کاهش هدف Lovesac (LOVE) توسط Canaccord، تحلیلگران 40٪ صعودی می بینند

در 10 سپتامبر، Canaccord قیمت هدف خود را برای The Lovesac Company (NASDAQ: LOVE) از 22 دلار به 20 دلار کاهش داد اما رتبه خرید خود را در سهام حفظ کرد. این به روز رسانی پس از آن ارائه شد که شرکت نتایج مالی خود را برای سه ماهه دوم سال مالی 2027، که در 2 آگوست 2026 به پایان رسید، گزارش کرد.

Canaccord خاطرنشان کرد که نتایج سه ماهه دوم مالی شرکت مطابق با انتظارات بود. درآمد و EBITDA تعدیل شده هر دو مطابق با راهنمایی شرکت و نزدیک به برآوردهای اجماع بود. این شرکت 21 میلیون دلار بازپرداخت تعرفه IEEPA دریافت کرد که به افزایش حاشیه‌های ناخالص و درآمد بالاتر از حد اجماع کمک کرد.

شرکت Lovesac (NASDAQ:LOVE) فروش خالص خود را 0.4 درصد بیشتر از دوره سال قبل گزارش کرد. این افزایش جزئی عمدتا ناشی از 14 نمایشگاه خالص جدید بود، اگرچه این تا حدودی با کاهش 1.9 درصدی در فروش خالص قابل مقایسه در همه کانال و بسته شدن فروشگاه‌های فروشگاهی Best Buy در فروشگاه جبران شد. در طول سه ماهه، این شرکت پنج نمایشگاه دیگر را افتتاح کرد و دو نمایشگاه را تعطیل کرد.

این شرکت درآمد خالص 7.4 میلیون دلاری را در سه ماهه دوم گزارش کرد که در مقایسه با زیان خالص 6.7 میلیون دلاری در مدت مشابه سال گذشته بود. درآمد عملیاتی نیز از زیان عملیاتی 8.8 میلیون دلاری در سال گذشته به 10.9 میلیون دلار بهبود یافته است.

سود ناخالص 21.7 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت در حالی که حاشیه ناخالص از 56.4 درصد به 68.4 درصد از فروش خالص افزایش یافت که 1200 واحد پایه افزایش داشت. این بهبود عمدتا ناشی از بازیابی تعرفه های IEEPA بود که 1240 واحد پایه به حاشیه ناخالص کمک کرد. بدون احتساب این بهبودها، حاشیه ناخالص 56.0 درصد بود که 40 واحد پایه نسبت به دوره سال قبل کاهش داشت.

با این حال، بهبود سود سرفصل تا حد زیادی مبتنی بر بازپرداخت بود. این نشان می دهد که سه ماهه اصلی به طور قابل توجهی ضعیف تر از بهبود درآمد عملیاتی گزارش شده است.

تقاضای پریمیوم قوی، اما چالش‌های رشد همچنان وجود دارد

شرکت Lovesac (NASDAQ:LOVE) گفت تقاضا در میان مشتریان ممتاز خود همچنان سالم است. فروش پیکربندی های این شرکت با قیمت بالای 6000 دلار در طول سه ماهه با نرخی دو رقمی رشد کرد، علیرغم اینکه با مقایسه قوی نسبت به سال قبل مواجه بود. این عملکرد قوی توسط پیکربندی های بزرگتر، پارچه های درجه یک و آخرین نوآوری های شرکت پشتیبانی می شود.

با این حال، شرکت فروش تمام سال خود را کاهش داد و چشم انداز EBITDA را تعدیل کرد، حتی با وجود اینکه راهنمایی درآمد خالص گزارش شده به دلیل بازپرداخت تعرفه افزایش یافته است. شرکت Lovesac (NASDAQ:LOVE) اکنون انتظار فروش خالص 690 تا 710 میلیون دلار و درآمد خالص 14.5 میلیون دلار تا 18.5 میلیون دلار را دارد. مدیریت شرکت به دلیل زمان‌بندی عرضه محصول و محیط تبلیغاتی به رویکرد محافظه‌کارانه‌تر اشاره کرد.

این شرکت در عرضه محصولات جدید با تاخیر مواجه است. اکنون انتظار می رود نوآوری های کلیدی در سه ماهه چهارم به جای سه ماهه سوم تأثیر معنی داری داشته باشند که این امر خطری برای رشد درآمد کوتاه مدت ایجاد می کند.

سود صندوق های تامینی در سهام در سه ماهه اخیر بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس پایگاه داده Insider Monkey، در سه ماهه دوم سال 2026، 20 صندوق تامینی در شرکت لاوساک (NASDAQ:LOVE) موقعیت داشتند، همان تعداد در سه ماهه اول.

در همین حال، سود کوتاه 21.93 درصد از سهام شناور شرکت در 31 اوت است. این نشان دهنده سطح قابل توجهی از موقعیت نزولی در سهام است.

تحلیلگران همچنان خوشبین تر هستند. از 11 سپتامبر، شرکت Lovesac (NASDAQ:LOVE) یک رتبه خرید توافقی و یک هدف قیمت متوسط ​​12 ماهه 20 دلار داشت. این حاکی از افزایش احتمالی حدود 43.78 درصدی نسبت به قیمت فعلی سهام است.

به طور کلی، این شرکت عملکرد متفاوتی را ارائه داد که بازپرداخت تعرفه ها و تقاضای مستمر مشتریان ممتاز کمک قابل توجهی به آن کرد. با این حال، دورنمای کل سال پایین تر و تاخیر در عرضه محصول می تواند رشد کوتاه مدت را محدود کند. عملکرد آینده می تواند به این بستگی داشته باشد که آیا تاخیر در راه اندازی محصول می تواند منجر به رشد قوی تر در سه ماهه چهارم شود که روی آن حساب می شود.

در حالی که ما پتانسیل LOVE را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری را ارائه می دهند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

بعدی را بخوانید: برنشتاین از Shopify (SHOP) حمایت می‌کند، با وجود کاهش سهام، آیا زمان خرید فرا رسیده است؟ و آیا کابین سایبری تسلا (TSLA) می تواند محرک رشد جدیدی را باز کند؟ .

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.