Palantir درآمد خود را تقریبا دو برابر کرد. سهام آن ثابت ماند. آیا زمان خرید سهام فرا رسیده است؟

یک سال ثابت معمولا سالی فراموش شدنی است، اما نه برای این شرکت. در طی این 12 ماه، متخصص داده‌ها و تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی درآمد خود را تقریبا دو برابر کرد، درآمد عملیاتی سه ماهه خود را بیش از سه برابر کرد و چشم‌انداز سال 2026 خود را دو بار افزایش داد.

از دست رفته "Act 1" هوش مصنوعی؟ عمل 2 می تواند 15 برابر بزرگتر باشد. اکثر سرمایه گذاران فکر می کنند که قایق هوش مصنوعی را از دست داده اند زیرا انویدیا را در سال 2005 نخرند. اما به گفته تحلیلگران ما، ما فقط در پایان "قانون 1" هستیم - مرحله تحقیق و توسعه. "Act 2" عرضه جهانی است. ادامه »

این ترکیب قیمت سهام را بدون کاهش قیمت به مراتب ارزان تر کرد. مبلغی که سرمایه گذاران برای هر دلار از فروش Palantir می پردازند تقریبا به نصف کاهش یافته است.

حتی بیشتر از آن، نرخ رشد همچنان در حال افزایش است. درآمد در سه ماهه مشابه سال گذشته 48 درصد و در سه ماهه اول سال جاری 85 درصد رشد کرد - سریع ترین نرخ شرکت تا به حال در آن زمان.

الکس کارپ، مدیر عامل شرکت در انتشار درآمد سه ماهه دوم Palantir گفت: "این سه ماهه ماورایی بود."

قیمت یکسان است، اما اندازه تجارت تقریبا دو برابر است - بنابراین چند برابر فروش تقریبا به نصف کاهش یافت.

به عبارت دیگر، بازار رشد پالانتیر در سال گذشته را نادیده نگرفت. آن را جذب کرد. هر سه ماهه قوی و هر افزایش راهنمایی به جای بالا بردن قیمت سهم، به سمت پایین آوردن ارزشی می رفت که مسلما یکی از افراطی ترین ارزش ها در بازار بود.

با این حال، ارزان تر، همان ارزان بودن نیست. حتی چندگانه جدید و فروش کمتر، قیمت بسیار بالایی برای هر کسب و کاری است.

سمت درآمد نیز داستان مشابهی را بیان می کند. حتی با توجه به آنچه که تحلیلگران انتظار دارند این شرکت در سال آینده به دست بیاورد، سهام دارای نسبت قیمت به سود آینده حدود 76 است.

اما با بزرگ‌تر شدن پایه، نگه‌داشتن نرخ‌های رشد به این بالا سخت‌تر می‌شود. و هر کاهش معنی‌داری می‌تواند به سهامی که قیمت آن حدود 52 برابر فروش هدایت‌شده است، به‌ویژه به شدت ضربه بزند.

در نهایت، Palantir یک تجارت به مراتب بهتر از یک سال پیش است، و سهام به طور معنی‌داری نسبت به آن تجارت ارزان‌تر است. سال گذشته نشان داد که این شرکت می تواند به ارزشی تبدیل شود که زمانی غیرممکن به نظر می رسید. اما هنوز تا این حد رشد نکرده است.

من فکر نمی کنم اینطور باشد، نه با این قیمت. اگر Palantir در حالی که سهام دوباره متوقف می شود، تجارت زیربنایی خود را با این سرعت ترکیب کند، من فکرم را تغییر می دهم.

قبل از خرید سهام در Palantir Technologies، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به تازگی 10 سهمی را که به عقیده آنها بهترین سهام برای سرمایه گذاران برای خرید در حال حاضر است را شناسایی کرده اند... و Palantir Technologies یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 932٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 20 سپتامبر 2026 باز می گردد.

دانیل اسپارکس و مشتریانش در هیچ یک از سهام ذکر شده موقعیت ندارند. Motley Fool دارای موقعیت هایی در Palantir Technologies است و آن را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

Palantir درآمد خود را تقریبا دو برابر کرد. سهام آن ثابت ماند. آیا زمان خرید سهام فرا رسیده است؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد