Robinhood عوامل هوش مصنوعی، سود و معاملات آخر هفته را برای برنده شدن معامله گران فعال اضافه می کند

Robinhood (HOOD) بیشتر از کتاب بازی رمزنگاری وام می گیرد زیرا به نظر می رسد کسب و کار بیشتری را از معامله گران فعال در پلتفرم خود به دست آورد.

روز سه‌شنبه، در اجلاس HOOD خود در هیوستون، تگزاس، این کارگزاری از عوامل هوش مصنوعی رونمایی کرد که می‌توانند معاملات، معاملات آتی ارزهای دیجیتال با حداکثر اهرم ۱۰ برابری و معاملات آخر هفته را برای سهام ایالات متحده انجام دهند. همچنین ساعات معاملات گزینه‌ها را افزایش می‌دهد، حاشیه روزانه بیشتری را ارائه می‌دهد و قراردادهایی را اضافه می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد بر اساس معیارهای سود شرکت معامله کنند.

شرطی که رابینهود می‌بندد این است که معامله‌گران بازارهای بیشتر، ساعات طولانی‌تر و راه‌های بیشتری برای ریسک کردن می‌خواهند – و می‌تواند آن ابزارها را بدون فرستادن آنها به جای دیگری در اختیارشان بگذارد.

آبیشک فاتح پوریا، معاون مدیریت محصول در مصاحبه ای گفت: «یکی از اولویت های اصلی ما به عنوان یک شرکت این است که شماره یک معامله گران فعال باشیم. ما روی یک طبقه دارایی خاص نسبت به دیگری متمرکز نیستیم.»

رقابت برای این مشتریان در حال افزایش است. کارگزاران سنتی مانند Charles Schwab، Interactive Brokers و Fidelity محصولات تجاری خود را گسترش داده‌اند تا نسلی از سرمایه‌گذاران را که توسط صرافی‌های رمزنگاری مشروط شده‌اند، جذب کنند تا بازارهایی را که هرگز بسته نمی‌شوند، جلب کنند.

کریپتو به صورت شبانه روزی، هر روز از سال معامله می شود. این امر بازار سهام ایالات متحده را تحت فشار قرار داده است، که همچنان در حدود یک روز هفته معامله می شود، حتی در شرایطی که کارگزاری ها و سیستم های معاملاتی جایگزین، معاملات سهام را فراتر از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر گسترش داده اند. پنجره

هر دو بورس نیویورک و نزدک برای افزایش ساعات معاملاتی خود درخواست داده اند، در حالی که Robinhood بازار 24 ساعته خود را در سال 2023 راه اندازی کرد. این سرویس هنوز در تعطیلات آخر هفته متوقف می شود. Robinhood اکنون قصد دارد این شکاف را با ارائه منتخبی از سهام و ETF در روزهای شنبه و یکشنبه از طریق Bruce ATS، یک سیستم معاملاتی جایگزین، پر کند.

فاتح پوریا با تشریح استراتژی رابینهود گفت: "دارایی های بیشتر و سپس ساعت های بیشتر".

شاید گسست بزرگتر با مدل سنتی کارگزاری از سوی Robinhood Agents باشد که پلتفرم معاملاتی اوایل امسال اعلام کرد.

مشتریان می توانند یک عامل هوش مصنوعی در داخل برنامه ایجاد کنند، مدلی را از OpenAI یا Anthropic انتخاب کنند و به آن اجازه دسترسی به یک حساب تجاری جداگانه را بدهند. این نماینده می تواند بازارها را تجزیه و تحلیل کند، لیست های نظارتی ایجاد کند و سهام، گزینه ها و ارزهای دیجیتال را معامله کند.

در نهایت می تواند این کار را به طور مکرر انجام دهد بدون اینکه منتظر درخواست جدید باشد. قابلیتی به نام Loops به مشتریان این امکان را می‌دهد که دستورالعمل‌های ثابتی را برای نظارت بر بازارها به یک نماینده ارائه دهند و در صورت وقوع شرایط مشخص، استراتژی را اجرا کنند.

Robinhood قبلا تقاضا برای نسخه فنی تر این ایده را داشته است. به گفته این شرکت، بیش از 150000 حساب نمایندگی از زمانی که زیرساخت تجاری خود را در اوایل سال جاری به روی عوامل هوش مصنوعی باز کرد، ایجاد شده است و روزانه میلیون ها تماس با ابزارهای خود ایجاد می کند.

نسخه تعبیه شده بسیاری از تنظیمات فنی را حذف می کند.

