را طی پنج سال آینده حفظ کند، که ناشی از رشد سکولار در بازار تجهیزات تولید نیمه هادی است.

تجهیزات نیمه هادی لام هم از سوی تولیدکنندگان حافظه و هم از مشتریان ریخته گری/منطقی تقاضای زیادی دارد. این توضیح می دهد که چرا نرخ رشد لام اخیرا افزایش یافته است. این شرکت پیش‌بینی می‌کند در سه‌ماهه جاری ۵۲ درصد افزایش درآمد نسبت به سال گذشته، همراه با افزایش ۷۱ درصدی EPS تعدیل‌شده داشته باشد.

این حرکت می تواند تا سال 2030 ادامه داشته باشد، زیرا دیلویت خاطرنشان می کند که شرایط سخت عرضه می تواند تا پایان دهه ادامه داشته باشد و به طور بالقوه سرمایه گذاری در تجهیزات تولیدی اضافی را تشویق می کند. در نتیجه، به نظر می‌رسد سهام لام در پنج سال آینده رشد قابل توجهی داشته باشد، که می‌تواند با توجه به ارزش‌گذاری ارزان‌تر، آن را به شرکت بزرگ‌تری نسبت به Palantir تبدیل کند.

با این حال، ساندیس به دلیل رشد نمایی سود و ارزش گذاری جذاب، می تواند به راحتی این شکاف را کاهش دهد. به عنوان مثال، تحلیلگران انتظار دارند که درآمد ساندیس در سال مالی جاری سه برابر شود، که بسیار بالاتر از رشد 114 درصدی است که Palantir پیش بینی می شود. علاوه بر این، ساندیس در بازاری فعالیت می کند که تقاضا به میزان قابل توجهی از عرضه فراتر رفته و منجر به جهش بزرگ هم در درآمد و هم در درآمد می شود.

حتی بهتر از آن، Sandisk آماده است تا از کمبود عرضه تراشه های فلش NAND پس از سال 2030 بهره مند شود، همانطور که از پیش بینی بلندمدت این شرکت مشهود است. با معامله سهام با سود 8 برابری جذاب، که بسیار کمتر از درآمد آتی پالانتیر 80 است، ساندیس به دلیل پتانسیل رشد قوی‌تر و ارزش‌گذاری ارزان‌تر، در موقعیت بهتری برای ارائه سودهای بزرگ‌تر است.

بنابراین، احتمال زیادی وجود دارد که ساندیس به دلیل یک خط لوله درآمد خوب و محیط قیمت گذاری مطلوب، به شکست Palantir ادامه دهد. این عوامل می‌تواند به این سهام حافظه کمک کند تا در عرض پنج سال به یک بازار چندگانه تبدیل شود و به طور بالقوه از ارزش بازار Palantir پیشی بگیرد.

قبل از خرید سهام در Dell Technologies، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند... و Dell Technologies یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 951٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 214٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 22 سپتامبر 2026 باز می گردد.

هارش چاوهان در هیچ یک از سهام های ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool در گروه Goldman Sachs، Lam Research و Palantir Technologies قرار دارد و آن را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

پیش‌بینی: 3 سهامی که 5 سال بعد ارزش بیشتری از پالانتیر خواهند داشت در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.