17 کلمه از وارن بافت در مورد بازارهای خرسی که می توانند سبد سهام شما را متحول کنند

وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای و مدیر اجرایی سابق برکشایر هاتاوی (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB)، در طول سال‌ها طعنه‌های بسیار خوبی درباره سرمایه‌گذاری و زندگی داشته است. و برخی از بهترین توصیه های سرمایه گذاری او اغلب بر خلاف غرایز مردم است.

به عنوان مثال، بافت زمانی گفت: "چه در مورد جوراب صحبت کنیم و چه سهام، من خرید کالاهای باکیفیت را زمانی که علامت گذاری شده اند دوست دارم."

از دست رفته انویدیا در سال 2009؟ این سیگنال نادر دوباره چشمک می زند. در سال 2009، یک سیگنال "Double Down" برای یک سازنده تراشه کمتر شناخته شده به نام Nvidia چشمک زد. برای اولین بار پس از چند سال، همان سیگنال "مطمئنیت کامل" برای شرکتی به اندازه یک صدم Nvidia چشمک می زند. ادامه »

این توصیه صرف نظر از آنچه که بازار سهام انجام می دهد قابل اجرا است، اما در بازارهای نزولی حتی بیشتر مرتبط است.

بازار نزولی ممکن است در حال حاضر در ذهن شما نباشد، با توجه به اینکه S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) در سال گذشته 16 درصد رشد کرده است، میانگین صنعتی داوجونز (DJINDICES: ^DJI) 12 درصد افزایش یافته است و نزدک کامپوزیت (NASDAQINDEX ^19%) .

اما سخنان حکیمانه بافت ارزش به خاطر سپردن را دارد، زمانی که بازار نزولی به‌طور اجتناب‌ناپذیری به وجود می‌آید، زیرا می‌تواند طرز فکر شما را در مورد فروش بازار تغییر دهد.

بازارهای نزولی بخشی عادی از سرمایه گذاری هستند، اما این امر باعث نمی شود که آنها راحت باشند. بازار نزولی با کاهش 20 درصدی یا بیشتر تعریف می شود و به طور متوسط ​​9 ماه طول می کشد.

اما خرد بافت در مورد جستجوی سهام با کیفیت بالا در حین فروش، یادآور خوبی است که بازارهای نزولی می توانند بهترین زمان برای یافتن معاملات عالی باشند. خط بافت عالی دیگری را در نظر بگیرید:

بیشتر مردم زمانی به سهام علاقه مند می شوند که بقیه علاقه مند هستند. زمان علاقه مند شدن زمانی است که هیچ کس دیگری نیست. شما نمی توانید چیزی را که محبوب است بخرید و خوب انجام دهید.

بافت سال ها پیش این را گفت، اما به نظر می رسد که او در مورد بازار فعلی صحبت می کند. سهام هوش مصنوعی طی چند سال گذشته سر به فلک کشیده است، و در حالی که بسیاری از شرکت های فناوری فروش و درآمد قابل توجهی برای توجیه سود دارند، برخی قطعا چنین نیستند.

اما نکته اصلی بافت در این اظهارنظرها این است که وقتی احساسات سرمایه‌گذار بر سهام تند می‌شود، به نظر می‌رسد کار بدیهی این است که پول خود را از بازار بیرون بکشید. اما این زمانی است که باید به دنبال معاملات خوب باشید.

چیزی که سخنان بافت را بسیار متحول می کند این است که اکثر مردم می خواهند در بازار نزولی از سهام فرار کنند. اما تاریخ نشان می دهد که شما باید در بازارهای نزولی سرمایه گذاری کنید - و به سبد خود پول اضافه کنید تا بیشترین سود را تجربه کنید.

تحقیقات نشان می‌دهد که طی دو دهه گذشته، هفت مورد از بهترین روزهای بازار در دو هفته از 10 بدترین روز رخ داده است.

این بدان معناست که اگر در بدترین زمان‌ها پول خود را از بازار سهام بیرون بکشید، شانس بسیار بالایی دارید که بهترین روزهای بازار را از دست بدهید - و بازدهی قابل توجهی را از دست بدهید.

بنابراین چگونه می توانید پیشنهادهای بافت را بدون از دست دادن دنبال کنید؟

یکی از بهترین راه‌ها برای خروج از بازارهای نزولی این است که پول خود را در تمام بخش‌های S&P 500 با یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) مانند Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) تقسیم کنید.

قرار دادن پول خود در ETF Vanguard S&P 500 تضمین می‌کند که مهم نیست که کدام شرکت‌ها مجددا رشد می‌کنند یا کدام صنایع سریع‌تر رشد می‌کنند، پرتفوی شما سود خواهد برد زیرا در تمام بخش‌های اقتصاد پراکنده شده است و بزرگترین شرکت‌های سهامی عام ایالات متحده را دنبال می‌کند.

و همانطور که بافت توصیه کرد، قرار دادن پول در صندوق در زمان رکود به شما این امکان را می دهد که از قرار گرفتن در معرض سهام در حال فروش سود ببرید.

اگر بتوانید از فشار همتایان برای فروش اجتناب کنید، یکی از معدود سرمایه‌گذارانی خواهید بود که در واقع از منافع بازار قبل از دیگران استفاده می‌کنند. و شانس بسیار بیشتری برای بهره برداری از میانگین بازده سالانه تاریخی 10% S&P 500 خواهید داشت.

تنها کاری که لازم است اعتماد به یکی از بزرگترین سرمایه گذاران تاریخ و شرط بندی بر ضد غریزه خود است.

قبل از خرید سهام در Vanguard S&P 500 ETF، این را در نظر بگیرید:

تیم تحلیلگر Motley Fool Stock Advisor به‌تازگی 10 سهم را که سرمایه‌گذاران می‌توانند در حال حاضر بخرند، معرفی کردند... و Vanguard S&P 500 ETF یکی از آنها نبود. 10 سهمی که این کاهش را ایجاد کردند می توانند بازدهی هیولایی در سال های آینده ایجاد کنند.

اکنون، شایان ذکر است که میانگین بازده کل Stock Advisor 932٪ است — عملکردی مافوق بازار در مقایسه با 211٪ برای S&P 500. آخرین لیست 10 برتر موجود در Stock Advisor را از دست ندهید و به جامعه سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران فردی برای سرمایه گذاران فردی ساخته شده است بپیوندید.

* مشاور سهام از 21 سپتامبر 2026 باز می گردد.

کریس نیگر دارای موقعیت هایی در Vanguard S&P 500 ETF است. Motley Fool دارای موقعیت هایی است و Berkshire Hathaway و Vanguard S&P 500 ETF را توصیه می کند. Motley Fool یک خط مشی افشاگری دارد.

17 کلمه از وارن بافت در مورد بازارهای خرسی که می تواند نمونه کار شما را متحول کند، در ابتدا توسط The Motley Fool منتشر شد.