این همچنین یک سوال واضح را ایجاد می کند: چه اتفاقی می افتد وقتی یک مدل هوش مصنوعی یک معامله اشتباه می کند؟

Gina Pasqua-Abeles، مدیر ارشد مدیریت محصول، گفت: "من به عامل به عنوان یک برنامه افزودنی فکر می کنم، مانند یک ابزار معاملاتی که عمدتا برای تحقیقاتی است که می تواند معاملات را انجام دهد." "ما انتظار داریم که کاربران همچنان سطحی از نظارت بر کاری که نماینده آنها انجام می دهد داشته باشند."

Robinhood به طور پیش فرض از مشتریان درخواست می کند تا هر معامله ای را که یک نماینده پیشنهاد می کند تأیید کند. کاربران می توانند آن محافظت را خاموش کنند. نمایندگان نمی توانند در زمان راه اندازی با مارجین وام بگیرند و فقط می توانند به پولی که در حساب اختصاصی خود قرار داده شده است دسترسی داشته باشند.

Robinhood همچنین دسترسی به داده‌های خارجی را می‌فروشد که نمایندگان می‌توانند در تصمیمات خود بگنجانند، از جمله اطلاعات گزینه‌ها از نهنگ‌های غیر معمول، داده‌های بازار از نزدک، داده‌های رمزنگاری از Token Terminal و فعالیت‌های دولتی که توسط Quiver Quantitative ردیابی می‌شود.

فشار این شرکت به تجارت به سبک کریپتو با معاملات آتی دائمی پیش می رود.

Perps به یکی از محصولات تجاری غالب ارزهای دیجیتال تبدیل شده است، زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های لانگ یا فروش اهرمی را بدون تاریخ انقضای معاملات آتی معمولی بگیرند. آنها از لحاظ تاریخی با صرافی‌های کریپتو برون مرزی مرتبط بوده‌اند، در حالی که محدودیت‌های نظارتی در دسترس بودن آنها را برای معامله‌گران خرده‌فروشی ایالات متحده محدود کرده است.

Robinhood قصد دارد به مشتریان واجد شرایط ایالات متحده از طریق مشتقات Robinhood و Bitstamp به مشتریان واجد شرایط ایالات متحده خدمات دائمی ارائه دهد که از رمزارز شروع می شود. قراردادهای بیت کوین و اتر اهرمی تا 10 برابر ارائه می دهند، در حالی که سایر دارایی های پشتیبانی شده از سه بار شروع می شوند.

این اهرم باعث می شود محصول به طور قابل توجهی ریسک بیشتری نسبت به خرید یکسری رمزارزها داشته باشد. یک حرکت نسبتا کوچک در برابر یک موقعیت بسیار اهرمی می تواند باعث انحلال شود. Robinhood گفت که به عمد اهرم کمتری را برای توکن‌های فرار بیشتر انتخاب کرده و می‌تواند محدودیت‌ها را در طول زمان تنظیم کند.

گریس کیو، رئیس محصولات آتی این شرکت در ایالات متحده، گفت: «ما می دانیم که بسیاری از افرادی که معامله می کنند، اهرم مالی را می خواهند. اما ما می‌خواستیم با سکه‌های دم بلند کمی ایمن‌تر شروع کنیم.»

کارگزاری در حال گسترش به نوع دیگری از معاملات مشتقه با قراردادهای سود است.

قراردادهای دودویی که از طریق Cboe ارائه می شود، به مشتریان اجازه می دهد مستقیما در مورد اینکه آیا شرکت ها به معیارهایی مانند درآمد، درآمد هر سهم یا در مورد اپل، فروش آیفون دست پیدا می کنند، معامله کنند.

برای رابینهود، همه این محصولات به یک مقصد اشاره می‌کنند: حسابی که در آن یک معامله‌گر خرده‌فروش فعال می‌تواند بین سهام، کریپتو، گزینه‌ها، بازارهای پیش‌بینی و مشتقات اهرمی حرکت کند در حالی که به طور فزاینده‌ای ساعت سنتی بازار را نادیده می‌گیرد.

فاتح پوریا گفت: «شما می توانید سهام بفروشید و به خرید ارز دیجیتال بروید. می‌توانید کریپتو بفروشید و به بازارهای پیش‌بینی بروید.»

کریپتو سال‌ها بر حسب ضرورت در این راه کار کرد. اکنون برخی از ساختار بازار آن در حال بازگرداندن راه خود به جریان اصلی مالی است.