گسترش بلندمدت گاو نر فرصت هایی را برای آمازون گاوها فراهم می کند

به نظر می رسد آمازون (AMZN) آماده بازگشت از دوره اخیر فروش است و به نظر می رسد کاندیدای خوب صعودی برای باقی مانده سال باشد.

آیا سهام ConocoPhillips ارزش خرید در اینجا را دارد؟ - Shorting COP Puts و Credit Spread ها بازی های بهتری هستند

جریان نقد عملیاتی آمازون می تواند AMZN را به بیش از 314 دلار برساند - بهترین بازی AMZN چیست؟

منحنی احتمال سهام شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز (AAL) در حال فریاد زدن برای گسترش گزینه های متحرک است

با خبرنامه رایگان Barchart Brief اطلاعاتی منحصر به فرد دریافت کنید. برای تجزیه و تحلیل سریع و دقیق بازار ظهر که در هیچ جای دیگری نخواهید یافت، اکنون مشترک شوید.

قیمت سهام آمازون در حال حاضر 10.59 درصد کمتر از بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته است و سهام آن نسبت به سال قبل 11.25 درصد افزایش یافته است.

سرمایه گذاران ممکن است نقطه ورود جذابی را ببینند اگر معتقد باشند که سهام فناوری تا اوایل سال 2027 به قوت خود ادامه خواهد داد.

امروز، ما به یک معامله گاوی اسپرد نگاه خواهیم کرد، اما به جای استفاده از یک انقضای منظم ماهانه، به یک معامله بلندمدت نگاه خواهیم کرد.

معاملات آپشن بلندمدت نسبت به معاملات کوتاه مدت کمی کندتر حرکت می کنند. این به زمان بیشتری برای تعدیل یا بسته شدن اجازه می دهد، اما همچنین به معنای بازده سالانه کمتر است.

به عنوان یادآوری، اسپرد افزایشی یک معامله صعودی است که همچنین می تواند از کاهش نوسانات ضمنی بهره مند شود.

حداکثر سود برای اسپرد گاو نر محدود به حق بیمه دریافتی است در حالی که حداکثر ضرر احتمالی نیز محدود شده است. برای محاسبه ماکزیمم ضرر، مابه التفاوت قیمت های اعتصاب گزینه های بلند و کوتاه را گرفته و حق بیمه دریافتی را کم کنید.

نوسانات ضمنی در حال حاضر روی 30.07 درصد قرار دارد که به AMZN درصد IV 28 درصد و رتبه چهارم 23.15 درصد می دهد.

برای ایجاد یک اسپرد گاو نر، ما یک قرارداد بدون پول و سپس با فروش بیشتر خارج از پول می فروشیم.

اگر به مارس 2027 برویم، می‌توانیم پوت 29 مارس را با قیمت 210 دلار بفروشیم و 200 دلار بخریم که باعث ایجاد اسپرد گاو نر می‌شود.

این اسپرد در روز جمعه حدود 1.70 دلار معامله شد. این بدان معناست که معامله‌گری که این اسپرد را بفروشد 170 دلار حق بیمه اختیاری دریافت می‌کند و حداکثر ریسک آن 830 دلار است.

اگر سهام AMZN بالای 210 دلار باقی بماند، این نشان دهنده بازدهی 20.48 درصدی ریسک از هم اکنون تا 19 مارس است.

اگر سهام AMZN در تاریخ انقضا به زیر 200 دلار بسته شود، معامله 830 دلار کامل را از دست می دهد.

نقطه سر به سر برای اسپرد گاوی 208.30 دلار است که 210 دلار کمتر از حق بیمه 1.70 دلاری هر قرارداد محاسبه می شود.

این قیمت سرپایی حدود 18.88 درصد کمتر از قیمت پایانی روز جمعه است.

سایر تنظیمات اسپرد گاو نر بالقوه در زیر نشان داده شده است:

یکی از راه‌های تعیین حد ضرر برای اسپرد گاوی بر اساس حق بیمه دریافتی است. در این مورد، ما 170 دلار دریافت کردیم، بنابراین می‌توانیم یک توقف ضرر برابر با حق بیمه دریافتی یا ضرری در حدود 170 دلار تعیین کنیم.

راه دیگر برای مدیریت معامله، تعیین نقطه ای در نمودار است که در آن معامله تعدیل یا بسته می شود. این می تواند در صورتی باشد که سهام از سطح کلیدی 230 دلار عبور کند که پایین تر از سطح حمایت فعلی و زیر میانگین متحرک 200 روزه است.

لطفا به یاد داشته باشید که گزینه‌ها خطرناک هستند و سرمایه‌گذاران می‌توانند 100 درصد سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهند.

این مقاله فقط برای اهداف آموزشی است و توصیه تجاری نیست. به یاد داشته باشید که همیشه سعی و کوشش خود را انجام دهید و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با مشاور مالی خود مشورت کنید.

در تاریخ انتشار، گاوین مک مستر (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله موقعیتی نداشت. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است