کاهش 53٪، آیا هنوز باید سهام CoreWeave (CRWV) را بخرید؟

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از چند سال، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

CoreWeave در اصل یک شرکت استخراج اتریوم بود، اما پس از سقوط بازار ارزهای دیجیتال در سال 2018، پردازنده‌های گرافیکی خود را برای اجرای وظایف هوش مصنوعی مبتنی بر ابر تغییر داد. تا پایان سال 2022، سه مرکز داده اختصاصی را افتتاح کرد.

امروز، 51 مرکز داده را در سراسر آمریکای شمالی و اروپا اداره می‌کند و بیش از یک چهارم میلیون پردازنده گرافیکی Nvidia (NASDAQ: NVDA) را برای آموزش الگوریتم‌های هوش مصنوعی در سرورهای خود نصب کرده است. انویدیا همچنین دارای 11.5 درصد از سهام CoreWeave است که آن را به یکی از سرمایه گذاران برتر این شرکت تبدیل می کند.

CoreWeave با ارائه تنها قدرت محاسباتی مبتنی بر ابر از طریق پردازنده‌های گرافیکی خود، وظایف هوش مصنوعی را تقریبا 35 برابر سریع‌تر و 80 درصد ارزان‌تر از رهبران زیرساخت ابری مانند خدمات وب آمازون (AWS) و مایکروسافت آژور پردازش می‌کند.

کسب و کار CoreWeave روی همه سیلندرها شلیک می کند. با این حال، هنوز هم بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) عمیقا بی‌سود است - که شامل سود افزایش بدهی و هزینه‌های استهلاک برای سرورهایش می‌شود. این شرکت بارها و بارها سهام و بدهی بیشتری را منتشر کرد تا بتواند توانایی پرداخت بدهی خود را حفظ کند، و آخرین سه ماهه خود را با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 14.3 به پایان رساند.

از آنجایی که نرخ بهره افزایش می یابد و رهبران هوش مصنوعی رویکرد محتاطانه تری را برای گسترش پلتفرم های خود اتخاذ می کنند، هزینه های CoreWeave می تواند رشد کند آن را تحت تأثیر قرار دهد. اما در حال حاضر، تحلیلگران همچنان انتظار دارند که درآمد CoreWeave و EBITDA تعدیل شده به ترتیب با CAGR 101% و 110% از سال 2025 تا 2028 رشد کند. این نرخ‌های رشد باورنکردنی برای سهامی است که تنها 12 برابر EBITDA تعدیل شده امسال معامله می‌شود. بنابراین، در حالی که سهامی پرخطر و بی ثبات است، پس از عقب نشینی 50 درصدی، به نظر می رسد یک بازی برگشتی قانع کننده باشد.

قبل از خرید سهام در CoreWeave، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهم را که سرمایه‌گذاران می‌توانند در حال حاضر بخرند، معرفی کردند و CoreWeave یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 932٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 21 سپتامبر 2026 باز می گردد.

لئو سان دارای موقعیت هایی در آمازون و متا پلتفرم ها است. Motley Fool دارای موقعیت هایی در آمازون، اتریوم، متا پلتفرم، مایکروسافت و انویدیا است و آن را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

کاهش 53٪، آیا هنوز باید سهام CoreWeave (CRWV) را بخرید؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد