AutoZone (AZO) درآمدهای بالایی دارد، اما آیا سهام آماده بازگشت است؟

در 22 سپتامبر، AutoZone, Inc. (NYSE: AZO) نتایج سه ماهه چهارم خود را گزارش کرد که 16 هفته را پوشش داد و در 29 آگوست 2026 به پایان رسید. این شرکت سودهای قوی تر از حد انتظار داشت و سهام جلسه را 3.26 درصد بالاتر به پایان رساند.

حاشیه ناخالص نیز بهبود قابل توجهی را تجربه کرد. سود ناخالص به عنوان درصد از فروش به 53.3 درصد رسید، 182 واحد پایه نسبت به سال قبل. AutoZone, Inc (NYSE:AZO) گفت که این بهبود با سود 145 امتیازی از بازپرداخت تعرفه ها و سود خالص غیر نقدی LIFO با امتیاز 105 پایه کمک کرد که تا حدی با ترکیب تجاری بالاتر جبران شد.

AutoZone, Inc. (NYSE:AZO) به گسترش شبکه فروشگاهی خود در طول سه ماهه ادامه داد و 175 مکان جدید از جمله 16 فروشگاه جدید Mega Hub در ایالات متحده افتتاح کرد. برای کل سال مالی، این شرکت 374 فروشگاه جدید افتتاح کرد.

تا 29 آگوست، این شرکت در مجموع 8031 ​​فروشگاه داشت که 6863 در ایالات متحده، 1001 در مکزیک و 167 فروشگاه در برزیل بود.

علیرغم افزایش قیمت بنزین و محیط اقتصادی چالش برانگیز، مدیریت چشم انداز مثبتی داشت. رهبری AutoZone, Inc (NYSE:AZO) گفت که شتاب فروش در هشت هفته پایانی سه ماهه تقویت شده است و معتقد است که این شرکت برای رشد فروش در سال مالی 2027 موقعیت خوبی دارد.

آخرین گزارش سود یک سیگنال کوتاه مدت مثبت ارائه می دهد، اما عملکرد سهام در 12 ماه گذشته همچنان یک نگرانی است. سهام همچنان نزدیک به 30 درصد در طول سال تا 22 سپتامبر کاهش داشت.

بهره صندوق های تامینی در سهام نیز در سه ماهه دوم اندکی کاهش یافت. بر اساس پایگاه داده Insider Monkey، 62 صندوق تامینی AutoZone, Inc (NYSE:AZO) را در پایان سه ماهه دوم در اختیار داشتند که از 63 صندوق در سه ماهه اول کاهش یافته است.

بهره کوتاه نیز نسبتا محدود باقی می ماند. در 31 آگوست، سود کوتاه 2.99 درصد از سهام شناور AutoZone, Inc. (NYSE:AZO) بود که نشان دهنده سطح نسبتا پایین موقعیت نزولی در سهام است.

آخرین نتایج از طریق ترکیبی از رشد درآمد، EPS بهتر از حد انتظار، بهبود حاشیه، ادامه گسترش فروشگاه و انتظار مدیریت برای رشد فروش در سال مالی 2027، از حالت صعودی حمایت می‌کند. در عین حال، سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که بخشی از بهبود حاشیه ناخالص با بهبود تعرفه‌ها و سود بازپرداخت 145 امتیازی افزایش یافته است. سود خالص غیر نقدی LIFO 105 امتیازی.

در حالی که ما پتانسیل AZO را به عنوان یک سرمایه گذاری تصدیق می کنیم، معتقدیم برخی از سهام هوش مصنوعی پتانسیل صعودی بیشتری دارند و ریسک نزولی کمتری دارند. اگر به دنبال سهام هوش مصنوعی بسیار کم ارزشی هستید که از تعرفه های دوران ترامپ و روند رو به رشد سود قابل توجهی می برد، به گزارش رایگان ما در مورد بهترین سهام کوتاه مدت هوش مصنوعی مراجعه کنید.

افشا: ندارد. Insider Monkey را در Google News دنبال کنید.