چرا اکنون همه درباره سهام نوشیدنی هیولا صحبت می کنند؟

نوشیدنی هیولا (NASDAQ: MNST) یکی از بزرگترین سهام مصرف کننده در دو دهه گذشته بوده است که سرمایه گذاران بلندمدت را بسیار ثروتمند کرده است.

Monster Beverage در حال حاضر یک شرکت نوشیدنی چند میلیارد دلاری است. با این حال، به جای کاهش سرعت با بزرگتر شدن، تجارت دوباره نشانه هایی از شتاب را نشان می دهد.

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه ناشناخته به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از سالها، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

پس چه خبر است؟ برای درک اینکه چرا سرمایه گذاران به طور ناگهانی دوباره در مورد نوشیدنی Monster صحبت می کنند، ابتدا به درک این تجارت کمک می کند.

در هسته خود، Monster Beverage یک شرکت برند است. این شرکت نوشابه‌های انرژی‌زا را با برندهایی مانند Monster Energy، Monster Ultra، Juice Monster، Reign، Reign Storm، NOS و غیره توسعه می‌دهد، به بازار عرضه می‌کند و به فروش می‌رساند.

Monster Beverage در درجه اول نوشیدنی‌ها و کنسانتره‌های خود را به بطری‌سازان و توزیع‌کنندگان می‌فروشد، که سپس محصولات را در قفسه‌های فروشگاه‌های رفاه، سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های باشگاهی و سایر کانال‌های خرده‌فروشی قرار می‌دهند.

و کوکاکولا شریک بسیار مهمی است. این دو شرکت یک شراکت استراتژیک بلندمدت ایجاد کردند که باعث شد شریک محبوب توزیع جهانی Coca-Cola Monster Beverage شود. این ترتیب، تخصص Monster Beverage در نوشیدنی‌های انرژی‌زا را با سیستم عظیم بطری‌سازی و توزیع کوکاکولا ترکیب کرد.

به عبارت دیگر، Monster Beverage می‌تواند بر آنچه که به بهترین شکل انجام می‌دهد تمرکز کند: ایجاد برند، توسعه محصولات جدید و ایجاد تقاضای مصرف‌کننده. و کوکاکولا به دریافت این محصولات در سراسر جهان کمک می کند.

این ما را به دو دلیلی می رساند که سرمایه گذاران اکنون به آن توجه می کنند.

دلیل اول ساده است: رشد Monster Beverage مانند رشد یک شرکت نوشیدنی بالغ رفتار نکرده است.

و رشد محدود به یک محصول یا منطقه نبود. در ایالات متحده و کانادا، فروش 11.5 درصد افزایش یافته است، به کمک افزایش سهم بازار از برند Monster Beverage. خانواده برند اولترای Monster Beverage در ایالات متحده ۱۹٪ رشد کرد، در حالی که Juice Monster Beverage ۲۶٪ افزایش یافت.

اما دلیل دوم به طور بالقوه مهم تر است.

برای سال‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانستند به Monster Beverage نگاه کنند و یک شرکت آمریکایی نوشابه‌های انرژی‌زای موفق با رشد بین‌المللی را ببینند. اما این توصیف در حال منسوخ شدن است.

در آن، چندین بازار به سرعت در حال رشد هستند. فروش در چین 62.5 درصد افزایش یافت، در حالی که برزیل 82 درصد و هند 84 درصد افزایش یافت. اینها بازارهای کوچکی نیستند که در صورتهای مالی Monster Beverage مدفون شده باشند. درآمد بین المللی در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از شرکت است.

برای این منظور، شبکه توزیع کوکاکولا ارزش ویژه ای پیدا می کند. Monster Beverage نیازی به ایجاد زیرساخت توزیع کاملا جدید در هر کشوری ندارد. می تواند از یک سیستم جهانی تثبیت شده استفاده کند و در عین حال به سرمایه گذاری در مارک ها و محصولات خود ادامه دهد.

اگر Monster Beverage بتواند آن شتاب بین‌المللی را به یک موتور رشد پایدار تبدیل کند، باند رشد آن می‌تواند بسیار طولانی‌تر از زمانی باشد که سرمایه‌گذاران زمانی تصور می‌کردند.

Monster Beverage اکنون به دلایل خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

فقط این نیست که مردم نوشیدنی های انرژی زا را دوست دارند. این است که Monster Beverage در حال حاضر بسیار زیاد است، با این حال هنوز با نرخ های دو رقمی در حال رشد است -- و تجارت بین المللی آن در حال شتاب است.

البته این فرصت با خطراتی همراه است. عرصه نوشیدنی های انرژی زا بسیار رقابتی است، ترجیحات مصرف کنندگان می تواند به سرعت تغییر کند، و Monster Beverage باید به تولید محصولات جدید موفق ادامه دهد.

علاوه بر این، سهام با ارزش گذاری برتر، با نسبت قیمت به درآمد (PE) 41 برابر (تا لحظه نگارش این مقاله) معامله می شود. این نشان می دهد که سرمایه گذاران پتانسیل رشد کسب و کار در آینده قابل پیش بینی را تشخیص داده اند.

سرمایه گذارانی که به دنبال یک سهام رشد ثابت هستند باید آن را در لیست نظارت خود نگه دارند.

قبل از خرید سهام در Monster Beverage، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهمی را که فکر می‌کنند 10 بهترین سهام برای سرمایه‌گذاران برای خرید در حال حاضر هستند را شناسایی کردند و Monster Beverage یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند برای رشد بلندمدت ساخته شده‌اند و می‌توانند در سال‌های آینده بازدهی شگفت‌انگیزی داشته باشند.

این اجرا به همین دلیل است که مردم گوش می دهند. Stock Advisor با سابقه شکست 4 برابری S&P 500 یک مزیت متمایز ارائه می دهد. آخرین لیست 10 برتر موجود با Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که برای مدت طولانی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 23 سپتامبر 2026 باز می گردد.

لاورنس نگا در هیچ یک از سهام ذکر شده جایگاهی ندارد. The Motley Fool دارای موقعیت هایی است و نوشیدنی Monster را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

چرا اکنون همه درباره سهام نوشیدنی هیولا صحبت می کنند؟ در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد