سهام مواد کاربردی در رالی تجهیزات چیپ نزدیک به 7 درصد جهش کرد. طرح 5 میلیارد دلاری آن در هند داستان طولانی تر است

در کنفرانس Goldman Sachs Communacopia در 9 سپتامبر، دیکرسون از آن عبور کرد: "در ماه فوریه، ما بیش از 20 درصد رشد درآمد را اعلام کردیم. در ماه مه، ما گفتیم که رشد درآمد بیش از 30 درصد است. اکنون به رشد درآمد 40 درصدی نزدیک شده ایم." یعنی مدیریت در هفت ماه سه بار سطح خود را بالا می برد.

در NTM EV/EBITDA، Applied در 21.57x، زیر Lam Research با 25.36x، KLA در 26.62x، و ASML در 22.75x، در صفحه رقبای TIKR قرار دارد. بخشی از این تخفیف ساختاری است، زیرا انحصار لیتوگرافی ASML و کمیاب اندازه‌شناسی KLA دارای حق بیمه هستند که مجموعه گسترده‌تر Applied چنین نیست. بخشی از آن تجارت بهبود است: بازار به طور کامل پس از فروش مجدد رتبه بندی مجدد اعمال نکرده است، حتی با افزایش پیش بینی تقاضا. خطرات واقعی هستند.

چین همچنان یک پایگاه درآمدی معنی‌دار است که در معرض کنترل‌های صادراتی قرار دارد، چندین سال رشد دو رقمی را در خود جای داده است، و یک راهنمای نرم تنها می‌تواند سودهای یک ماهه را خنثی کند. خود دیکرسون اجازه داد که ممکن است دوره‌هایی وجود داشته باشد که تقاضای محاسباتی به دلایل کلان کندتر رشد می‌کند، حتی همانطور که او روند چند ساله را واضح خواند.

مورد مثبت: اگر رشد درآمد دو ساله آینده نزدیک به 28٪ باشد و حاشیه خالص به سمت 30٪ حفظ شود، حالت میانی محافظه کارانه به نظر می رسد. نکته منفی: اگر سفارشات تجهیزات هوش مصنوعی عادی شود و چندین بار در محدوده تاریخی خود فشرده شوند، سهام به پایین‌هایی که به‌تازگی کاهش یافته بود، بازبینی می‌کند. مورد میانی رشد درآمد را در حدود 15٪ CAGR تا سال 2030 و حاشیه خالص نزدیک به 30٪ فرض می کند.

اخبار هند به گروه دلیلی برای تجمع داد، اما تعداد قابل مشاهده برای Applied به طور خاص پیش بینی خود مدیریت است. گزارش های کاربردی سه ماهه چهارم مالی را در ماه نوامبر ارائه کرد و مشخص خواهد شد که آیا "نزدیک شدن به رشد درآمد 40 درصدی" از تماس با راهنمای واقعی 2027 جان سالم به در می برد یا خیر. چشم انداز سیستمی که نزدیک به 30% به اضافه نگه داشته می شود به عنوان تاییدی بر این است که بازیابی دارای پاهایی است. یک راهنمای نرم‌تر، یا هر اشاره‌ای مبنی بر اینکه دید مشتری در هشت چهارم در حال کاهش است، تأیید می‌کند که جهش بیشتر مربوط به بخش است. چاپ نوامبر را تماشا کنید و مراقب باشید که آیا سهام در زمان انتظار بالاتر از پایین ترین سطح اخیر خود باقی می ماند یا خیر.

تنها راه برای دانستن واقعی این است که خودتان به اعداد نگاه کنید. TIKR به شما امکان دسترسی رایگان به همان داده‌های مالی با کیفیت سازمانی را می‌دهد که تحلیلگران حرفه‌ای برای پاسخ به این سؤال دقیقا از آن استفاده می‌کنند.

Applied Materials را بالا بکشید، و سال‌ها گزارش مالی تاریخی، انتظارات تحلیلگران وال استریت برای درآمد و درآمد در سه ماهه‌های آینده، چگونگی حرکت مضرب ارزش‌گذاری در طول زمان و اینکه آیا اهداف قیمتی روند صعودی یا نزولی دارند را خواهید دید.

شما می توانید یک لیست پیگیری رایگان برای ردیابی مواد کاربردی در کنار سایر سهام موجود در رادار خود بسازید. بدون نیاز به کارت اعتباری فقط داده هایی که باید برای خودتان تصمیم بگیرید.