چرا زمان بارگیری در Nvidia Stock است؟

Nvidia (NVDA) رونق مداوم هوش مصنوعی (AI) را تقویت کرده است. واحدهای پردازش گرافیکی (GPU)، واحدهای پردازش مرکزی (CPU)، محصولات شبکه و سیستم‌های هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای یکپارچه، همچنان از سرمایه‌گذاری‌های عظیم در زیرساخت‌های مرکز داده سود می‌برند. در نتیجه، NVDA به ارائه نتایج مالی چشمگیر ادامه داده است.

به طور قابل‌توجه، نگرانی‌ها در مورد کند شدن بالقوه در توسعه هوش مصنوعی بر سهام نیمه‌رساناها تأثیر گذاشته و این نگرانی را ایجاد کرده است که هزینه‌های هنگفت در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در نهایت می‌تواند تعدیل شود. با این حال، بعید است که تقاضا برای محصولات انویدیا کاهش یابد و این شرکت می تواند به رشد فوق العاده خود ادامه دهد.

چارلی مانگر میلیاردر، که در 99 سالگی درگذشت، از بیمه عمارت خود صرف نظر کرد زیرا فقط می‌توانست چکی برای بازسازی بنویسد - «همه افراد باهوش این کار را به روش من انجام می‌دهند».

طرفداران عزیز سهام تسلا، تقویم های خود را برای 1 اکتبر علامت گذاری کنید

با این حال، قدرت عملیاتی Nvidia به طور کامل در عملکرد سهام آن نفوذ نکرده است. سهام NVDA نسبت به رقبایی مانند AMD (AMD) و اینتل (INTC) ضعیف عمل کرده است. ارزش گذاری آن نیز نسبت به همتایان و مسیر رشد آن قانع کننده باقی می ماند و از وضعیت گاو نر حمایت می کند.

مسیر رشد انویدیا همچنان قانع‌کننده است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده افزایش قابل توجهی در درآمد و درآمد داشته باشد. گسترش مداوم زیرساخت های هوش مصنوعی و سبد رو به گسترش پلتفرم های محاسباتی آن، پایه محکمی برای رشد آینده به آن می دهد.

این تقاضا نه تنها از سوی ارائه دهندگان بزرگ ابر، بلکه از سوی شرکت های متمرکز بر هوش مصنوعی، شرکت های سنتی و دولت هایی که روی قابلیت های هوش مصنوعی مستقل سرمایه گذاری می کنند، می آید. بر اساس چشم انداز شرکت، درآمد می تواند در سال مالی 2028 70 درصد افزایش یابد.

عملیات مرکز داده انویدیا به عنوان یکی از مشارکت کنندگان اصلی باقی می ماند، به خصوص که مشتریان همچنان معماری بلک ول را اتخاذ می کنند. در عین حال، رویکرد فول استک انویدیا به محاسبات هوش مصنوعی به آن اجازه می دهد تا در اکوسیستم زیرساخت مشارکت داشته باشد. انویدیا همچنین سیستم های حمل و نقل را بر اساس معماری نسل بعدی Vera Rubin خود آغاز کرده است که منبع بالقوه دیگری برای رشد است.

گسترش سریع درآمد Nvidia باید به رشد درآمد قابل توجهی تبدیل شود. برآوردهای فعلی تحلیلگران حاکی از آن است که درآمد انویدیا در سال مالی 2027 دو برابر شود و به دنبال آن رشد درآمد از 68 درصد در سال مالی 2028 فراتر رود.

کسب و کار انویدیا همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و انتظار می رود هم درآمد و هم سود به شدت رشد کند. با وجود این، سهام NVDA کمتر از ارزش گذاری شده به نظر می رسد. انویدیا در حال حاضر با حدود 23.9 برابر درآمدهای آینده معامله می‌کند که با توجه به پتانسیل رشد بالای درآمد آن پایین است.

ارزش گذاری انویدیا در مقایسه با همتایانش قانع کننده تر به نظر می رسد. به عنوان مثال، AMD با 80.3 برابر سود پیش رو معامله می شود، در حالی که نسبت P/E پیش رو اینتل حدود 99 برابر است. این امر انویدیا را با وجود پیشروی در فضای زیرساخت هوش مصنوعی، با تخفیف قابل توجهی برای هر دو شرکت قرار می دهد.

درآمد سریع انویدیا، پتانسیل رشد درآمد استثنایی، گسترش تقاضای زیرساخت هوش مصنوعی، و حضور رو به رشد در میان پردازنده‌های گرافیکی، پردازنده‌های مرکزی، شبکه و سیستم‌های هوش مصنوعی کامل، آن را به سرمایه‌گذاری قانع‌کننده تبدیل کرده است.

در حالی که نگرانی ها در مورد کاهش هزینه های هوش مصنوعی همچنان ادامه دارد، اصول بنیادین انویدیا همچنان به رشد قابل توجهی در پیش رو اشاره می کند. علاوه بر این، سهام NVDA با وجود رشد قوی‌تر و حفظ موقعیت برتر در محاسبات هوش مصنوعی، با درآمد آتی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از AMD و Intel معامله می‌شود.

در تاریخ انتشار، آمیت سینگ در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) سمتی نداشت. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است