چرا سهام Palantir برای یک نوسان پس از یک سال صاف قیمت گذاری می شود؟

چیزی که شما واقعا در یک موقعیت Palantir در معرض خطر هستید

Palantir بیش از آنچه که گزینه‌هایش نشان می‌دهند حرکت کرده است

نوسانات ضمنی در این گزینه ها 57.6٪ است. نوسانات محقق شده خود سهام در طول سال بعد، چقدر حرکت کرده است، 61.0٪ بود. بنابراین، بازار آپشن‌ها نسبت به بازاری که در پشت آن قرار دارد، قیمت‌گذاری آرام‌تری دارد، نوسانات ضمنی 0.94 برابر در حال اجرا است، و باندی به این بزرگی چیزی است که حالت آرام آن به نظر می‌رسد.

آنچه که Palantir باید ارائه دهد تا به هر یک از آنها برسد

این رشد یکباره واقعی و توده ای است. این شرکت رشد درآمد تجاری ایالات متحده را 149 درصد نسبت به سال در سه ماهه دوم 2026 گزارش کرد. از طرف دولت، درآمد در برنامه‌ها به دست می‌آید: فرماندهی پیمانکاری ارتش توافقنامه‌ای را اعطا کرد که هشت سیستم ایستگاه زمینی TITAN را پوشش می‌دهد، که نسل بعدی قابلیت تشخیص عمیق ارتش ایالات متحده است. یک برنامه دولتی سابقه دار یک پلت فرم Palantir را به عنوان سیستمی که در داخل آن اجرا خواهد شد انتخاب کرده است.

هیچکدام از این محدوده ها یک فانتزی نیست. کسب‌وکاری که درآمد تجاری ایالات متحده را با آن سرعت ترکیب می‌کند، می‌تواند تا سقف رشد کند. کسب‌وکاری که پیشتاز آن باریک می‌شود، می‌تواند از بین برود زیرا این چند برابر ادعایی مربوط به سال‌های بعد است تا فروش فعلی.

پاسخ مفید این است که موقعیت را برای فاصله بین دو انتها اندازه گیری کنید نه اینکه حدس بزنید کدام یک می رسد. برای قضاوت در مورد غیرمعمول بودن این فاصله، آن را با میزان قیمت سایر سهام مقایسه کنید.

بنابراین چه مقدار Palantir می تواند نمونه کارها شما را حمل کند؟

نگه داشتن سهامی مانند این کمتر به دنبال جهت گیری است و بیشتر به دنبال حفظ فاصله است. موقعیتی که نمی‌توانید با سقوط ۴۴ درصدی روی زمین نگه دارید، در حال حاضر خیلی بزرگ است. و اگر ترجیح می‌دهید آن را یک بار در یک زمان انجام ندهید، به نمونه کارها با کیفیت بالا Trefis نگاه کنید. این سبد دارای سابقه پیشی گرفتن از سه شاخص اصلی است.