یک دلیل ۲۸۹ میلیارد دلاری برای خرید سهام RTX

طرفداران عزیز سهام تسلا، تقویم های خود را برای 1 اکتبر علامت گذاری کنید

پس زمینه نیز به نفع RTX کار می کند. خطوط هوایی همچنان به هواپیماهای با مصرف سوخت بیشتر و پشتیبانی پس از فروش نیاز دارند، در حالی که دولت‌ها در سراسر جهان در حال افزایش هزینه‌های دفاعی هستند زیرا تنش‌های ژئوپلیتیکی اولویت‌های نظامی را تغییر می‌دهند. در حال حاضر حدود 48 درصد از معوقه های ریتون بین المللی است که چهار درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

این ترکیب باعث می شود RTX در معرض دو جریان تقاضای بلندمدت قرار گیرد. بنابراین، سؤال جالب دیگر صرفا این نیست که حجم عقب ماندگی RTX چقدر است. این این است که آیا شرکت می تواند به طور پیوسته آن کوه سفارشات را به فروش بالاتر، حاشیه سود بیشتر و جریان نقدی آزاد در حال رشد تبدیل کند و به سرمایه گذاران دلیلی برای تماشای سهام RTX بدهد.

RTX مستقر در آرلینگتون، ویرجینیا، یک شرکت بزرگ هوافضا و دفاعی است که به هوانوردی تجاری، دولت‌ها و مشتریان نظامی در سراسر جهان خدمات می‌دهد. RTX که در سال 2020 از طریق ادغام Raytheon و United Technologies ایجاد شد، از طریق سه کسب و کار اصلی فعالیت می کند: Collins Aerospace، Pratt & Whitney و Raytheon. آنها با هم همه چیز را از موتورهای هواپیما و اویونیک گرفته تا سیستم های موشکی، حسگرها و فناوری های دفاعی یکپارچه پوشش می دهند.

با این حال، عقب نشینی اخیر، تصویر فنی را تغییر داده است. RTX کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خود معامله می شود که نشان دهنده تضعیف حرکت کوتاه مدت است. به علاوه، سهام دقیقا بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باقی می‌ماند، که باعث می‌شود روند بلندمدت آن‌طور که فروش اخیر نشان می‌دهد آسیب‌دیده به نظر نرسد.

در همین حال، RSI 14 روزه در حدود 30 است، دقیقا در آستانه اشباع فروش سنتی، که نشان می دهد فروش اخیر نسبتا شدید شده است. در همین حال، نوسان ساز MACD سیگنال های نزولی می دهد، با خط MACD زیر خط سیگنال. نوارهای هیستوگرام قرمز منفی به جای نشان دادن یک معکوس واضح، این حرکت رو به پایین همچنان در حال بازی است.

ارزش گذاری RTX داستان شرکتی را روایت می کند که بین دو دنیا نشسته است. با درآمدی تقریبا 27 برابری، سهام برای شرکت‌های دفاعی متمرکز لاکهید مارتین (LMT) و نورتروپ گرومن (NOC) به ترتیب حدود 17.5 و 18.3 برابر حق بیمه دارد، اما تقریبا 38.8 برابر GE Aerospace (GE) باقی می‌ماند. با توجه به ترکیب غیرمعمول RTX از هوافضای تجاری و قرار گرفتن در معرض دفاعی، که دو موتور رشد متمایز را به سرمایه گذاران می دهد، این چندگانه میانه منطقی است.

با این حال، یک چین و چروک وجود دارد که ارزش دیدن را دارد. بیش از نیمی از عقب ماندگی ها در کالینز و پرت قرار دارد، به این معنی که بخش بزرگی به هوانوردی تجاری وابسته است. با درگیری با ایران که بازارهای انرژی را مختل می کند و قیمت سوخت را به شدت افزایش می دهد، خطوط هوایی ممکن است با فشار بر هزینه ها و ظرفیت مواجه شوند. این کتاب سفارشات قوی RTX را پاک نمی‌کند، اما لایه‌ای از عدم قطعیت را به جنبه تجاری اضافه می‌کند، همانطور که تجارت دفاعی قوی باقی می‌ماند.

به طور کلی، RTX دارای رتبه بندی "خرید متوسط" است. از 25 تحلیلگر که سهام را پوشش می دهند، 15 نفر یک "خرید قوی" را توصیه می کنند، دو نفر "خرید متوسط" را پیشنهاد می کنند، هفت تحلیلگر در حاشیه هستند که به آن رتبه "حفظ" می دهند و یک تحلیلگر "فروش قوی" را توصیه می کند.

در تاریخ انتشار، سریستی سومان جایاسوال (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است