سهام و اوراق قرضه با کاهش قیمت نفت خطرات تورم را کاهش می دهند

شاخص S&P 500 ($SPX) (SPY) امروز +0.93% افزایش یافته است، Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) +0.39٪، و شاخص Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) +1.97٪ افزایش یافته است. معاملات آتی دسامبر E-mini S&P (ESZ26) +1.00٪ و معاملات آتی دسامبر E-mini Nasdaq (NQZ26) +2.14٪ افزایش یافتند.

شاخص های سهام امروز در حال افزایش هستند، به طوری که S&P 500 به بالاترین حد 1.5 هفته گذشته و نزدک 100 به بالاترین حد در 5 هفته گذشته رسید. امروز سهام ها از ضعف قیمت نفت خام حمایت می کنند که باعث کاهش بازده اوراق و بهبود جو بازار شده است. نفت خام WTI بیش از -4 درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسید و بازده اسکناس T 10 ساله با کاهش -3 بشکه در روز به 4.96 درصد رسید. همچنین، پیش‌بینی مثبت پیش از نشست سران در اواخر این هفته میان روسای جمهور ترامپ و شی جین پینگ، بازارهای سهام را بهبود می‌بخشد.

علاوه بر این، با افزایش قیمت بیت کوین به بالاترین سطح 7.5 ماهه، شاخص های سهام با افزایش حمایت از تولیدکنندگان تراشه و سهام زیرساخت هوش مصنوعی، همراه با افزایش سهام در معرض ارزهای دیجیتال، صعود می کنند.

چارلی مانگر میلیاردر "حتی اگر برای برکشایر بد است" گفت که از بیمه صرف نظر می کند زیرا "شما برای کلاهبرداری های دیگران هزینه می کنید"

طرفداران عزیز سهام تسلا، تقویم های خود را برای 30 سپتامبر علامت گذاری کنید

افزایش قیمت نبیوس نشان می‌دهد که مایکل بری مرتکب اشتباه شده و بهترین سهام Neocloud را کوتاه کرده است.

پس از اینکه مقامات آمریکایی و چینی پیش از اجلاس این هفته رئیس جمهور ترامپ و شی جین پینگ، ارزیابی های خوش بینانه ای از مذاکرات خود در زمینه هوش مصنوعی، تجارت و سرمایه گذاری ارائه کردند، سهام ها امروز از خوش بینی به مذاکرات بین ایالات متحده و چین حمایت کردند. جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده گفت: "تمرکز بر ثبات بین ایالات متحده و چین است" و ما در حال کار بر روی تمدید آتش بس تجاری هستیم.

اخبار اقتصادی امروز ایالات متحده نشان داد که شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو در اوت 0.12- به 0.04- سقوط کرد، درست بر اساس انتظارات.

اظهارات هاوکیش امروز از سوی رئیس فدرال رزرو شیکاگو، آستن گولسبی، برای سهام و اوراق قرضه منفی بود، زیرا او گفت که برای بازگرداندن ثبات قیمت، ممکن است فدرال رزرو نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا داشته باشد که می تواند منجر به کاهش اشتغال، دستمزدها و رشد شود.

بیت کوین (^BTCUSD) امروز بیش از 5+ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در 7.5 ماه گذشته رسید و به افزایش 5 درصدی جمعه گذشته افزود، پس از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار برنامه‌ای را برای اجازه دادن به نسخه‌های دیجیتال اوراق بهادار برای شروع معاملات در ایالات متحده پیش برد.

قیمت نفت خام WTI در اکتبر (CLV26) به دلیل تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا و نشانه‌هایی مبنی بر اینکه جریان نفت خام همچنان از تنگه هرمز عبور می‌کند، امروز بیش از -4 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای رسید. پرزیدنت ترامپ گفت که "احتمالا" آماده دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک این هفته خواهد بود. همچنین دریاسالار برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفت که جریان نفت خام و LNG در دو هفته گذشته از طریق تنگه هرمز به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته رسیده است.

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره فدرال رزرو را در نشست بعدی FOMC در 27 تا 28 اکتبر 53 درصد کاهش می دهند.

بازارهای سهام خارج از کشور امروز بالاتر هستند. یورو Stoxx 50 +1.17٪ افزایش یافت. شانگهای کامپوزیت چین به بالاترین سطح 1.5 هفته اخیر صعود کرد و 0.97% + بسته شد. میانگین سهام Nikkei-225 ژاپن امروز معامله نشد و بازارهای ژاپن به دلیل تعطیلات روز احترام به سالمندان بسته بودند.

بازده اوراق قرضه دولتی اروپا امروز در حال کاهش است. بازده اوراق قرضه 10 ساله آلمان به 3.442 درصد به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسید و 7.2- بشکه در روز به 3.447 درصد رسید. بازده 10 ساله طلایی بریتانیا به 5.200 درصد به پایین ترین حد یک هفته اخیر رسید و 8.4- بشکه در روز به 5.211 درصد رسید.

بوندس‌بانک آلمان در گزارش ماهانه خود که امروز منتشر شد، اعلام کرد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم به دلیل عوامل کوتاه‌مدت مانند سطح آب پایین در رودخانه راین، تنها به میزان متوسطی در سه‌ماهه سوم رشد خواهد کرد، اما انتظار می‌رود اقتصاد در سه‌ماهه چهارم دوباره با سرعت «قوی‌تر» رشد کند و «در مسیر فعلی خود برای بهبود باقی بماند». بوندس‌بانک اضافه کرد که «قیمت‌های بالا، نه تنها برای نفت خام، بلکه برای گاز طبیعی و برق نیز می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم را تشدید کند و بازگشت نرخ تورم را به ۲ درصد به تأخیر بیندازد».

