CrowdStrike vs. Palantir Technologies: کدام سهام فناوری خرید در سال 2026 بهتر است؟

از آنجایی که شرکت های مدرن با تهدیدات دیجیتالی پیچیده و اضافه بار داده دست و پنجه نرم می کنند، انتخاب بین CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) و Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) به یک تصمیم محوری برای سرمایه گذاران رشد محور تبدیل شده است.

در حالی که هر دو شرکت از هوش مصنوعی برای پردازش حجم عظیمی از اطلاعات استفاده می کنند، اما عملکردهای اولیه متفاوتی را انجام می دهند. CrowdStrike بر ایمن سازی محیط دیجیتال تمرکز دارد، در حالی که Palantir به سازمان ها کمک می کند تا منابع داده های متفاوت را برای تصمیم گیری های عملیاتی بهتر ادغام کنند.

CrowdStrike عمدتا از طریق پلتفرم Falcon خود عمل می‌کند، که حفاظت مبتنی بر ابر را برای نقاط پایانی، هویت‌ها و داده‌ها فراهم می‌کند. این شرکت به پایگاه مشتریان متنوعی از مشاغل کوچک گرفته تا شرکت های جهانی خدمات می دهد و ماژول هایی را برای اطلاعات تهدید و خدمات امنیتی مدیریت شده ارائه می دهد. بخش قابل توجهی از استراتژی آن شامل تعمیق روابط موجود است، مانند مشارکت اخیرش با گرنت تورنتون برای استانداردسازی امنیت مدیریت شده در پلت فرم فالکون.

Palantir Technologies پلتفرم‌های نرم‌افزاری را ایجاد می‌کند که سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا مجموعه‌های داده گسترده را برای تصمیم‌گیری‌های پیچیده یکپارچه کنند. این شرکت هم از مشتریان دولتی و هم از مشتریان تجاری درآمد ایجاد می کند، از جمله یک قرارداد بزرگ با ارتش ایالات متحده برای گره دسترسی هدفمند اطلاعات تاکتیکی. همچنین از طریق ابتکارات هوش مصنوعی مستقل با مشارکت شرکت هایی مانند Nvidia (NASDAQ:NVDA) و Fujitsu (OTC:FJTSF) دامنه فعالیت خود را گسترش داده است.

CrowdStrike با خطرات مربوط به آسیب های عملیاتی و اعتباری ناشی از حادثه 19 ژوئیه مواجه است، که منجر به رسیدگی های حقوقی در حال انجام و دعاوی مربوط به اوراق بهادار شده است. این شرکت همچنین با چشم انداز رقابتی شدید و فشارهای قیمتی از سوی فروشندگان قدیمی امنیت و رقبای بومی ابری دست و پنجه نرم می کند. علاوه بر این، به شدت به زیرساخت ابری شخص ثالث ارائه شده توسط آمازون (NASDAQ:AMZN) متکی است و وابستگی به در دسترس بودن خدمات خارجی و قیمت گذاری ایجاد می کند.

Palantir Technologies خطرات مرتبط با تمرکز درآمد خود را در میان تعداد محدودی از مشتریان بزرگ، به ویژه در بخش دولتی خود، به همراه دارد. این شرکت اغلب با چرخه های فروش طولانی و غیرقابل پیش بینی سر و کار دارد که می تواند منجر به نوسان در نتایج سه ماهه شود. علاوه بر این، Palantir به ارائه‌دهندگان ابری شخص ثالث مانند مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) متکی است و با بررسی‌های قانونی و اعتباری احتمالی مرتبط با رهبری و ماهیت خاص فعالیت‌های مشتری‌اش مواجه است.

Palantir Technologies بر اساس درآمد، ارزش گذاری بالاتری دارد، اما در مقایسه با CrowdStrike، نسبت به برآوردهای درآمد آتی مقرون به صرفه تر به نظر می رسد.

معیارهای ارزشیابی از آمادگی مدلسازی مالی (FMP) منشأ گرفته و ممکن است با سایر ارائه دهندگان داده متفاوت باشد.

با توجه به رشد انفجاری هوش مصنوعی و رایانش ابری، شرکت‌هایی که از حجم زیادی از داده‌ها محافظت و پردازش می‌کنند بسیار مهم هستند - و ممکن است سرمایه‌گذاری قانع‌کننده‌ای داشته باشند. CrowdStrike و Palantir بر نیازهای مختلف تمرکز می کنند. یکی از داده ها محافظت می کند در حالی که دیگری به سازمان ها در استفاده از آنها کمک می کند. اما کدام سرمایه گذاری برای سال 2026 بهتر است؟

پلتفرم فالکون CrowdStrike یک اکوسیستم امنیت سایبری پیشرو با مدل اشتراک و حفظ مشتری قوی است. درآمد آن در سال مالی 2026 حدود 22 درصد رشد کرد، اما بر اساس GAAP سودآور باقی می ماند. این شرکت همچنان با پیامدهای قطعی عظیم سال 2024 ناشی از به‌روزرسانی فالکون، که باعث اختلال در سفرهای هوایی، مراقبت‌های بهداشتی و مالی تا رفع مشکل شد، مقابله می‌کند. با این حال، پس از سقوط شدید، سهام آن انعطاف پذیر بوده و این شرکت به شدت رویه های به روز رسانی خود را تغییر داده است.

Palantir بسیار سریعتر از CrowdStrike رشد می کند. هیچ بدهی سنتی ندارد و درآمد قابل توجهی از مشتریان تجاری و همچنین دولت ایالات متحده حاصل می شود. ارتش ایالات متحده از فناوری خود برای کاربردهای مختلف از اطلاعات میدان جنگ گرفته تا تدارکات استفاده می کند. مشتریان تجاری آن شامل شرکت های برجسته هستند. اما اتکای آن به تعداد نسبتا کمی از مشتریان، ریسک تمرکز را ایجاد می کند.

Palantir تنها بر اساس عملکرد مالی آن، کسب و کار قوی‌تری است، اما ارزش‌گذاری آن فضای کمی برای نتایج ناامیدکننده باقی می‌گذارد. من CrowdStrike را در این تطابق انتخاب می کنم زیرا تعادل بهتری بین رشد و تقاضا نسبت به ارزش گذاری آن ارائه می دهد. با این حال، سرمایه گذاران هنوز باید در نظر بگیرند که آیا حادثه ژوئیه 2024 باعث آسیب ماندگار خواهد شد یا خیر.

قبل از خرید سهام در CrowdStrike، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند و CrowdStrike یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 951٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 214٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 22 سپتامبر 2026 باز می گردد.

پاملا کوک در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. Motley Fool دارای موقعیت هایی در Amazon، CrowdStrike، Microsoft، Nvidia و Palantir Technologies است و آن را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

CrowdStrike vs. Palantir Technologies: کدام سهام فناوری خرید در سال 2026 بهتر است؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد