چرا من به سود سهام نزدیک به 10٪ ARCC اعتماد دارم و پرداخت دو رقمی ACRE را لمس نمی کنم

من سهام Ares Capital (NASDAQ:ARCC) را برای سود سودآور آن (9.9٪ بازده فعلی) دارم. من به این پرداخت اعتماد دارم، به همین دلیل است که در چند ماه گذشته به موقعیت خود اضافه کرده ام تا درآمد غیرفعال خود را افزایش دهم. این اعتماد باعث شد که خواهر و برادرش، Ares Commercial Real Estate Corporation (NYSE:ACRE) را در نظر بگیرم، که در حال حاضر 13.7 درصد بازدهی حتی فریبنده تر دارد. با این حال، پس از نگاهی دقیق تر به مشخصات مالی ACRE، برای درآمد سود سهام آن را لمس نمی کنم.

به همین دلیل است که فکر می‌کنم یکی از این شرکت‌های وابسته به مدیریت Ares (NYSE:ARES) ارزش مالکیت برای درآمد سود سهام را دارد و دیگری یک تله بازده بالقوه است.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه ناشناخته به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از سالها، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

با این حال، با توجه به سابقه ضعیف سود سهام شرکت و نسبت پرداخت فعلی بالا، برای من بسیار خطرناک است.

سبد سرمایه گذاری با کیفیت بالای این شرکت از رکورد سود سهام قوی آن حمایت کرده است. BDC بیش از 17 سال سود سهام ثابت یا افزایشی را ارائه کرده است. با توجه به اینکه بسیاری از همتایان BDC آن مجبور شده اند حداقل یک بار سود سهام خود را در این دوره کاهش دهند، قابل توجه است.

سابقه سود سهام عالی BDC و پوشش مازاد فعلی به من اطمینان می دهد که می تواند به ارائه سود سهام پایدار به رشد ادامه دهد.

Ares Management یک رهبر جهانی در زمینه اعتبار خصوصی است. با این حال، شرکت‌های تابعه آن که به صورت عمومی معامله می‌شوند، سوابق سود تقسیمی متفاوتی دارند. مقیاس بزرگتر و تنوع ARCC آن را قادر به پرداخت سود سهام پایدار به رشد برای بیش از 17 سال متوالی کرده است، در حالی که اندازه بسیار کوچکتر ACRE و عدم تنوع (به ویژه قرار گرفتن بالای آن در بخش اداری مشکل دار) باعث شده است که سود سهام خود را چند بار کاهش دهد. این نشان دهنده اهمیت نگاه کردن به کیفیت پرتفوی یک شرکت، و نه مدیر یا بازده آن، قبل از خرید سهام برای درآمد است.

قبل از خرید سهام در املاک تجاری آرس، این موارد را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهامی را که به عقیده آنها بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است را شناسایی کرده اند... و Ares Commercial Real Estate یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را انجام دادند برای رشد بلندمدت ساخته شده‌اند و می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی هیولایی داشته باشند.

این اجرا به همین دلیل است که مردم گوش می دهند. Stock Advisor با سابقه شکست 4 برابری S&P 500 یک مزیت متمایز ارائه می دهد. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که برای مدت طولانی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 22 سپتامبر 2026 باز می گردد.

مت دی لالو در Ares Capital موقعیت هایی دارد. The Motley Fool دارای موقعیت هایی است و Ares Capital را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

چرا من به سود تقریبا 10٪ سودآور ARCC اعتماد دارم و پرداخت دو رقمی ACRE را لمس نمی کنم در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.