بازارها احتمال افزایش 25+ bp نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در 29 اکتبر 46 درصد کاهش می دهند.

شرکت‌های تراشه‌ساز و سهام هوش مصنوعی امروز در حال افزایش هستند و از دستاوردها در بازار گسترده‌تر حمایت می‌کنند. iShares Semiconductor ETF (SOXX) بیش از +3٪ در بالاترین سطح 5 هفته اخیر افزایش یافته است. ARM Holdings Plc (ARM) بیش از +12٪ افزایش یافته و در نزدک 100 پیشتاز است و اینتل (INTC) بیش از +11٪ در رتبه اول S&P 500 قرار گرفته است. همچنین، Advanced Micro Devices (AMD) بیش از +9٪ و Qualcomm (QCOM) بیش از +5٪ افزایش یافته است. علاوه بر این، Marvell Technology (MRVL)، Micron Technology (MU)، Applied Materials (AMAT)، Lam Research (LRCX) و KLA Corp (KLAC) بیش از 2% افزایش یافته اند.

سهامی که در معرض ارزهای دیجیتال قرار دارند، امروز در حال افزایش هستند و بیت کوین (^BTCUSD) بیش از 5+ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح 7.5 ماهه در معاملات مثبت از جمعه گذشته رسید، زمانی که SEC برنامه‌ای را برای اجازه دادن به نسخه‌های دیجیتالی اوراق بهادار برای شروع معاملات در ایالات متحده پیش برد. استراتژی (MSTR) بیش از +7٪ و BitMine Immersion Technologies (BMNR) بیش از +6٪ افزایش یافته است. همچنین، Coinbase Global (COIN) و Galaxy Digital Holdings (GLXY) بیش از +5٪، و Circle Internet Group (CRCL) و Riot Platforms (RIOT) بیش از +4٪ رشد کردند.

علاوه بر این، Robinhood Markets (HOOD) بیش از +3%، Bullish (BLSH) بیش از +2٪، و MARA Holdings (MARA) و Iren Ltd (IREN) بیش از +1٪ افزایش یافته است.

سهام امنیت سایبری امروز در حال افزایش است و از رشد کلی بازار حمایت می کند. Cloudflare (NET) بیش از + 5٪ و SentinelOne (S) و Zscaler (ZS) بیش از +4٪ افزایش یافته است. همچنین، Crowdstrike Holdings (CRWD) و Okta (OKTA) بیش از +3٪، و Palo Alto Networks (PANW) و Fortinet (FTNT) بیش از + 2٪ رشد کرده اند.

خطوط هوایی و اپراتورهای خطوط کروز امروز به دلیل کاهش -4 درصدی نفت خام WTI به یک هفته کاهش یافته اند که هزینه های سوخت را کاهش می دهد و چشم انداز سودآوری را برای شرکت ها افزایش می دهد. هولدینگ یونایتد ایرلاینز (UAL) بیش از 3+ درصد و گروه هواپیمایی امریکن (AAL) بیش از 2+ درصد رشد داشته است. همچنین، خطوط هوایی دلتا (DAL)، گروه هوایی آلاسکا (ALK)، کارناوال (CCL)، کشتی‌های کشتی رویال کارائیب (RCL) و هلدینگ‌های خط کروز نروژی (NCLH) بیش از 1% رشد کرده‌اند.

سهام انرژی و ارائه دهندگان خدمات امروز در حال کاهش هستند و نفت خام WTI بیش از -4 درصد کاهش یافته و به پایین ترین حد یک هفته گذشته رسیده است. ConocoPhillips (COP) بیش از -3٪ کاهش یافته است و Diamondback Energy (FANG)، ExxonMobil Holdings (XOM)، Halliburton (HAL)، Occidental Petroleum (OXY)، APA Corp (APA)، Devon Energy (DVN)، Phillips 66 (PSX) و Valero Energy (VLO) بیش از -2٪ کاهش یافته است. علاوه بر این، Slb Ltd (SLB) بیش از -1٪ کاهش یافته است، و Chevron (CVX) بیش از -1٪ کاهش یافته است تا بازنده اصلی در Dow ​​Jones Industrials باشد.

شرکت برادران وارنر دیسکاوری (WBD) بیش از 10% افزایش یافته است و پارامونت اسکای دنس (PSKY) بیش از 5% افزایش یافته است زیرا پارامونت در حال مذاکره با مقامات کالیفرنیا بر سر خرید برنامه ریزی شده وارنر است.

شرکت HP (HPQ) پس از پیش‌بینی اینکه در سال 2027 حجم واحدهای رایانه‌های شخصی در سطح صنعت به‌صورت تک رقمی کاهش می‌یابد، بیش از -4 درصد کاهش یافته و به بازنده اصلی S&P 500 رسیده است.

در تاریخ انتشار، Rich Asplund در هیچ یک از اوراق بهادار ذکر شده در این مقاله (چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم) موقعیت نداشته است. تمام اطلاعات و داده های این مقاله صرفا برای مقاصد اطلاعاتی است. این مقاله در ابتدا در Barchart.com منتشر شده است